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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件
（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余额（元）
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1057370.13
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0
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2
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8月1日
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原账户结息
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286.63
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1
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3
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8月1日
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因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇梅泉村村民委员会 20000274223710300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。
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1057656.76
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1
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4
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8月14日
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至梅泉村村委会基本户
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1057656.76
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1
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3
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5
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8月17日
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收政府2022年冬修水利补助款№0012800 代收代付（当月已付）
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122616
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1
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1
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6
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8月21日
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收2023年山场递增承包费（汪宗文）
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226
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1
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5
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7
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8月21日
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收2023年山场递增承包费（汤永亮）
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1196.4
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1
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5
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8
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8月16日
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支付2022年水利冬修工程款：总款：153270.34元，质保金№0012801¥7665元
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145605.34
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7665
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2
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90
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9
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8月16日
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支付食堂后勤人员7月工资（董白花）
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1300
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1
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5
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10
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8月16日
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支付村委会后备干部7月工资（孔令怡 肖敏）
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5200
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1
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7
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11
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8月16日
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支付村委会购买单煤气灶、炒锅费用
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220
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1
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7
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12
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8月16日
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村委会购买煤气（3瓶)
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405
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1
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6
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13
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8月16日
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支付7月1日至7月31日食堂开支
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2477.3
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1
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50
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14
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8月16日
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支付7月11日至7月27日村委会购买日常开支
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600
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1
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9
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15
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8月16日
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支付村级账号开户刻法人章费用（张朝广）
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140
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1
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5
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16
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8月16日
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支付村委会购买日常办公用品（晨光）
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1004
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1
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6
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17
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8月16日
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支付村委会“老有所学”购买日常办公用品（晨光）（专项款支出）
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258
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1
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5
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18
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8月16日
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支付村委会日常办公电费
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633.29
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1
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7
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19
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8月16日
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亭子山自来水水厂抽水电费
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1956.97
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20
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8月16日
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村干部外出办用公车费补助
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700
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1
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3
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21
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8月16日
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支付梅泉村“救急难互助社”捐赠块
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10000
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1
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7
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本期发生额（元）
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1181981.79
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1228156.66
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0
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0
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期末余额（元）
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1011195.26
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0
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20
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221
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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