| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇巫冲村 2023年4月 - 2023年6月,包含未记账 |
公开时间：2023-07-24 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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230,985.12 |
| 其中：现 金 |
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2,121.77 |
| 银 行 存 款 |
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228,863.35 |
| 二、本期收入合计： |
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100,529.08 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
烟叶烤房及附属设施建设用地续租补贴 |
收财政拨付烟叶烤房及附属设施建设用地续租费 |
21,000.00 |
| 2023年老有所学活动专项经费 |
收2023年老有所学活动专项经费 |
15,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2022年度信访三无村社区奖金 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年4月份村干部月度绩效及保险费用 |
10,890.95 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年5月份村干部月度绩效及保险 |
9,770.95 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年6月份村干部月度绩效及保险费用 |
13,746.80 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收巫冲村三资账户在安徽广德农商行誓节支行当月余额利息 |
120.38 |
| 三、本期支出合计： |
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223,268.96 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
水泵 |
支付大塘洼水库水泵损坏购买一台11KW新水泵款 |
9,200.00 |
| 打印机 |
支付购买4台（规格型号：兄弟7080D）打印复印一体机款 |
6,400.00 |
| 应付款 |
应付款 |
退还廖文金娘娘殿水毁耕地复垦工程质保金 |
5,570.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
支付巫冲村大塘洼自来水厂水电费补贴 |
11,102.41 |
| 专项应付款 |
烟叶烤房及附属设施建设用地续租补贴 |
支付小斗房烟炕及附属设施建设用地续租费用 |
21,000.00 |
| S202取土点青苗补偿款 |
支付因S202祥花线改建工程取土场青苗补偿款 |
8,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部月度保险 |
10,545.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年4月份基本绩效工资 |
1,663.48 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年5月份村干部月度保险缴费 |
9,227.47 |
| 管理人员及村干部报酬 |
银行批量代发2023年5月份村干部月度基本绩效工资 |
543.48 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付巫冲村2022年度信访三无村发放村干部奖金 |
18,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年6月份村月度干部保险费用 |
10,665.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年6月份村干部月度基本绩效 |
3,081.12 |
| 办公费用 |
支付家长学校铜牌及管理制度、成员名单、标题、宣传画打印费 |
250.00 |
| 办公费用 |
支付办公用品费 |
1,097.00 |
| 办公费用 |
支付购买20盒粉盒费 |
7,280.00 |
| 办公费用 |
支付购买办公室用10斤茶叶费用 |
2,000.00 |
| 办公费用 |
支付购买办公用品费用 |
900.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘人员2023年4月份工资 |
3,117.64 |
| 差旅费 |
支付2023年3月4月包车费 |
1,530.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份5月份用车包车费 |
2,630.00 |
| 食堂 |
支付2023年3月份就餐费 |
2,265.00 |
| 食堂 |
支付2023年4月份就餐费 |
2,445.00 |
| 食堂 |
支付2023年5月份就餐费 |
2,490.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
支付大塘洼水库水泵损坏维修工资及漏保 |
750.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
支付巫冲村小斗房门前水塘护坡工程款 |
15,250.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
支付小六队排灌站水泵维修费 |
3,500.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
支付潘家小湾洗澡沟涵管水坝损坏维修费 |
4,030.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
支付巫冲村上官塘娄底损坏维修费 |
3,085.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
支付巫冲村余家村渠道沟破损维修费 |
6,600.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
支付三九队、小六队、娘娘殿排灌站管道维修工程款 |
8,500.00 |
| 村级道路支出 |
支付潘家小湾田间路修复平整挖机费 |
18,750.00 |
| 基干民兵训练 |
支付巫冲村基干民兵训练误工补助 |
1,800.00 |
| 捐救急难互助社资金 |
支付捐救急难互助社资金 |
20,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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108,245.24 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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108,245.24 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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