财务收支情况一览表 |
组织代码:3418220417 组织名称:誓节镇巫冲村 2023年9月 |
期初结余:3454.96(其中:现金0,银行存款:3454.96) 期末结余:27517.05(其中:现金0,银行存款27517.05) |
第1页 |
月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
09 |
30 |
- |
0001 |
收广德润和建设有限公司转巫冲村铁山水库除险加固工程质保金 |
应付款 |
9,050.00 |
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09 |
30 |
- |
0002 |
收安徽泰润市政园林建设有限公司转巫冲至英村道路硬化质保金 |
应付款 |
21,010.00 |
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09 |
30 |
- |
0003 |
收巫冲村三资账户在安徽广德农商行誓节支行第三季度结息 |
利息收入 |
53.67 |
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09 |
30 |
- |
0004 |
收2023年9月村干部月度绩效及保险费 |
乡镇补助收入 |
13,626.80 |
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09 |
30 |
- |
0005 |
第三方协议代扣代缴2023年9月村干部月度保险费 |
管理人员及村干部报酬 |
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10,545.68 |
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09 |
30 |
- |
0006 |
批量代发2023年9月村干部月度绩效工资 |
管理人员及村干部报酬 |
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3,081.12 |
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09 |
30 |
- |
0007 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款(村务卡支付下黄冲污水管网用电费) |
其他 |
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135.35 |
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09 |
30 |
- |
0007 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款(村务卡支付村委会用电费) |
办公费用 |
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564.23 |
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09 |
30 |
- |
0008 |
支付购买办公用品及打印费 |
办公费用 |
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857.00 |
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09 |
30 |
- |
0009 |
支付2023年8月至9月份工作用车包车费 |
差旅费 |
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1,930.00 |
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09 |
30 |
- |
0010 |
支付2023年8月份就餐费 |
食堂 |
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2,565.00 |
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合 计 |
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43,740.47 |
19,678.38 |
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