单位：元 

一、期初结存合计：

2472287.22

其中：现金

0

      银行存款

2472287.22

二、本期收入合计：

483330.5

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

审计费

审计费

1000

村级人员社保缴纳单位承担月度费

补贴费

22940.32

新杭镇“三无村”创建奖

奖补费

12000

2023年第二季度政府借调村聘镇用人员补贴

补助费

19500

巩固脱贫攻坚与改厕回头看工作经费补助资金

补助费

40000

G50高速项目附属建设补偿款

补偿费

116535

新杭镇2023年第二批次耕地找回相关补助

补助费

270027

利息

利息

1328.18

三、本期支出合计：

728679.22

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

抽调人员三季度工资

工资

18292.92

村工作人员工资

工资

84180.36

食堂人员工资

工资

8000

管理费用

社保费

保险费

30479.68

食堂开支

食堂费用

10771

小工工资

工资

2300

办公开支

办公费

2892

武装支出

武装费

3210

文明创建活动开支

活动经费

2068

车费

差旅费

6410

电费

电费

2050.98

路灯维修费

维修费

12655

退役军人慰问费用

活动经费

4849.5

老年活动中心管理费用

管理费

10000

其他

审计费

审计费

1000

基础设施维修费

维修费

2730

柏家门人居环境整治费用

环境整治费

6350

退工程质保金

质保金

28401

农田道路路基铺垫费用

工程费

46735

卫生厕所维修费

维修费

1140

塘坝维修费

维修费

13005

广信周边路基铺费用

工程费

45735

“非农化、非粮化”赔偿款

赔偿款

278130

农田赔偿款

赔偿款

2326.7

广信二通道陈古村段道路加宽路基铺垫费用

工程款

44900

桥西组河道沿岸路灯亮化费用

工程款

40667.08

高山边组农田平整费用

工程款

19400

四、期末结存合计：

2226938.5

其中：现金

0

银行存款

2226938.5