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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余额
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1532338.06
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0
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2
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8月3日
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安徽阿亮亮生态农业有限公司租赁广德市邱村镇吉山村优质农产品基地冻库和厂房2023年8月1日至2024年7月31日租金#0024880
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150000
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1
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1
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3
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8月3日
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安徽阿亮亮生态农业有限公司租赁广德市邱村镇吉山村优质农产品基地冻库和厂房房屋履约保证金#0024879
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20000
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1
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1
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4
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8月29日
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邱村镇吉山村光明村民组铺垫工程工程款
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42090
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1
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56
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5
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8月29日
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广德市邱村镇2022年吉山村冬修水利工程款(总款210321.95元，质保金10520元 #0024883)
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199801.95
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10520
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2
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84
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6
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8月29日
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吉山村优质农产品基地厕所工程款
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39555.07
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1
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41
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7
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8月29日
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广德市邱村镇吉山村优质农产品基地1期——茶叶加工交易中心工程款（本次实报576412.68元，质保金75820元 #0024882）
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500592.68
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75820
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2
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130
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8
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8月29日
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2023年7月吉山村村民代表大会村民代表误工补助款
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1650
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1
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42
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9
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8月29日
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2023年吉山村考取广中、一本、研究生学子鼓励金
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13600
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1
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82
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10
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8月29日
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冲正2023年吉山村考取广中、一本、研究生学子季航宇鼓励金
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1000
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11
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8月30日
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2023年吉山村考取广中、一本、研究生学子季航宇鼓励金
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|
1000
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12
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8月29日
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2023年吉山村5月6月7月文明创建环境整治小工款
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2300
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1
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27
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13
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8月29日
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冲正2023年吉山村5月6月7月文明创建环境整治杨传娣小工款
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400
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14
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8月30日
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2023年吉山村5月6月7月杨传娣文明创建环境整治小工款
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400
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15
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8月29日
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2023年6月购买广场舞服装费用
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3705
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1
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25
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16
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8月29日
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吉山村后备干部陈志强、杨明佩，8月工资
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5200
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1
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5
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17
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8月29日
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2023年吉山村食堂7月购菜款
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2426
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1
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42
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18
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8月29日
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吉山村2023年度3月电费费用（村务卡）
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1180
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1
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13
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19
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8月29日
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2023年吉山村食堂8月购买烧饭干柴费用
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2000
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1
|
10
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20
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8月29日
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2023年7月吉山村聘请砍树吊机费用及人工费用
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1700
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1
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11
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21
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8月29日
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吉山村2023年第二季度（4月至6月）余记购物中心购买办公用品费用
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2529
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1
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34
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22
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8月29日
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退回安徽阿亮亮生态农业有限公司租赁广德市邱村镇吉山村优质农产品基地冻库和厂房2023年8月1日至2024年7月31日租金
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150000
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|
1
|
10
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23
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8月29日
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冲正安徽阿亮亮生态农业有限公司租赁广德市邱村镇吉山村优质农产品基地冻库和厂房2023年8月1日至2024年7月31日租金
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150000
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24
|
8月29日
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退安徽阿亮亮生态农业有限公司租赁广德市邱村镇吉山村优质农产品基地冻库和厂房2023年8月1日至2024年7月31日租金
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|
150000
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25
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8月29日
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吉山村村干部2023年第二季度4月至6月村务用车费用
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5960
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1
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21
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26
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8月29日
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2023年6月秸秆禁烧巡逻队员工资
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4200
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1
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18
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27
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8月29日
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2023年吉山村5月15日至7月31日购买打印机配件及维修电子设备费用
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4430
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1
|
7
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28
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8月30日
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退回吉山村活动室装修改造工程质保金
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1500
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|
1500
|
1
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5
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29
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8月30日
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退回安徽阿亮亮生态农业有限公司租赁广德市邱村镇吉山村优质农产品基地冻库和厂房房屋履约保证金
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20000
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1
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8
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30
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8月30日
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广德市邱村镇吉山村优质农产品基地1期——茶叶加工交易中心项目工程监理费
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15600
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1
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20
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31
|
8月30日
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广德市邱村镇吉山村优质农产品基地1期——冻库项目工程监理费
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|
10300
|
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1
|
25
|
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本期发生额（元）
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321400
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1181719.7
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0
|
0
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|
期末余额（元）
|
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672018.36
|
|
|
0
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26
|
718
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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