新杭镇丁家村村2023年三季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202310-00024	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇丁家村村2023年三季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-10-11	发布日期：	2023-10-11

索引号：	11341723003254567Y/202310-00024
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇丁家村村2023年三季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2023-10-11
发布日期：	2023-10-11

新杭镇丁家村村2023年三季度财务收支明细

发布时间：2023-10-11 16:39 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇丁家村 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-11
			单位：元

一、期初结存合计：			1,436,435.99
其中：现金
银行存款			1,436,435.99
二、本期收入合计：			755,774.88
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	广信安置区物业费	广信小区物业费补助款	156,000.00
	抽调人员补贴资金	抽调人员二季度补贴资金	32,100.00
	社会保险费	7月社保缴纳资金	8,409.44
	社会保险费	8月社保缴纳补助款	7,265.44
补助收入	乡镇补助收入	清塘行动补助资金	12,000.00
	乡镇补助收入	“最后一公里”及基础设施灾毁修复资金	500,000.00
	乡镇补助收入	巩固脱贫攻坚与改厕回头看补助款	40,000.00
三、本期支出合计：			2,080,877.11
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	3,218.88
应收款	应收款	个人社保缴纳支出	3,218.88
固定资产	非经营性固定资产	办公桌椅11个	9,580.00
应付款	应付款	退新风堂主体建设工程履约金	29,687.67
应付款	应付款	S215省道两侧环境整治提升工程审计费	1,337.99
应付福利费	困难补助	七一慰问困难群众	500.00
	困难补助	敬老院慰问支出	2,015.00
	其他	协助老年人体检误工费支出	1,800.00
	其他	大学生奖励支出	8,000.00
	公益性电费	公益性电费支出	603.11
	公益性电费	公益性电费支出	1,305.66
专项应付款	土地复垦	土地复垦支出	560.00
	土地复垦	土地复垦支出	19,700.00
	武装经费	民兵训练误工费	500.00
	组织阵地建设补助款	七一慰问党员、	1,200.00
	组织阵地建设补助款	七一党建活动晚餐支出	4,500.00
	组织阵地建设补助款	七一党建活动车费支出	4,500.00
	组织阵地建设补助款	七一党建活动中餐支出	5,800.00
	广信安置区配套补助款	广信小区2023年上半年工资	46,800.00
	退役军人服务站经费	八一慰问支出	5,625.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”水塘清淤挖机费支出	18,000.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”水塘清淤挖机费支出	19,584.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”水塘清淤挖机费支出	19,550.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”水塘清淤挖机费支出	19,800.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”水塘清淤挖机费支出	19,870.00
	非农化、非粮化补助款	耕地找回补助款	477,250.00
	非农化、非粮化补助款	耕地找回补助款	490,666.80
	非农化、非粮化补助款	耕地找回补助款	572,644.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”支出	19,440.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”支出	15,000.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”支出	700.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”支出	19,000.00
	广四高压线占地补偿款		3,080.00
	广四高压线占地补偿款	广四高压线占地补偿支出	6,300.00
	广四高压线占地补偿款	广四高压线占地补偿支出	19,228.50
管理费用	管理人员及村干部报酬	7月村级工作人员社保缴纳支出	5,495.10
	管理人员及村干部报酬	两委人员社保缴纳支出	5,449.08
	办公费用	购买支票	10.00
	办公费用	办公用品支出	2,998.00
	办公费用	购买矿泉水支出	1,000.00
	办公费用	办公用品支出	1,098.50
	通讯费	通讯费支出	237.00
	通讯费	通讯费支出	237.00
	水电费	村部电费支出	577.69
	水电费	村部电费支出	908.39
	宣传费	星级清洁户广告牌制作支出	18,000.00
	其他管理人员规定补助	7月村级工作人员社保缴纳支出	1,831.70
	其他管理人员规定补助	村聘后备干部二季度绩效支出	2,700.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员社保缴纳支出	1,816.36
	差旅费	6月车费支出	3,610.00
	差旅费	7月车费支出	3,620.00
	食堂	食堂工作人员工资支出	1,700.00
	食堂	6月食堂支出	3,000.00
	食堂	食堂人员工资支出	1,700.00
	食堂	7月食堂支出	3,100.00
	食堂	购买厨房调味品、大米支出	757.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	便民大厅强弱电改造网络拆装费	10,086.00
	公益性固定资产维修，折旧费	村级食堂改造装修支出	35,150.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买电缆线支出	3,620.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买水泵支出	4,217.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买水泵支出	3,351.00
	防汛抗旱等抢险支出	白墙水塘护栏安装支出	10,600.00
	环境整治支出	环境整治小工费支出	6,780.00
	环境整治支出	村部门口绿化费用支出	2,775.00
	环境整治支出	人居环境砍草费用支出	6,120.00
	文明创建支出	端午节慰问困难群众支出	650.00
	村级道路支出	后河连接徐家边道路路基硬化工程	35,313.80
	村级道路支出	村级路面维修支出	5,000.00
	青苗补偿	农排线路架设农作物损毁赔偿支出	700.00
	青苗补偿	耕地找回导致苗木损毁赔偿支出	1,200.00
	其他	购买日常用品支出	633.00
	其他	邹士云房屋维修支出	1,920.00
	其他	房屋信息录入小工费支出	2,550.00
	新风堂	新风堂设计费	19,800.00
四、期末结存合计：			111,333.76
其中：现金
银行存款			111,333.76

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）