财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡高庙村      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

336,394.17

其中：现       金

      银 行 存 款

336,394.17

二、本期收入合计：

389,839.82

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

三资账户

村余额转回

327,643.55

专项应付款

老有所学

收乡拨老有所学专项经费

15,000.00

信访“三无”村

收乡拨信访创建奖

30,000.00

补助收入

乡镇补助收入

收生态美超市运营补助

5,000.00

乡镇补助收入

结转22年度“三无”村奖励资金

12,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

49.38

利息收入

收银行存款利息

146.89

三、本期支出合计：

452,970.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

三资账户

付村销户余额转入三资账户

327,643.55

应付款

应付款

付原欠款（安徽晨旭市政）

10,000.00

应付福利费

水电费

付村用污水处理、路灯电费

400.83

水电费

付村污水处理处电费

377.63

水电费

付村污水处理电费

381.00

专项应付款

土地复垦

付土地复垦青苗补偿款

7,320.00

法律顾问费

付22年法律顾问费

5,000.00

耕地找回支出

付耕地找回小工工资

12,285.00

耕地找回支出

付村购测量仪

468.00

信访“三无”村

付22年度“三无”村奖励资金

30,000.00

管理费用

办公费用

付村办公楼电费

683.63

办公费用

付村办公室饮水机换滤芯

500.00

办公费用

付村用电信费

700.00

办公费用

付村用电费

436.63

办公费用

付村购办公用品款

1,849.82

办公费用

付村购监控一台

480.00

办公费用

付村用电信费

500.00

办公费用

付村用电费

451.00

办公费用

付村购办公用品

932.00

宣传费

标识标牌制作费

7,376.00

其他管理人员规定补助

付村聘干部工资补助

8,800.00

其他管理人员规定补助

付村干部工资

13,000.00

差旅费

付村干部车费

2,130.00

差旅费

付村干部用车费

1,840.00

差旅费

付村干部用车费

1,650.00

食堂

付村食堂支出

3,625.30

食堂

付村食堂支出

2,998.57

食堂

村购煤气

129.03

食堂

付村食堂支出

3,012.80

其他支出

其他

付村救急难互助社捐赠款

8,000.00

四、期末结存合计：

273,263.20

其中：现       金

      银 行 存 款

273,263.20

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）