财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡宋陈村      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

25,445.52

其中：现       金

      银 行 存 款

25,445.52

二、本期收入合计：

388,466.69

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

三资账户

收三资账户余额转回

25,449.67

专项应付款

护林员工资

收乡拨生态护林员工资补助

8,000.00

信访“三无”村奖金

收乡拨信访“三无”村奖励

50,000.00

老有所学

收乡拨老有所学经费

15,000.00

陈坞村河西道路建设

收乡拨陈坞村河西道路建设工程款

280,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市委宣传部拨新风堂奖金

5,000.00

乡镇补助收入

收乡拨22年生态美超市

5,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

4.15

利息收入

收银行存款利息

12.87

三、本期支出合计：

129,590.10

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

三资账户

销户余额转入三资账户

25,449.67

固定资产

电脑

付村购电脑

2,700.00

文件柜

付村购文件柜

550.00

应付款

应付款

付原欠款（陈郑）

1,270.00

应付款

付原欠款（陈郑）

1,090.00

应付款

付质保金（安徽科居建筑）

3,000.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

271.59

水电费

付村用路灯电费

348.83

水电费

付村用路灯电费

207.08

专项应付款

工程类

付文明创建小工工资

4,680.00

法律顾问费

付22年法律顾问费

5,000.00

耕地找回支出

付村购玉米种子

1,860.00

耕地找回支出

付村耕地找回小工工资

4,640.00

耕地找回支出

付耕地找回小工工资

6,250.00

耕地找回支出

付村购种苗款

1,500.00

耕地找回支出

付耕地找回小工工资

900.00

护林员工资

付村护林员工资

8,000.00

信访“三无”村奖金

付村信访工作“三无”村奖金

30,000.00

管理费用

办公费用

付村用电费

420.61

办公费用

付村用电费

3,000.00

办公费用

付村购办公用品款

1,536.00

办公费用

付村办公用茶叶

3,640.00

办公费用

付村用电费

437.22

办公费用

付村用电费

596.10

办公费用

付村购办公耗材

2,565.00

宣传费

付村广告制作安装费

2,030.00

会务费

付村民代表会误补助

550.00

差旅费

付村干部用车费

1,240.00

食堂

付村食堂开支

3,739.00

食堂

付村食堂支出

3,743.00

食堂

付村食堂支出

4,576.00

其他支出

环境整治支出

付文明创建小工工资

3,800.00

四、期末结存合计：

284,322.11

其中：现       金

      银 行 存 款

284,322.11

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）