柳亭村2023年7-9月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202310-00055	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柳亭村2023年7-9月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-26	发布日期：	2023-10-26

索引号：	11341723003254698T/202310-00055
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柳亭村2023年7-9月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-26
发布日期：	2023-10-26

柳亭村2023年7-9月财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-26 14:28 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡柳亭村 2023年7月 - 2023年9月			公开时间：2023-10-16
			单位：元

一、期初结存合计：			60,692.50
其中：现金
银行存款			60,692.50
二、本期收入合计：			191,988.91
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇补助收入	乡拨2023年老年助餐点养老服务建设补贴资金	159,000.00
	乡镇补助收入	乡拨乡村振兴工作进步奖	10,000.00
	乡镇补助收入	乡拨综治信访维稳优秀奖	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2023年二季度助餐点餐补	2,934.00
其他收入	利息收入	收三季度银行存款利息	54.91
三、本期支出合计：			217,180.91
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	付柳亭公墓至东开路修补工程款（还款）	26,654.59
应付款	应付款	付老年助餐点装潢款（还款）	28,900.00
应付福利费	老年活动支出	付老年服务站5月份电费	120.18
	老年活动支出	付老年服务站6月份电费	138.72
	老年活动支出	付老年服务站7月份电费	198.42
	其他	付污水处理站5月份电费	725.56
	其他	付污水处理站6月份电费	814.74
	其他	付污水处理站7月份电费	879.70
专项应付款	村庄整治、管护费等	付戈能江6月扫路保洁工资	2,000.00
	村庄整治、管护费等	付戈能江7月扫路保洁工资	2,000.00
	村庄整治、管护费等	付戈能江8月扫路保洁工资	2,000.00
	土地复垦补偿款	付丁村组等土地复垦2023年度管理费	10,748.25
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2022年度目标管理考核奖金	50,000.00
	水电费	付村委会5月份电费	372.87
	水电费	付村委会6月份电费	406.20
	水电费	付村委会7月份电费	880.88
	通讯费	付村委会6月份宽带费（村务卡）	872.00
	通讯费	付村委会7月份宽带费	872.00
	通讯费	付村委会8月份宽带费（村务卡）	872.20
	办公用品支出	付A4纸等办公用品款	1,520.00
	党建支出	付“七.一”活动花束款	480.00
	党建支出	付党徽款	150.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	付雨鞋等防汛物资款（村务卡）	428.00
	环境整治支出	付1-5月东关桥、老鸦山、观音塘等小工工资	7,530.00
	绿化支出	付广场绿化清理小工工资款	1,260.00
	其他支出	付农村改厕后期维修费	980.00
	其他支出	付农村改厕吸污费	600.00
	占地、青苗补偿支出	付高铁边道路基征地款	15,931.60
	水利支出	付庙塘清淤加固工程款	46,929.00
	三线四边支出	付老鸦山、柳亭组等三线四边清理小工工资款	2,450.00
	老年服务站支出	付老年服务站6月份工资	2,800.00
	老年服务站支出	付老年服务站7月份工资	2,800.00
	老年服务站支出	付老年服务站8月份工资	2,800.00
	其他	付生态美超市物品采购款	1,066.00
四、期末结存合计：			35,500.50
其中：现金
银行存款			35,500.50

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）