| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇绿林村 2023年4月 - 2023年6月,包含未记账 |
公开时间：2023-07-24 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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671,033.06 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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671,033.06 |
| 二、本期收入合计： |
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523,493.91 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
收回2023年4月第三方代扣舒忠科个人所得税存入村级账户 |
123.13 |
| 应付款 |
应付款 |
绿林村街道道路提升工程款扣质保金 |
11,190.00 |
| 专项应付款 |
2022年村级基础设施补助-道路提升工程 |
收绿林村街道道路提升工程（2022年村级基础设施财政补助） |
372,997.73 |
| 2023年老有所学行动专项经费 |
收2023年老有所学行动专项经费 |
15,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收鸭棚拆除复耕补助款 |
30,090.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年信访三无村社区奖金 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收誓节镇2023年4月份村干部月度绩效及保险费用 |
14,542.65 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年5月村干部月度绩效及保险费 |
14,542.65 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年6月份村干部月度绩效及保险费用 |
14,542.65 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收绿林村三资账户在安徽广德农商行誓节支行当月余额利息 |
465.10 |
| 三、本期支出合计： |
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570,678.44 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
第三方协议代扣代缴村聘干部个税缴纳款 |
123.13 |
| 应付款 |
应付款 |
退汪店、小王村自然村污水处理工程质保金 |
3,582.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
村账户款支付村报账员个人账户支出款（支付下金山污水处理电费） |
159.90 |
| 其他 |
村账户款支付村报账员个人账户支出款（支付沈庄污水处理电费） |
699.13 |
| 其他 |
村级账户款返还村报账员个人账户支付款（支付沈庄组污水处理电费） |
693.02 |
| 其他 |
村级账户款返还村报账员个人账户支付款（支付下金山污水处理电费） |
147.79 |
| 其他 |
三资账户款返还报账员个人账户支付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） |
658.19 |
| 其他 |
三资账户款返还报账员个人账户支付款（村务卡支付下金山污水处理电费） |
146.42 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
支付运维项目郑家岗至汪店组太阳能路灯维修款 |
17,550.00 |
| 运行维护项目 |
支付污水处理设备支行维护更换水泵费用 |
1,800.00 |
| 2022年村级基础设施补助-道路提升工程 |
绿林村街道道路提升工程款 |
372,997.73 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年4月份村干部社会保险 |
13,182.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年4月份村干部月度基本绩效工资 |
2,678.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年5月份村干部月度社保缴费 |
13,182.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年5月份村干部月度绩效工资 |
2,678.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2022年度绿林村信访三无村村干部奖励 |
27,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
跨行汇出2022年度绿林村信访三无村村干部奖励 |
3,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年6月份村干部月度保险费用 |
13,182.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年6月份村干部月度绩效 |
2,678.76 |
| 办公费用 |
村账户款支付村报账员个人账户支出款（支付村委会电费） |
505.11 |
| 办公费用 |
支付购买办公茶叶费用 |
3,000.00 |
| 办公费用 |
村级账户款返还村报账员个人账户支付款（支付村委会电费） |
322.50 |
| 办公费用 |
三资账户款返还报账员个人账户支付款（村务卡支付村委会电费） |
263.97 |
| 办公费用 |
支付脱贫攻坚申报码、网格卡、明白卡制作费 |
2,060.00 |
| 办公费用 |
支付打印机硒鼓、电脑键鼠、鼠标费用 |
2,278.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘干部2023年4月份工资 |
3,117.64 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘干部2023年5月份工资 |
3,117.64 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘工作人员工资 |
3,117.64 |
| 党建支出 |
村账户款支付村报账员个人账户支出款（支付党员活动室电费） |
28.68 |
| 党建支出 |
村级账户款返还村报账员个人账户支付款（支付党员活动室电费） |
27.51 |
| 党建支出 |
三资账户款返还报账员个人账户支付款（村务卡支付党员活动室电费） |
17.56 |
| 修理费 |
支付村委会LED电子屏维修费 |
440.00 |
| 修理费 |
支付打印机主板更换等维修费用 |
910.00 |
| 差旅费 |
支付2023年3月份村务用车包车费 |
2,510.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份村务用车包车费 |
2,120.00 |
| 差旅费 |
支付2023年5月6月份村务用车包车费 |
3,890.00 |
| 食堂支出 |
支付村食堂2023年3月份购物支出费用 |
4,130.00 |
| 食堂支出 |
村级账户款返还村报账员个人账户支付款（支付村食堂购买油料酒盐费） |
500.00 |
| 食堂支出 |
支付村食堂2023年4月份购物支出费用 |
4,064.00 |
| 食堂支出 |
支付村食堂2023年5月份购物支出 |
4,220.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村食堂工作人员2023年5月份工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年6月份食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
支付绿家坝埂修复、垃圾池门口地面铺垫、北店子硬化路段铺垫石子零星工程款 |
18,700.00 |
| 村级道路支出 |
支付西阳组部分路段修补零星工程款 |
12,370.00 |
| 文明创建支出 |
支付文明创建条幅等制作费 |
3,590.00 |
| 武装民兵支出 |
批量代发2023年第一批民兵训练误工补贴 |
3,600.00 |
| 武装民兵支出 |
支付退伍军人铜牌制作费 |
238.30 |
| 救急难互助社资金 |
支付捐救急难互助社资金 |
10,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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623,848.53 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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623,848.53 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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