誓节镇牌坊社区2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202310-00031	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇牌坊社区2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-18	发布日期：	2023-10-18

索引号：	11341723003254743U/202310-00031
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇牌坊社区2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-18
发布日期：	2023-10-18

誓节镇牌坊社区2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-18 10:24 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：誓节镇牌坊社区 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-18
			单位：元

一、期初结存合计：			62,046.40
其中：现金
银行存款			62,046.40
二、本期收入合计：			84,730.57
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴社区干部2023.7月社保个人缴纳部分	3,621.24
	应收款	扣除代缴2023.8月社区干部社保个人缴纳部分	3,621.24
	应收款	扣除代缴社区干部2023.9月社保个人缴纳部分	3,621.24
应付款	应付款	因账号错误誓节政府退回救急难互助社村捐款和社会捐款	20,000.00
专项应付款	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	誓节政府拨2022年高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	6,000.00
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.7月村干部月度绩效和保险费用	15,942.65
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.8月村干部月度绩效和保险费用	15,942.65
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.9月社区干部绩效及保险费用	15,942.65
其他收入	利息收入	利息收入	38.90
三、本期支出合计：			120,310.74
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	2023.7月村干部社保（个人缴纳部分）	3,621.24
	应收款	2023.8月村干部社保(个人缴纳部分）	3,621.24
	应收款	2023.9月社区干部社保（个人缴纳部分）	3,621.24
应付款	应付款	重拨退回救急难互助社捐款	20,000.00
应付款	应付款	退陈庭武农村工匠服务队工程质保金	2,800.00
应付福利费	其他	社区路灯电费	508.63
	其他	社区路灯电费	523.27
	其他	社区路灯电费	561.89
专项应付款	文明创建	文明创建广告制作费	162.00
	文明创建	文明创建环境清理人工工资	7,680.00
	文明创建	文明创建环境清理人工工资	5,220.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	2023.8月社区干部基础绩效工资	7,700.00
	管理人员及村干部报酬	社区干部2023.9月基础绩效工资	7,700.00
	办公用品	购买计算器、水笔等	272.00
	办公用品	购买A4纸、夹子、打印机换粉等	465.00
	水电费	社区办公室电费	520.92
	水电费	社区办公室电费	796.59
	水电费	社区大厅电费	1,319.27
	其他	三楼会议室安装电子屏无线网控制卡	350.00
	其他	打印彩色图片、照片、耕地普查表等	544.00
	其他	购买矿泉水、卫生纸等	1,133.00
	其他管理人员规定补助	2023.7月社区干部基础绩效工资	7,700.00
	党建支出	入党誓词制作费	38.00
	修理费	净水机维修及更换滤芯	760.00
	修理费	打印机维修费	190.00
	食堂	社区食堂购买米、油、煤气和调料等	934.00
	食堂	社区食堂2023.6月买菜支出	3,153.00
	食堂	社区食堂2023.7月买菜支出	3,316.00
	食堂	社区食堂购买米、油、煤气等	555.00
	食堂	社区食堂购买油、煤气和调料等	519.00
	食堂	社区食堂2023.8月买菜支出	3,887.50
	食堂人员工资	社区食堂炊事员2023.7月工资	1,500.00
	食堂人员工资	社区食堂炊事员2023.8月工资	1,500.00
	食堂人员工资	2023.9月社区食堂炊事员工资	1,500.00
	村干部社保	2023.7月村干部社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	村干部社保	2023.8月村干部社保(单位缴纳部分）	8,242.65
	村干部社保	2023.9月社区干部社保（单位缴纳部分）	8,242.65
其他支出	村级道路支出	观塘冲居民组道路维修挖机费	700.00
其他支出	其他	购买塑料网子和扎带	210.00
四、期末结存合计：			26,466.23
其中：现金
银行存款			26,466.23