| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇洪桥村 2023年4月 - 2023年6月,包含未记账 |
公开时间：2023-07-24 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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1,117,449.89 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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1,117,449.89 |
| 二、本期收入合计： |
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110,520.12 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
收安徽巨森建设有限公司存入村账户环境提升整治项目质保金 |
11,910.00 |
| 应付款 |
洪桥村中心村健身广场建设工程款扣质保金 |
8,922.00 |
| 应付款 |
收广德市誓节镇元军农村工匠服务队交村官庄头上沿组道路质保金 |
6,500.00 |
| 专项应付款 |
2023年老有所学专项经费 |
收2023年老有所学活动专项经费 |
15,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2022年度信访三无村社区奖金 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收誓节镇2023年4月村干部月度绩效及保险费用 |
12,010.95 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年5月份村干部月度绩效及保险费用 |
12,010.95 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年6月份村干部月度绩效及保险费用 |
13,626.80 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收洪桥村三资账户在安徽广德农商行誓节支行当月余额利息 |
539.42 |
| 三、本期支出合计： |
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468,606.71 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
偿还官庄头、上沿村、曹庄村组道路硬化工程欠款 |
35,795.33 |
| 应付款 |
偿还喻家宽历年欠款 |
2,829.00 |
| 专项应付款 |
洪桥村中心村建设广场建设工程款 |
洪桥村中心村健身广场建设工程款 |
297,393.06 |
| 烟叶烤房及附属设施建设用地续租费 |
支付2023年度洪桥村烟叶烟烤房及附属设施建设用地续租费 |
16,200.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
银行批量代发2023年4月村干部月度基本绩效工资 |
2,783.48 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年4月村干部月度保险 |
10,545.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年5月份村干部保险费缴纳 |
10,545.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年5月份村干部月度基础绩效工资 |
2,783.48 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2022年度洪桥村三无村奖励资金 |
18,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年6月份月度村干部保险缴纳 |
11,863.89 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年6月份月度村干部基础绩效（代发失败绩效已退回重新支付） |
3,081.12 |
| 办公费用 |
支付购买办公用品等费用 |
1,136.00 |
| 办公费用 |
支付打印材料及办公用品费用 |
1,388.00 |
| 办公费用 |
支付电脑更换配件硒鼓加粉费用 |
1,600.00 |
| 办公费用 |
支付返贫攻坚网格卡明白卡制作服务费 |
1,012.00 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村办公室电费） |
223.00 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村报账员个人账支付款（支付村办公室电费） |
139.89 |
| 办公水电费 |
三资账户款返还个人账户款（村务卡支付办公电费） |
128.18 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘用工作人员2023年4月份工资 |
3,117.64 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘用工作人员2023年5月份工资 |
3,117.64 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年6月份村聘工作人员工资 |
3,117.64 |
| 党建支出 |
支付党建横幅制作费用 |
60.00 |
| 修理费 |
支付净水器维修费用 |
380.00 |
| 差旅费 |
支付2023年3月份工作用车包车费 |
1,080.00 |
| 差旅费 |
支付2023年3月份工作用车包车费 |
970.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份因公用车包车费 |
1,150.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份因公用车包车费 |
1,070.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份因公用车包车费 |
370.00 |
| 差旅费 |
支付2023年5月份因公用车包车费 |
910.00 |
| 差旅费 |
支付2023年5月份因公用车包车费 |
460.00 |
| 食堂支出 |
支付村食堂2023年3月份菜金费用 |
3,709.00 |
| 食堂支出 |
支付村食堂购买调味品、大米费用 |
634.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年4月份食堂菜金费 |
3,239.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年5月份村食堂菜金费 |
3,574.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村食堂2023年4月份烧饭人员工资 |
1,400.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年4月份村食堂烧饭人员工资 |
1,400.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年5月份村食堂烧饭工资 |
1,400.00 |
| 其他支出 |
救急难互助社资金 |
支付救急难互助社资金 |
20,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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759,363.30 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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759,363.30 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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