| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇莹山村 2023年4月 - 2023年6月,包含未记账 |
公开时间：2023-07-24 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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190,833.34 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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190,833.34 |
| 二、本期收入合计： |
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291,975.65 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
陈塘组农排改造工程款扣质保金 |
1,070.00 |
| 专项应付款 |
矿山治理费 |
收矿山治理费 |
200,000.00 |
| 2023年老有所学专项经费 |
收2023年老有所学专项经费 |
15,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2022年度信访三无村奖励资金 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年4月份村干部绩效及保险费用 |
15,242.65 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年5月村干部月度绩效及保险费 |
15,242.65 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年6月份村干部月度绩效及保险费用 |
15,242.65 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收莹山村三资账户在安徽广德农商行誓节支行当月余额利息 |
177.70 |
| 三、本期支出合计： |
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211,499.06 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
退还2022年3月入账干塘口路基建设工程质保金 |
1,045.00 |
| 应付款 |
退还2022年4月入账赵村组路基建设工程质保金 |
1,465.00 |
| 应付款 |
退还2022年4月欠陈塘美好乡村绿化工程质保金 |
10,793.00 |
| 应付款 |
退还2022年2月欠陈塘绿化工程质保金 |
5,856.20 |
| 应付款 |
退还2022年4月欠铜山大塘防渗加固建设工程质保金 |
5,257.00 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
村账户款返还村务卡支付款（支付老年活动室电费） |
168.57 |
| 老年活动支出 |
村账户款返还村务卡支付款（支付陈塘老年活动室电费） |
67.31 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付王山冲污水处理电费） |
129.78 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付陈塘路灯电费） |
393.66 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付王山冲污水管网电费） |
126.59 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付陈塘路灯电费） |
361.37 |
| 其他 |
三资账户款返还村干部个人账户支付款（村务卡支付陈塘路灯电费） |
370.88 |
| 其他 |
三资账户款返还村干部个人账户支付款（村务卡支付王山冲污水处理电费） |
122.94 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
银行批量代发2023年4月份村干部月度绩效工资 |
3,378.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年4月份村干部月度保险 |
13,182.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年5月份村干部月度社保费用 |
13,182.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年5月份村干部月度基础绩效工资 |
3,378.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2022年莹山村三无村奖励发放资金 |
18,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年6月份村干部月度社保费用 |
13,182.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年6月份村干部月度基础绩效工资 |
3,378.76 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会电费） |
382.21 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付县矿区办公电费） |
469.41 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会电费） |
587.06 |
| 办公费用 |
三资账户款返还村干部个人账户支付款（村务卡支付村委会电费） |
249.92 |
| 办公费用 |
三资账户款返还村干部个人账户支付款（村务卡支付办公室电费） |
276.26 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘工作人员2023年4月份工资 |
3,117.64 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年5月份村聘工作人员工资 |
3,117.64 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘工作人员2023年6月份工资 |
3,117.64 |
| 党建支出 |
村账户款返还村务卡支付款（支付党员活动室电费） |
29.40 |
| 党建支出 |
村账户款返还村务卡支付款（支付党员活动室电费） |
15.83 |
| 党建支出 |
三资账户款返还村干部个人账户支付款（村务卡支付党员活动室电费） |
72.77 |
| 差旅费 |
支付2023年3月份工作用车包车费 |
760.00 |
| 差旅费 |
支付2023年3月份工作用车包车费 |
1,270.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份因公用车包车费 |
850.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份因公用车包车费 |
1,180.00 |
| 差旅费 |
支付2023年5月份因公用车包车费 |
1,020.00 |
| 差旅费 |
支付2023年5月份因公用车包车费 |
860.00 |
| 食堂 |
支付2023年3月村食堂菜金费 |
4,660.10 |
| 食堂 |
支付2023年4份食堂菜金费 |
3,729.80 |
| 食堂 |
支付2023年5月份食堂菜金费 |
4,196.50 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年3月份村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年4月份食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付食堂工作人员2023年5月份工资 |
1,800.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
陈塘组农排改造工程款 |
35,662.00 |
| 村级道路支出 |
支付上堡组道路维修采购涵管款 |
5,870.00 |
| 村级道路支出 |
支付王村组路面维修购水泥、涵管款 |
2,100.00 |
| 村级道路支出 |
支付稻谷仓、门口塘道路维修费用 |
680.00 |
| 村级道路支出 |
支付王村组、石桥组零星道路路基铺垫废渣运输费 |
13,800.00 |
| 文明创建支出 |
村账户款返还村务卡支付款（支付志愿者积分兑换超市物品费） |
413.00 |
| 文明创建支出 |
支付文明创建横幅、广告牌、宣传栏等制作费 |
8,972.00 |
| 救急难互助社资金 |
支付莹山村救急难互助社资金 |
10,000.00 |
| 数字乡村雪亮乡村监控 |
支付数字乡村雪亮乡村安装40个监控费用（因变动收款人名称跨行退回后重新支付） |
4,800.00 |
| 四、期末结存合计： |
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271,309.93 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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271,309.93 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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