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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余额（元）
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500328.07
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0
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2
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8月21日
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收邱村镇人民政府2022年谈里村水利冬修补助款0025001#
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66612.00
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1
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1
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3
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8月22日
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收阮丽杭谈村1亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）0025002#
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200.00
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1
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6
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4
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8月25日
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8月25日原账户结息
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231.51
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3
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7
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5
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8月25日
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因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇谈里村村民委员会 200002742196010300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。
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6
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8月25日
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至村委会基本户（广德市邱村镇谈里村村民委员会 20000274196066600000024）
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7
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8月28日
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收夏文文百家冲1.5亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）0025006#
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300.00
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1
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6
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8
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8月28日
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转账易明宝谈里村太公山“一枝黄花”清理小工费
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200.00
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1
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7
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9
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8月28日
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转账任夏琴谈里村老年学习点办学用
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1058.00
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1
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15
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10
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8月28日
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转账姜胜祥谈里村湾里村、百家冲卫生清理小工费
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200.00
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1
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16
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11
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8月28日
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转账聂在武谈里村湾里村、百家冲卫生清理小工费
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120.00
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12
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8月28日
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转账阮观启谈里村湾里村、百家冲卫生清理小工费
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60.00
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13
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8月28日
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转账张传根谈里村湾里村、百家冲卫生清理小工费
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100.00
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14
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8月28日
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转账李光喜谈里村老年助餐点安装防蚊防蝇纱窗7扇和空调帘2扇
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2145.00
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1
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11
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15
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8月28日
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转账戴宗义谈里村公厕保洁员7月工资
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500.00
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1
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8
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16
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8月28日
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转账张永翠谈里村老年助餐点7月用餐费用
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16100.00
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1
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37
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17
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8月28日
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转账余成和新风堂购买电视1台、老年助餐点购买电饭锅1个
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3049.00
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1
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15
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18
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8月28日
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转账安徽宣广律师事务所谈里村律师代理费
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8000.00
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1
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10
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19
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8月28日
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转账广德锐星文具销售有限公司谈里村购买办公用品
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612.50
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1
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10
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20
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8月28日
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转账广德市邱村镇理尘装饰部谈里村封闭二三楼玻璃窗户质保金
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1440.00
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1440.00
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1
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9
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21
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8月28日
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转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村购买办公用品
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101.00
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1
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8
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22
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8月28日
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转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村宣传物料制作费
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1499.00
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1
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11
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23
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8月28日
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转账钱诗媛谈里村电费7.1-8.1
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5124.22
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1
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11
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24
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8月28日
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转账钱诗媛垫付谈里村2023年本科生发放奖金
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8500.00
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1
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54
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25
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8月28日
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转账曾宪胜谈里村老年助餐点安装消防设备安装费和材料费
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343.00
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1
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8
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26
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8月28日
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转账蔡正义谈里村食堂7月开支
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1953.00
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1
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27
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27
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8月28日
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转账万莹莹后备干部8月份工资
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2600.00
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1
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5
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28
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8月28日
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转账钱诗媛后备干部8月份工资
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2600.00
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29
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8月28日
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转账梅利杨上林寺村民组老化路灯及杆挖机人工费
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1670.00
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1
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10
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30
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8月28日
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转账梅利杨梅松树水库周边公园环境清理
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8090.00
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1
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15
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31
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8月28日
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转账刘功正2022年水利冬修工程费（总工程款83265.55元，质保金4163.28元）0025004#
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79102.27
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4163.28
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2
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71
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32
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8月31日
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收岑文玉谈里村老年助餐点8月充值费用0025007#
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7190.00
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1
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5
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本期发生额（元）
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74533.51
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145166.99
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0.00
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5603.28
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28
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383
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期末余额（元）
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429694.59
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0
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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