| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220402 组织名称:誓节镇东冲村 2023年9月 |
| 期初结余:1097693.70(其中:现金0,银行存款:1097693.70) 期末结余:532399.27(其中:现金0,银行存款532399.27) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
收第三季度村三资账户在安徽广德农商行誓节支行存款结息 |
利息收入 |
717.01 |
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| 09 |
30 |
- |
0002 |
收G50高速改扩建誓节段建设指挥所征迁款 |
征地事务补助 |
550.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0003 |
收2023年9月份月度村干部绩效及保险费 |
乡镇补助收入 |
14,542.65 |
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| 09 |
30 |
- |
0014 |
因录入信息错误平台支付运行维护项目路灯维修费交易失败 |
村级账户 |
7,650.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0004 |
第三方协议代扣代缴2023年9月月度村干部保险费 |
管理人员及村干部报酬 |
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11,863.89 |
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| 09 |
30 |
- |
0005 |
批量代发2023年9月份村干部月度绩效工资 |
管理人员及村干部报酬 |
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2,678.76 |
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| 09 |
30 |
- |
0006 |
退还安徽斑尔建筑工程有限公司光伏发电项目保证金 |
应付款 |
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500,000.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0007 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付候一品路灯电费） |
其他 |
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90.72 |
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| 09 |
30 |
- |
0007 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付东湾路灯电费） |
其他 |
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152.18 |
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| 09 |
30 |
- |
0007 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付花鼓林场路灯电费） |
其他 |
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156.86 |
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| 09 |
30 |
- |
0007 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付村部电费） |
办公水电费 |
|
776.69 |
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| 09 |
30 |
- |
0007 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付村路灯电费） |
其他 |
|
270.99 |
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| 09 |
30 |
- |
0008 |
支付购买办公室矿泉水、卫生纸、餐巾纸用品费用 |
办公费用 |
|
470.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0008 |
支付购买食堂厨房调料、大米、油费用 |
食堂支出 |
|
810.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0009 |
支付2023年8份工作用车包车费 |
差旅费 |
|
1,810.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0010 |
支付2023年8月份食堂师傅工资 |
食堂人员工资 |
|
1,500.00 |
|
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| 09 |
30 |
- |
0011 |
支付2023年8月份食堂菜金费 |
食堂支出 |
|
3,474.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0012 |
支付东冲村运行维护项目购买工具费用 |
运行维护项目 |
|
650.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0013 |
批量代发2022-2023东冲村运行维护管护人员工资 |
运行维护项目 |
|
56,400.00 |
|
|
| 09 |
30 |
- |
0014 |
因录入信息错误平台支付运行维护项目路灯维修费交易失败 |
村级账户 |
|
7,650.00 |
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合 计 |
|
23,459.66 |
588,754.09 |
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| 制表： |
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会计： |
核算： |
核算单位： |
理财组织： |
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编制时间： |
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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