| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇东冲村 2023年4月 - 2023年6月,包含未记账 |
公开时间：2023-07-24 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
|
|
| 一、期初结存合计： |
|
|
11,490.14 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
11,490.14 |
| 二、本期收入合计： |
|
|
1,425,910.47 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
收安徽斑尔建筑工程有限公司转入东冲村三资账户华电新能源公司的光伏发电项目保证金 |
800,000.00 |
| 专项应付款 |
G50高速改扩建征地拆迁款 |
收G50高速改扩建征地拆迁补偿款 |
535,422.00 |
| 安徽安泰农业开发有限责任公司青苗补偿 |
收安徽安泰农业开发有限责任公司青苗补偿款 |
1,500.00 |
| 2023年老有所学活动专项经费 |
收2023年老有所学活动经费 |
15,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2022年度信访三无村社区奖金 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年4月份村干部月度绩效及保险费用 |
14,542.65 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年月村干部月度绩效及保险费用 |
14,542.65 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年6月份村干部月度绩效及保险费用 |
14,542.65 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收东冲村委会在安徽广德农商行誓节支行三资账户当月余额利息 |
360.52 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
338,080.75 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
偿还2023年1月东顶组人居环境整治工程款欠款（安徽中伦建设有限公司） |
20,000.00 |
| 应付款 |
偿还蒋魁2021年东冲村非卫生厕所改造项目2023年1月尾欠款 |
40,000.00 |
| 应付款 |
偿还广德市誓节镇陈庭武农村工匠服务队2022年冯家湾组环境整治2023年1月尾欠款 |
130,000.00 |
| 应付福利费 |
困难补助 |
支付慰问五保户物品费用 |
458.00 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付东湾、候一品路灯电费） |
329.52 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付王顶茶叶交易市场用电费） |
40.97 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付花鼓林场路灯电费） |
158.03 |
| 其他 |
村账户款返还村报账员个人账户支付款（支付候一品组路灯电费） |
7.02 |
| 其他 |
村账户款返还村报账员个人账户支付款（支付东湾路灯电费） |
338.30 |
| 其他 |
村账户款返还村报账员个人账户支付款（支付王顶茶叶交易市场路灯电费） |
82.53 |
| 其他 |
村账户款返还村报账员个人账户支付款（支付花鼓林场路灯电费） |
158.03 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户垫付支出款（支付东湾路灯电费） |
376.94 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户垫付支出款（支付花鼓林场路灯电费） |
166.23 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户垫付支出款（支付东冲村路灯电费） |
39.22 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户垫付支出款（支付候一品路灯电费） |
7.61 |
| 专项应付款 |
古树压砸房屋修缮补偿 |
支付村古树倒塌压砸东顶组村民房屋修缮费 |
6,375.00 |
| 安徽安泰农业开发有限责任公司青苗补偿 |
支付安徽安泰农业开发有限责任公司洗销中心青苗补偿款 |
1,500.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
支付2023年4月份村干部基本绩效工资 |
2,678.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年4月份村干部月度社保 |
11,863.89 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年5月份村干部月度社保缴费 |
11,863.89 |
| 管理人员及村干部报酬 |
银行批量代发2023年5月份村干部月度基本绩效工资 |
2,678.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
银行批量代发东冲村2022年信访三无村奖励资金 |
18,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年6月份东冲村两委干部社会保险月度缴纳费 |
11,863.89 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年6月份月度村干部基本绩效工资 |
2,678.76 |
| 办公费用 |
支付购买办公用品等物品费用 |
2,830.00 |
| 办公费用 |
支付综治工作修图、打印费用 |
626.00 |
| 办公费用 |
支付民政工作议事制度、议事流程等制作费用 |
237.00 |
| 办公费用 |
支付村委会厕所、办公室日常用品费用 |
1,095.00 |
| 办公费用 |
支付综治方案计划联系牌等制作费 |
273.00 |
| 办公费用 |
支付脱贫攻坚展板、明白纸等制作费 |
3,489.00 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（支付东冲村委会用电费） |
551.94 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村报账员个人账户支付款（支付村委办公电费） |
399.76 |
| 办公水电费 |
村三资账户款返还村报账员个人账户垫付支出款（支付村委会电费） |
407.37 |
| 宣传费 |
支付妇联工作公示栏等宣传制作费 |
2,292.00 |
| 党建支出 |
支付党建宣传制作费 |
479.00 |
| 差旅费 |
支付2023年3月份工作用车包车费 |
1,930.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份因公用车包车费 |
1,950.00 |
| 差旅费 |
支付2023年5月份工作用车包车费 |
1,850.00 |
| 食堂支出 |
支付购买食堂用品费用 |
685.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年3月份村食堂菜金费 |
3,584.00 |
| 食堂支出 |
支付村委会食堂洗涤、刷子、筷子用品费用 |
275.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年4月份村食堂菜金费 |
3,126.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂用品费用 |
290.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年5月份食堂菜金费 |
3,409.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年3月村食堂师傅工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村食堂师傅2023年4月份工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年5月份食堂师傅工资 |
1,500.00 |
| 其他类型 |
支付办公室购物费用 |
918.00 |
| 其他支出 |
环境整治支出 |
支付2021年一事一议中心村环境整治项目尾款 |
5,216.33 |
| 文明创建支出 |
支付文明创建宣传条幅、活动计划制作费 |
87.00 |
| 文明创建支出 |
支付文明创建宣传制作费 |
1,342.00 |
| 武装民兵支出 |
支付2023年东冲村基干民兵训练补贴 |
2,880.00 |
| 老年教育 |
支付老年学习点展板制作费 |
212.00 |
| 退役军人服务 |
支付退役军人服务站条幅、铜牌等制作费 |
656.00 |
| 救急难互助社资金 |
支付救急难互助社资金 |
20,000.00 |
| 其他 |
支付村古树倒塌压砸东顶组村民房屋修缮费（村支付） |
9,325.00 |
| 其他 |
支付原东冲小学拍租评估费 |
2,000.00 |
| 其他 |
收安徽中资徽评房地产土地资产价格评估有限公司广德分公司退款 |
-2,000.00 |
| 其他 |
支付王顶茶叶交易市场广告字、路灯亮化安装费 |
1,500.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
1,099,319.86 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
1,099,319.86 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问
