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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件 （张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余额（元）
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755287.83
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0.00
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2
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8月7日
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收杨林芳（隗佳佳）北二组土地流转租金（#0024859）
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35141.70
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2
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9
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3
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8月7日
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收杨林芳（隗佳佳）北二组土地流转保证金（#0024860）
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10998.00
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10998.00
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4
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8月14日
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8月14日原账户结息
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275.97
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1
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5
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8月14日
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因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇门口塘社区居民委员会 20000274193510300000018），新开立村委会基本户。
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801703.50
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2
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8
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6
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8月14日
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村委会资金从原老账户转回至村委会基本户（广德市邱村镇门口塘社区居民委员会 20010377866566600000013）
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801703.50
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7
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8月21日
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收杨兴霜门口塘社区老年助餐点办卡费用（#0024858）
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16463.00
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1
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29
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8
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8月25日
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收邱村镇政府晏玉银征地款（#0024857）
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248026.22
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1
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5
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9
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8月28日
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付广德市慈善协会“救急难”互助社资金
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10000.00
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1
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9
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10
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8月28日
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付后备干部严金凤、李庭媛、邹开婷8月份工资
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7800.00
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1
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5
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11
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8月28日
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付食堂炊事员周本芬2023年1-7月份工资
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12600.00
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1
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5
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12
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8月28日
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付常天宝社区购买办公用茶
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1600.00
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1
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7
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13
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8月28日
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付严金凤7月份食堂购菜款
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2641.00
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1
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22
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14
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8月28日
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付广德县邱村镇方骏电器商场办公、公共场所水电维修及厨房购冰箱一台
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4977.00
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1
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15
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15
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8月28日
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付王胜华、方明友等4人7月份临时用工
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850.00
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1
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16
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16
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8月28日
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付薛文雅土地复垦项目卫片整改
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2000.00
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1
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10
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17
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8月28日
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付中山市诺耀照明有限公司残疾人住户路口安装3盏太阳能路灯
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780.00
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1
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8
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18
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8月28日
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付广德县邱村镇方骏电器商场恒通停车场三单元301室购买洗衣机和冰箱
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2350.00
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1
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12
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19
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8月28日
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付徐清义社区老年助餐点5月6月7月份用餐费
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14424.00
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1
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49
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本期发生额（元）
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1112608.39
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861725.50
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10998.00
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18
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209
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期末余额（元）
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1006170.72
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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