| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220404 组织名称:誓节镇莹山村 2023年9月 |
| 期初结余:188843.99(其中:现金0,银行存款:188843.99) 期末结余:103095.62(其中:现金0,银行存款103095.62) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
收莹山村三资账户在安徽广德农商行誓节支行第三季度存款结息 |
利息收入 |
156.93 |
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| 09 |
30 |
- |
0002 |
收2023年9月份村干部月度绩效及保险费 |
乡镇补助收入 |
13,626.80 |
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| 09 |
30 |
- |
0013 |
因信息录入错误支付平台退回零星小工清理人工费重新支付 |
村级账户 |
420.00 |
|
|
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| 09 |
30 |
- |
0016 |
因信息录入错误支付平台退回运行维护管护人员工资重新支付 |
村级账户 |
10,000.00 |
|
|
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| 09 |
30 |
- |
0003 |
第三方协议代扣代缴2023年9月份村干部月度保险费 |
管理人员及村干部报酬 |
|
11,863.89 |
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| 09 |
30 |
- |
0004 |
批量代发2023年9月月度村干部绩效工资 |
管理人员及村干部报酬 |
|
3,081.12 |
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| 09 |
30 |
- |
0005 |
支付2023年9月份村聘干部工资 |
其他管理人员规定补助 |
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3,117.64 |
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| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付上堡党员活动室电费） |
党建支出 |
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182.03 |
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| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付清淤抽水电费） |
防汛抗旱等抢险支出 |
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392.45 |
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| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘路灯电费） |
其他 |
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312.25 |
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| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘污水处理电费） |
其他 |
|
360.95 |
|
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| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘老年活动室电费） |
老年活动支出 |
|
220.07 |
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| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付王山冲污水处理电费） |
其他 |
|
121.03 |
|
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| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
办公费用 |
|
1,430.47 |
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| 09 |
30 |
- |
0007 |
支付购买办公用品费用 |
办公费用 |
|
3,268.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0007 |
支付购买国旗费用 |
党建支出 |
|
150.00 |
|
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| 09 |
30 |
- |
0008 |
支付2023年8月份食堂工作人员工资 |
食堂人员工资 |
|
1,800.00 |
|
|
| 09 |
30 |
- |
0009 |
支付2023年8月份食堂菜金费用 |
食堂 |
|
4,312.20 |
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| 09 |
30 |
- |
0010 |
支付2023年8月份因公用车包车费 |
差旅费 |
|
990.00 |
|
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| 09 |
30 |
- |
0011 |
支付2023年8月份因公用车包车费 |
差旅费 |
|
970.00 |
|
|
| 09 |
30 |
- |
0012 |
批量代发上堡组、村部门口小工清理费用 |
环境整治支出 |
|
960.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0013 |
因信息录入错误支付平台退回零星小工清理人工费重新支付 |
村级账户 |
|
420.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0014 |
支付油榨头石桥组道路路基碾压压路机工时费 |
村级道路支出 |
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3,000.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0015 |
批量代发莹山村公共设施运行维护管护人员工资 |
公共项目维护运行补助 |
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63,000.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0016 |
因信息录入错误支付平台退回运行维护管护人员工资重新支付 |
村级账户 |
|
10,000.00 |
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合 计 |
|
24,203.73 |
109,952.10 |
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| 制表： |
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会计： |
核算： |
核算单位： |
理财组织： |
|
编制时间： |
|
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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