邱村镇下寺村2023年6月资金往来交接明细表-广德市人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 邱村镇 > 下寺村 > 村级财务

邱村镇下寺村2023年6月资金往来交接明细表

发布时间：2023-07-26 10:55 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	6月1日	期初余额（元）			436175.04
2	6月13日	收邱村镇政府下寺农贸市场大棚改建工程款#0024813#（专项款，当月已付）	540947.92							1	1
3	6月13日	收邱村镇政府2023年老有所学专项经费#0024816#	15000							1	1
4	6月13日	收银行利息	297.54							1	1
5	6月13日	收邱村镇政府S230森林长廊租金#0024815#代收代付	125679.7							1	1
6	6月13日	网银转账付广德市邱村镇张苹家具工厂购老年助餐点桌椅款		2580						1	7
7	6月13日	网银转账付安徽中恒建筑工程有限公司下寺农贸市场大棚改造工程款（发票款540947.92元，扣质保金81047元）		459900.92					81047	2	57
本期发生额（元）			681925.16	462480.92		0	0
期末余额（元）					655619.28			0		7	68