财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡中明社区      2023年4月 - 2023年6月,包含未记账

公开时间：2023-07-26

单位：元

一、期初结存合计：

65,178.98

其中：现       金

      银 行 存 款

65,178.98

二、本期收入合计：

1,605,193.32

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

收销户银行转入

65,187.11

专项应付款

双月考评

收市城管局拨1-2月双月考评奖

15,000.00

集镇农贸市场建设

收乡拨农贸市场建设补助款

1,500,000.00

党建引领信用村

收乡拨党建引领信用村建设经费补助

9,960.00

老有所学

收乡拨老有所学行动专项经费

15,000.00

其他收入

利息收入

收销户利息

8.13

利息收入

收银行第二季度利息

38.08

三、本期支出合计：

1,589,446.44

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

销户银行转出

65,187.11

应收款

直付乡政府暂借款

500,000.00

短期借款

中明社区股份经济合作社

直付还社区股份经济合作社欠款

100,000.00

应付款

应付款

直付社区原欠款

4,675.00

应付款

直付郑国成原欠款

80,000.00

应付款

直付刘晓红原欠款

15,036.00

应付款

直付杨再珍原欠款

150,000.00

应付款

直付潘金凤、余用双原欠款

480.00

应付款

直付叶长海、杨世海原欠款

780.00

应付款

直付潘金凤、李长健等人原欠款

1,320.00

应付款

直付熊继才、郑元昌等人原欠款

3,150.00

应付款

直付程发南、章文学等人原欠款

1,650.00

应付款

直付张正武原欠款

1,400.00

应付款

直付安徽广建原欠款

160,000.00

应付款

直付卢村三子机械原欠款

21,012.00

应付款

直付宣城市德瑞道路亮化公司原欠款

9,700.00

应付款

直付广德文磊信息科技公司原欠款

1,195.00

应付款

直付安徽渊源律师事务所原欠款

5,000.00

应付福利费

水电费

付社区农贸市场、公厕等电费

884.13

水电费

付社区自来水增压泵及农贸市场电费

771.08

水电费

付社区农排水、农贸市场电费

321.78

专项应付款

文明创建考核奖

直付2022年度文明创建考核奖励

5,000.00

文明创建考核奖

直付社区一季度文明创建考核奖

8,000.00

耕地找回

直付耕地找回购玉米种子

1,251.00

耕地找回

直付社区图斑整治种玉小工小工工资

3,050.00

耕地找回

直付耕地找回小工工资

2,460.00

耕地找回

直付社区耕地找回青苗补偿费

37,180.00

竹乡画廊支出

直付竹乡画廊驿站房屋租赁费

7,000.00

双月考评

直付2023年查违拆违考评奖

15,000.00

集镇农贸市场建设

直付集镇农贸市场建设项目预付款

255,048.93

经营支出

提供劳务成本

直付社区护林员1-2月份工资

1,200.00

提供劳务成本

直付社区农贸市场管理员1-5月工资

7,500.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付后备干部2022年1月绩效工资

1,000.00

管理人员及村干部报酬

直付社区2022年度综合目标考核奖励

75,000.00

办公费用

付办公电信服务费

1,000.00

办公费用

付办公室购茶叶

440.00

办公费用

付村购买办公用品

415.00

办公费用

付社区办公楼电费

1,094.22

办公费用

付社区办公电费

779.30

办公费用

付社区办公电话费

1,000.00

办公费用

付社区办公水费

99.00

办公费用

付社区办公购茶叶

1,545.00

办公费用

付社区配电动门钥匙

147.00

办公费用

付社区打印机加粉支出

880.00

办公费用

付社区购办公用品及日用品

665.00

办公费用

付办公电信服务费

1,000.00

办公费用

付社区购买折叠桌

454.60

办公费用

付社区购买办公用品及日用品

1,029.00

办公费用

付办公电费

703.77

其他管理人员规定补助

直付聘用干部2022年1月份工资

2,932.00

其他管理人员规定补助

直付聘用干部2023年一季度工资

7,800.00

会务费

直付社区二季度组干例会会务费

1,650.00

党建支出

付社区购买党徽

106.92

差旅费

直付宋新菊合肥出差差旅费

354.40

食堂

付食堂购菜、液化气支出

3,639.40

食堂

付食堂购菜及液化气支出

3,213.50

食堂

付社区食堂购菜支出

3,054.30

食堂人员工资

直付社区食堂烧饭工资

7,500.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

付社区购防汛锣

87.00

环境整治支出

付村购买办公用品

26.00

环境整治支出

付社区环境清理购栅栏网

2,040.00

其他

直付社区水沟清理小工工资

750.00

其他

直付朱村水沟维修青苗补偿款

3,420.00

其他

付社区图斑整改购材料费

369.00

四、期末结存合计：

80,925.86

其中：现       金

      银 行 存 款

80,925.86

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）