| 一、期初结存合计： |
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619,796.14 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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619,796.14 |
| 二、本期收入合计： |
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286,398.08 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
花鼓村卫生室标准化建设工程扣质保金 |
1,500.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
收2023年农村公共设施运行维护财政资金 |
96,000.00 |
| 2023年老有所学行动专项经费 |
收2023年老有所学行动专项经费 |
15,000.00 |
| 花鼓村卫生室标准化建设 |
收卫生室标准化建设改扩建补助款 |
47,776.02 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市城市建设项目服务部转入帮扶款 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年度信访三无村奖励资金 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年4月村干部绩效及保险费用 |
15,242.65 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年5月份村干部月度绩效及保险费 |
15,242.65 |
| 乡镇补助收入 |
收选派干部工作经费 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年6月份村干部月度绩效及保险费用 |
15,242.65 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收花鼓村三资账户在安徽广德农商行誓节支行当月余额利息 |
394.11 |
| 三、本期支出合计： |
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235,562.41 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
电子显示屏 |
支付综治接待室电子屏（1.39平方） |
3,499.00 |
| 绿篱机 |
支付绿化运行维护工具绿化修边机器汽油绿篱机（1台） |
1,750.00 |
| 应付款 |
应付款 |
退还2021年度花鼓村森林村庄建设工程质保金（2022年3月入账） |
5,900.00 |
| 应付款 |
退还2020年度一事一议道路硬化工程质保金（2021年1月质保金入账） |
11,243.00 |
| 应付款 |
退还2021年度花古塘道路硬化工程质保金（2022年3月入账） |
4,500.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村路灯用电费） |
698.26 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付街道路灯用电费） |
908.40 |
| 其他 |
村账户款返还村报账员个人账户支付款（支付村路灯及街道路灯办公电费） |
1,311.65 |
| 其他 |
三资账户款返还个人账户支付款（支付街道路灯电费） |
741.57 |
| 其他 |
三资账户款返还个人账户支付款（支付路灯电费） |
541.40 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
银行批量代发花鼓村2023年第一季度公共设施运行维护管护人员工资 |
27,000.00 |
| 花鼓村卫生室标准化建设 |
花鼓村卫生室标准化建设工程 |
47,776.02 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
银行批量代发2023年4月份村干部月度绩效工资 |
3,378.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方代扣代缴2023年4月份村干部月度社保 |
13,182.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年5月份村干部月度社保缴纳费 |
13,182.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年5月份村干部月度绩效工资 |
3,378.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年6月份村干部社保缴纳费用 |
13,182.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年6月份村干部月度绩效 |
3,378.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2022年度信访三无村奖励 |
30,000.00 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村部办公电费） |
653.19 |
| 办公水电费 |
村账户款返还村报账员个人账户支付款（支付村委会办公电费） |
446.00 |
| 办公水电费 |
三资账户款返还个人账户支付款（支付村部电费） |
452.44 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘工作人员2023年4月份工资 |
3,117.64 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘人员2023年5月份工资 |
3,117.64 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年6月份村聘人员工资 |
3,117.64 |
| 差旅费 |
支付2023年3月工作用车包车费 |
2,290.00 |
| 差旅费 |
支付2023年4月份因公用车包车费 |
1,960.00 |
| 差旅费 |
支付2023年5月份因公用车包车费 |
1,750.00 |
| 食堂 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村食堂用电费） |
29.40 |
| 食堂 |
支付村食堂2023年3月菜金费 |
3,478.00 |
| 食堂 |
支付村食堂购买调味品费用 |
548.20 |
| 食堂 |
村账户款返还村报账员个人账户支付款（支付村食堂电费） |
30.53 |
| 食堂 |
支付村食堂购买液化气费用 |
140.00 |
| 食堂 |
支付村食堂购买调味品费用 |
574.50 |
| 食堂 |
支付村食堂2023年4月份菜金费用 |
3,164.00 |
| 食堂 |
支付2023年5月份食堂菜金费 |
3,033.00 |
| 食堂 |
支付食堂液化气费用 |
140.00 |
| 食堂 |
三资账户款返还个人账户支付款（支付食堂电费） |
33.35 |
| 食堂人员工资 |
支付村食堂聘用人员2023年4月份工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村食堂聘用人员2023年5月份工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年6月份食堂人员工资 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
文明创建支出 |
支付文明创建临时用工工资 |
2,795.00 |
| 救急难互助资金 |
支付救急难互助资金 |
10,000.00 |
| 武装民兵支出 |
批量代发2023年第一批民兵训练误工补助 |
3,600.00 |
| 其他 |
支付2023年5月份临时用工工资 |
1,040.00 |
| 四、期末结存合计： |
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|
670,631.81 |
| 其中：现 金 |
|
|
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| 银 行 存 款 |
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|
670,631.81 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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