誓节镇红应村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202310-00032	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇红应村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-26	发布日期：	2023-10-26

索引号：	11341723003254743U/202310-00032
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇红应村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-26
发布日期：	2023-10-26

誓节镇红应村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-26 10:26 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：誓节镇红应村 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-18
			单位：元

一、期初结存合计：			598,263.38
其中：现金
银行存款			598,263.38
二、本期收入合计：			78,805.26
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴村干部2023.7月社保个人缴纳部分	3,218.88
	应收款	扣除代缴2023.8月村干部社保个人缴纳部分	3,218.88
	应收款	扣除代缴2023.9月村干部社保个人缴纳部分	3,218.88
应付款	应付款	誓节政府退回救急难互助社捐款	10,000.00
专项应付款	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	誓节政府拨2022年高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	20,000.00
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.7月村干部月度绩效及保险费用	12,926.80
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.8月村干部月度绩效和保险费用	12,926.80
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.9月村干部绩效及保险费用	12,926.80
其他收入	利息收入	利息收入	368.22
三、本期支出合计：			137,675.70
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	2023.7月村干部社保（个人缴纳部分）	3,218.88
	应收款	2023.8月村干部社保（个人缴纳部分）	3,218.88
	应收款	2023.9月村干部社保（个人缴纳部分）	3,218.88
固定资产	电脑	购买组装电脑1台	3,400.00
应付款	应付款	重拨救急难互助社捐款	10,000.00
应付福利费	其他	路灯电费	363.47
	其他	村路灯电费	430.02
	其他	村路灯电费	609.89
专项应付款	运维项目补助资金	运维项目广告制作费	720.00
	运维项目补助资金	运维项目保洁员工作服	300.00
	运维项目补助资金	村公共设施运行维护人员2023.4-6月工资	22,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村干部2023.7月基础绩效工资	5,600.00
	管理人员及村干部报酬	2023.8月村干部基础绩效工资	5,600.00
	管理人员及村干部报酬	2023.9月村干部基础绩效工资	5,600.00
	办公用品	购买档案盒、夹子、彩色纸等	209.00
	办公用品	购买鼠标、换粉、路由器等	490.00
	水电费	老村部电费	58.53
	水电费	村部电费	348.84
	水电费	村部电费	568.91
	水电费	老村部电费	118.23
	水电费	老村部电费	117.06
	水电费	村部电费	480.53
	其他	打印、复印等	306.00
	其他	购买矿泉水、桶装水、卫生纸等	930.00
	其他	村办公室购买矿泉水、桶装水等	988.00
	其他	购买矿泉水、桶装水和餐巾纸等	995.00
	党建支出	购买团徽和党徽	122.00
	修理费	电脑维修和换主板、电源	950.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,640.00
	食堂	村干部2023.6月工作餐费	3,340.00
	食堂	村干部2023.7月工作餐费	3,240.00
	食堂	2023.8月村干部工作餐费	3,680.00
	村干部社保	2023.7月村干部社保（单位缴纳部分）	7,326.80
	村干部社保	2023.8月村干部社保（单位缴纳部分）	7,326.80
	村干部社保	2023.9月村干部社保（单位缴纳部分）	7,326.78
	其他类型	乡村振兴明白卡、公示牌、标语等制作费	6,932.00
	其他类型	退役军人服务站铜牌、基干民兵一览表制作费	285.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	柏树脚、应家村村民组农田抽水电线改造工程	11,877.00
	防汛抗旱等抢险支出	南夏村黑垱坝口维修工程	3,580.00
	美好乡村建设支出	购买生态美超市积分兑换用物品	1,233.20
	文明创建	文明创建广告制作费	626.00
	其他	农村生活污水治理项目（二次）工程监理费	7,800.00
四、期末结存合计：			539,392.94
其中：现金
银行存款			539,392.94