| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220408 组织名称:誓节镇东兴村 2023年9月 |
| 期初结余:938591.35(其中:现金0,银行存款:938591.35) 期末结余:892159.85(其中:现金0,银行存款892159.85) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
收村三资账户在安徽广德农商行誓工支付第三季度结息 |
利息收入 |
623.34 |
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| 09 |
30 |
- |
0002 |
收西区给水及管网工程项目取水管网青苗费用 |
西区给水及管网工程项目取水管网青苗费用 |
554,440.70 |
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|
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| 09 |
30 |
- |
0003 |
收2023年9月份村干部月度绩效及保险费 |
乡镇补助收入 |
11,795.10 |
|
|
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| 09 |
30 |
- |
0011 |
因录入户名信息不一致平台退回后重新支付运维管护工资 |
村级账户 |
19,000.00 |
|
|
|
| 09 |
30 |
- |
0013 |
因信息录入错误平台退回重新支付西区水厂项目管道青苗补偿 |
村级账户 |
28,599.00 |
|
|
|
| 09 |
30 |
- |
0004 |
第三方协议代扣代缴2023年9月份村干部月度保险 |
管理人员及村干部报酬 |
|
7,909.26 |
|
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| 09 |
30 |
- |
0005 |
批量代发2023年9月份村干部月度绩效工资 |
管理人员及村干部报酬 |
|
3,885.84 |
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| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付村委会电费） |
办公费用 |
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775.34 |
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| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付幸福院电费） |
其他 |
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11.87 |
|
|
| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付芦塘污水管网电费） |
其他 |
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185.48 |
|
|
| 09 |
30 |
- |
0006 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付路灯电费） |
其他 |
|
360.15 |
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| 09 |
30 |
- |
0007 |
支付村委会办公室矿泉水费用 |
办公费用 |
|
492.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0008 |
支付2023年8月工作餐费 |
食堂支出 |
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4,520.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0009 |
支付2023年8月份因公用车包车费 |
差旅费 |
|
2,060.00 |
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| 09 |
30 |
- |
0010 |
批量代发东兴村公共设施运行维护管护工资 |
运行维护项目 |
|
38,650.00 |
|
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| 09 |
30 |
- |
0011 |
因录入户名信息不一致平台退回后重新支付运维管护工资 |
村级账户 |
|
19,000.00 |
|
|
| 09 |
30 |
- |
0012 |
批量代发西区水厂项目管道青苗等补偿款 |
西区给水及管网工程项目取水管网青苗费用 |
|
554,440.70 |
|
|
| 09 |
30 |
- |
0013 |
因信息录入错误平台退回重新支付西区水厂项目管道青苗补偿 |
村级账户 |
|
28,599.00 |
|
|
|
|
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|
合 计 |
|
614,458.14 |
660,889.64 |
|
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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