| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220708
组织名称:柏垫镇前程村 2023年第二季度 |
| 期初结余:580852.08(其中:现金0,银行存款:580852.08) 期末结余:520569.54(其中:现金0,银行存款520569.54) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入土地整治管护资金 |
土地复垦整改费用 |
34,056.00 |
|
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
合作社拨退还1月股份分红款 |
公积公益金 |
40,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
错账退回小工工资 |
环境整治支出 |
1,590.00 |
|
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
拨入老有所学工作经费 |
老有所学经费 |
15,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
拨入22年度信访“三无”村奖励金 |
群众工作（综治信访）奖励 |
30,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
拨入22年度信访“三无”村奖励金 |
乡镇补助收入 |
20,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
拨入月克冲纪念馆、小镇客厅租金 |
应付款 |
125,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
拨入农村公共设施运行维护一季度经费 |
农村公共设施运行维护费 |
22,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
村集体房屋欠款王仕军3300、马先明王广华张志虎5000 |
其他 |
8,300.00 |
|
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年改厕拨款第一批 |
改厕 |
18,078.80 |
|
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
二季度存款利息 |
利息收入 |
371.81 |
|
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付购买日用品费用 |
办公费用 |
|
1,151.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付购买厨房用品费用 |
食堂 |
|
871.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0003 |
付村食堂4月购菜费用-许献平 |
食堂 |
|
1,777.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
655.54 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
付新农村活动中心等电费 |
水电费 |
|
1,328.04 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
付村部电信服务费 |
办公费用 |
|
525.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0005 |
付文明创建拆破拆旧补偿款 |
文明创建 |
|
9,000.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0006 |
付村部包车费用 |
差旅费 |
|
620.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
付前程村清理小工工资 |
环境整治支出 |
|
1,720.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
付前程村土地复垦清理小工工资 |
土地复垦整改费用 |
|
2,670.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0008 |
付环境整治小工工资重新打卡 |
环境整治支出 |
|
1,590.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0009 |
付村部办公室及境内公厕维修费用-李洪 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
|
2,024.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
付村食堂5月份菜金-许献平 |
食堂 |
|
1,719.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
转合作社土地整治服务费 |
土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
|
130,117.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
转合作社纪念馆和小镇客厅租金 |
应付款 |
|
125,000.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
付前程村清理用工工资 |
环境整治支出 |
|
3,530.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
付22年公共设施运行维护奖励 |
农村公共设施运行维护考核奖 |
|
20,000.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付22-23年土地整治管护费-沈军、吴德林 |
土地复垦整改费用 |
|
34,056.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
付购买大米、液化气费用-王德军 |
食堂 |
|
370.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0008 |
付23年二季度村民组长误工补助 |
会务费 |
|
900.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
513.31 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付新农村活动中心等电费 |
水电费 |
|
1,683.32 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付村部电信服务费 |
办公费用 |
|
525.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0010 |
付5月份办公用车费用 |
差旅费 |
|
2,360.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
还款广德市达有广告工作室 |
应付款 |
|
9,046.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
503.94 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付月克冲展览馆等电费 |
水电费 |
|
868.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付村部电信服务费 |
办公费用 |
|
525.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
付购买茶叶费用-张庆和 |
办公费用 |
|
2,250.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
付村部包车费用 |
差旅费 |
|
1,300.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0006 |
付村部6月份菜金-许献平 |
食堂 |
|
1,321.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0007 |
付补充耕地项目青苗补贴-沈忠友 |
补充耕地 |
|
3,500.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
付补充耕地项目小工工资 |
补充耕地 |
|
3,900.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
付文明创建小工工资 |
文明创建 |
|
2,060.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
付零星小工工资 |
环境整治支出 |
|
1,120.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0009 |
付补充耕地图斑挖机费-广德君赢工程机械服务有限公司 |
补充耕地 |
|
2,280.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0010 |
付补充耕地挖机费-广德市柏垫镇张道勇工程机械租赁部 |
补充耕地 |
|
1,300.00 |
|
刘启斌 |
| |
|
|
|
合 计 |
|
314,396.61 |
374,679.15 |
|
|
柏垫镇
皖公网安备 34182202000001号
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