单位：元 

一、期初结存合计：96356.33

其中：现金

0

      银行存款

96356.33

二、本期收入合计：

1115826.1

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

收入

社保补助

社保补助

22940.32

镇政府补助

清塘行动补助

79279.9

退还款

合作社退还款

400000

村借调人员第二季度补助

村借调人员第二季度补助

12500

政府补助

老年食堂建设点一次性补助

50000

政府补助

安徽省乡村生态振兴试点村补助资金

170000

政府补助

巩固脱贫攻坚与改厕回头看补助资金

40000

代收代付

2021年换届选举经费

20000

利息

利息

106.96

代收代付

第二批耕地找回补助

179850

政府补助

屠村农田水渠修复工程

141148.92

三、本期支出合计：

873098.98

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村工作人员工资支出

7-9月份工资

76143.36

社保支出

村工作人员社保支出

31514.32

管理费用

办公费用

日常水电支出

18601.07

办公费用

付村日常办公支出

15559.84

食堂

食堂支出

13757

其他

广告制作费

广告制作费

51838

环境整治支出

零星工程、塘坝埂加固支出

114680.25

代收代付

借调后备干部第二季度工资

13500

差旅费

用车费

7700

其他

2022年新增入伍一次性奖励

3000

其他

审计费、质保金等支出

210956

往来款

屠村农田水渠修复工程（下往来）

152127.14

测绘费

地形测绘费

9622

耕地找回费用

挖机费、补偿款

93600

活动支出

八一活动费用

6500

其他

考取大学奖励

54000

四、期末结存合计：

339083.45

其中：现金

0

银行存款

339083.45