| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇胜利村 2023年4月 - 2023年6月,包含未记账 |
公开时间：2023-07-24 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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1,227,260.07 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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1,227,260.07 |
| 二、本期收入合计： |
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486,968.52 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
胜利村道路提升工程款扣质保金 |
10,220.00 |
| 应付款 |
2022年非卫生厕所改造工程款扣质保金 |
38,363.35 |
| 专项应付款 |
烟叶烤房用地租赁费 |
收烟叶烤房建设用地租赁费 |
7,740.00 |
| 烟叶烤房用地租赁费 |
收烟叶烤房用地租赁费 |
7,800.00 |
| 2022年村级基础设施财政补助-道路改建提升工程 |
收胜利村道路改建提升工程款（2022年度村级基础设施财政补助） |
340,424.51 |
| 2023年老有所学专项经费 |
收2023年老有所学专项经费 |
15,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2022年信访三无村社区奖金 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收誓节镇2023年4月份村干部月度绩效及保险费用 |
12,010.95 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年5月份村干部月度绩效及保险费 |
10,890.95 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年6月份村干部月度绩效及保险费用 |
13,746.80 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收胜利村三资账户在安徽广德农商行誓节支行当月余额利息 |
771.96 |
| 三、本期支出合计： |
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615,484.49 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
冰柜 |
支付购买1台BC/BD145L冰柜款 |
800.00 |
| 应付款 |
应付款 |
退还2022年4月村欠广德县华航市政工程有限公司质保金 |
6,000.00 |
| 专项应付款 |
改厕工程 |
2022年非卫生厕所改造工程款 |
101,363.35 |
| 邱冲水库除险加固取土及管理房征地款 |
批量代发邱冲水库除险加固取土及青苗补助款 |
46,000.00 |
| 烟叶烤房用地租赁费 |
支付程村烟叶烟烤房建设用地租赁费用 |
7,740.00 |
| 烟叶烤房用地租赁费 |
支付茅棚烟叶烟烤房建设用地租赁费用 |
7,800.00 |
| 2022年村级基础设施财政补助-道路改建提升工程 |
胜利村道路提升工程款 |
340,424.51 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
银行批量代发2023年4月份村干部基本绩效工资 |
2,783.48 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年5月份村干部月度保险缴纳 |
9,227.47 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年5月份村干部月度绩效工资 |
1,663.48 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发胜利村三无村奖励资金 |
18,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年6月份村干部月度社会保险费用 |
10,665.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年6月份村干部月度绩效工资 |
3,081.12 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款(支付村委会电费） |
419.07 |
| 办公费用 |
村级账户款返还村报账员个人账户支付款（支付村委会电费） |
282.12 |
| 办公费用 |
支付制度名单等制作费、办公用品费 |
1,068.00 |
| 办公费用 |
支付打印机硒鼓、墨粉费用 |
990.00 |
| 办公费用 |
三资账户款返还报账员个人账户支付款（村务卡支付村部电费） |
320.74 |
| 宣传费 |
支付红色星期六横幅、防止返贫监测对象明白卡制作费 |
530.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
第三方协议代扣代缴2023年4月份村干部月度社会保险费 |
9,227.47 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘工作人员2023年4月份工资 |
1,720.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付聘用人员工资 |
1,720.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年6月份聘用工资 |
1,720.00 |
| 修理费 |
支付村部公厕维修费 |
2,000.00 |
| 差旅费 |
支付2023年3月份用车包车费 |
2,700.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份因公用车包车费 |
1,890.00 |
| 差旅费 |
支付2023年5月份因公用车包车费 |
2,160.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年3月份村部食堂烧饭开支 |
2,564.00 |
| 食堂支出 |
支付村部食堂2023年4月份开支费用 |
2,294.00 |
| 食堂支出 |
支付村部食堂2023年5月份开支费用 |
2,930.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村部食堂烧饭工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村部食堂2023年4月份烧饭工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村部食堂2023年5月份烧饭工资 |
1,800.00 |
| 其他支出 |
救急难互助社资金 |
支付胜利村救急难互助社资金 |
20,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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1,098,744.10 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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1,098,744.10 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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