| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇余枫村 2023年4月 - 2023年6月,包含未记账 |
公开时间：2023-07-24 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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1,349,102.40 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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1,349,102.40 |
| 二、本期收入合计： |
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86,786.19 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
村临时办公室装修工程款扣质保金 |
1,463.00 |
| 专项应付款 |
2023年老有所学行动专项经费 |
收2023年老有所学行动专项经费 |
15,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2022年度信访三无村奖励资金 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收誓节镇2023年4月份村干部月度绩效及保险费用 |
13,626.80 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年5月份村干部月度绩效及保险费 |
12,366.80 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年6月份村干部月度绩效及保险费用 |
13,626.80 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收余枫村三资账户在安徽广德农商行誓节支行当月余额利息 |
702.79 |
| 三、本期支出合计： |
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565,107.64 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
打印机 |
支付村委会搬家后购买1台Canon打印机费用 |
1,500.00 |
| 空调 |
支付临时村委会调解协助员办公室购置1台KFR-35GW挂式空调 |
2,699.00 |
| 临时办公室装修工程 |
村临时办公室装修工程款 |
48,770.00 |
| 应付款 |
应付款 |
退还李树贵2022年4月曹村腰坝及白洋水库渠道修复工程质保金 |
1,393.65 |
| 应付福利费 |
其他 |
村级账户款返还村务卡支付款（支付公厕电费） |
84.23 |
| 其他 |
村级账户款返还村务卡支付款（支付路灯电费） |
467.65 |
| 其他 |
村级账户款返还村报账员个人账户支付款（支付村路灯电费） |
447.17 |
| 其他 |
村级账户款返还村报账员个人账户支付款（支付村公厕电费） |
81.97 |
| 其他 |
三资账户款返还报账员个人账户支付款（村务卡支付路灯电费） |
459.46 |
| 其他 |
三资账户款返还报账员个人账户支付款（村务卡支付公厕电费） |
86.49 |
| 专项应付款 |
G50高速改扩建工程誓节段拆迁款 |
支付G50改扩建十八店村民组征地补偿款 |
219,071.20 |
| 2023年老有所学行动专项经费 |
支付临时村委会老年学习展影等制作费 |
1,156.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年4月份村干部月度缴纳社会保险费 |
10,545.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年4月份村干部基本绩效工资 |
3,081.12 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴村干部2023年5月份月度社保缴纳 |
10,545.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
银行批量代发2023年5月份村干部基本绩效工资 |
1,821.12 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2022年余枫村信访工作三无村奖励村干部资金 |
18,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年6月份村干部月度缴纳社保费 |
10,545.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年6月份村干部月度绩效 |
3,081.12 |
| 办公费用 |
村级账户款返还村务卡支付款（支付村部电费） |
391.57 |
| 办公费用 |
支付村临时办公室购置窗帘款（因收款人错误跨行汇出汇入重新付款） |
6,623.00 |
| 办公费用 |
支付空调移机清洗费用 |
3,200.00 |
| 办公费用 |
支付村委会电脑安装、网络设备、综合布线费用 |
1,610.00 |
| 办公费用 |
支付村委会投影仪安装、硒鼓、A4纸费用 |
2,160.00 |
| 办公费用 |
支付购买办公用品费用 |
998.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年3月份村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年3月份村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
批量代发2022年至2023年村聘调解协助员绩效奖金 |
9,600.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年4月份村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年4月份村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年5月份村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年5月份村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 党建支出 |
支付临时村委会党建制度、国旗等制作费 |
8,786.00 |
| 修理费 |
支付村委会电脑(主板+CPU)维修费用 |
1,150.00 |
| 差旅费 |
支付2023年3月份因公用车包车费 |
2,350.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份因公用车包车费 |
1,960.00 |
| 差旅费 |
支付2023年5月份因公用车包车费 |
2,060.00 |
| 食堂 |
支付2023年3月份村食堂食材费用 |
3,967.00 |
| 食堂 |
支付2023年3月份村部食堂调料费用 |
474.00 |
| 食堂 |
支付2023年4月份村委会食堂食材费用 |
3,479.00 |
| 食堂 |
支付村食堂购买调料及液化气费用 |
479.00 |
| 食堂 |
支付2023年5月份村部食堂调料费用 |
396.00 |
| 食堂 |
支付2023年5月份村部食堂煤气费用 |
140.00 |
| 食堂 |
支付2023年5月份村部食堂食材费用 |
4,102.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年3月份村部食堂烧饭人员工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年4月份村食堂烧饭人员工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年5月份村食堂烧饭人员工资 |
1,500.00 |
| 其他类型 |
支付租用房屋用于村部临时办公室一年租金 |
80,000.00 |
| 其他类型 |
支付租用房屋用于标准化民兵营建设2021年9月至2023年4月一年六个半月租金 |
15,417.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
支付白洋村民组农排隐患消缺工程款 |
28,519.85 |
| 村级道路支出 |
支付临时村委会门前道路铺垫工程款 |
24,050.00 |
| 文明创建支出 |
支付文明创建拆除安装费、条幅、招租高炮等制作费 |
11,658.00 |
| 武装民兵支出 |
批量代发余枫村2023年第一批民兵训练误工补助 |
2,400.00 |
| 四、期末结存合计： |
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870,780.95 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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870,780.95 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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