誓节镇坞沙村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202310-00030	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇坞沙村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-25	发布日期：	2023-10-25

索引号：	11341723003254743U/202310-00030
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇坞沙村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-25
发布日期：	2023-10-25

誓节镇坞沙村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-25 10:07 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：誓节镇坞沙村 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-18
			单位：元

一、期初结存合计：			403,807.37
其中：现金
银行存款			403,807.37
二、本期收入合计：			475,921.17
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴2023.7月村干部社保个人缴纳部分	2,816.52
	应收款	扣除代缴村干部2023.8月社保个人缴纳部分	2,816.52
	应收款	扣除2023.9月村干部社保个人缴纳部分	2,816.52
应付款	应付款	暂扣零星道路硬化工程质保金	13,000.00
专项应付款	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	誓节政府拨2022年高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	6,000.00
专项应付款	公益事业奖补资金	誓节政府拨公益事业奖补资金	414,306.46
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.7月村干部月度绩效及保险费用	11,310.95
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.8月村干部月度绩效和保险费用	11,310.95
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.9月村干部绩效及保险费用	11,310.95
其他收入	利息收入	利息收入	232.30
三、本期支出合计：			535,286.58
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	2023.7月村干部社保（个人缴纳部分）	2,816.52
	应收款	2023.8月村干部社保（个人缴纳部分）	2,816.52
	应收款	2023.9月村干部社保（个人缴纳部分）	2,816.52
固定资产	电脑	购买华为matepad11平板电脑一台	3,350.00
固定资产	电脑	购买台式电脑1台	4,500.00
应付款	应付款	还冷玉华应付款	13,076.23
应付福利费	其他	村路灯电费	392.19
	其他	村路灯电费	292.42
	其他	村路灯电费	317.79
专项应付款	公益事业奖补资金	零星道路硬化工程	414,306.46
管理费用	管理人员及村干部报酬	2023.7月村干部基础绩效工资	4,900.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.8月基础绩效工资	4,900.00
	管理人员及村干部报酬	2023.9月村干部基础绩效工资	4,900.00
	办公用品	购买A4纸、硒鼓、笔芯等	823.00
	办公用品	购买墨盒、水笔等	1,801.00
	办公室电费	村部电费	1,138.99
	办公室电费	村部电费	1,333.90
	办公室电费	村部电费	1,178.79
	其他	打印照片	10.00
	宣传费	综治崇尚科学、反对邪教车贴	80.00
	差旅费	村公务用车包车费	2,040.00
	差旅费	村公务用车包车费	2,350.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,900.00
	食堂	村食堂2023.6月买菜支出	2,533.40
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.4-6月工资	4,500.00
	村干部社保	2023.7月村干部社保（单位缴纳部分）	6,410.95
	村干部社保	2023.8月村干部社保（单位缴纳部分）	6,410.95
	村干部社保	2023.9月村干部社保（单位缴纳部分）	6,410.95
	其他类型	退役军人服务站铜牌制作费	300.00
	其他类型	制作铜牌	150.00
	其他类型	打印彩色图片、照片	160.00
其他支出	村级道路支出	内许土路维修工程	27,950.00
	文明创建	文明创建横幅和公示栏制作费	4,440.00
	文明创建	文明创建广告制作费	1,075.00
	其他	坞沙到富村塔道路清理人工工资	2,905.00
四、期末结存合计：			344,441.96
其中：现金
银行存款			344,441.96