誓节镇杨柯村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202307-00014	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇杨柯村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-28	发布日期：	2023-07-28

索引号：	11341723003254743U/202307-00014
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇杨柯村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-28
发布日期：	2023-07-28

誓节镇杨柯村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-28 09:32 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			686,777.37
其中：现金
银行存款			686,777.37
二、本期收入合计：			150,457.24
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴陶发红2023.4月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴村干部2023.4月社保个人缴纳部分	2,816.52
	应收款	扣除代缴陶发红2023.5月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴村干部2023.5月社保个人缴纳部分	2,816.52
	应收款	扣除代缴陶发红2023.6月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴村干部2023.6月社保个人缴纳部分	2,816.52
应付款	应付款	邱家祥交移民工程质保金	6,300.00
专项应付款	烟叶烤房及附属设施用地续租补贴	誓节政府拨烟叶烤房及附属设施用地租赁费	26,700.00
	烟叶烤房及附属设施用地续租补贴	誓节政府拨红十字会捐赠烟叶烘烤设施用地促烟叶产业发展款	4,450.00
	烈士墓	誓节政府拨烈士墓迁移款	1,900.00
	信访“三无”村奖励资金	誓节政府拨2022年信访“三无”村奖励资金	50,000.00
	老有所学	誓节政府拨2023年老有所学专项经费	15,000.00
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.4月村干部月度绩效和保险费用	12,010.95
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.5月村干部月度绩效和保险费用	12,010.95
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.6月月度绩效和保险费用	12,010.95
其他收入	利息收入	利息收入	417.75
三、本期支出合计：			188,879.28
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	缴纳2023.4月村干部社保（个人缴纳部分）	3,218.88
	应收款	村干部2023.5月社保（个人缴纳部分）	3,218.88
	应收款	村干部2023.6月社保（个人缴纳部分）	3,218.88
应付款	应付款	退余稳海工程质保金	560.00
应付福利费	其他	桥西村公厕电费	9.32
	其他	桥西村美好乡村污水处理电费	99.50
	其他	桥西村路灯电费	96.57
	其他	桥西村路灯电费	80.77
	其他	桥西村美好乡村污水处理电费	115.30
	其他	桥西村路灯电费	49.17
	其他	桥西村公厕电费	25.45
	其他	桥西村美好乡村污水处理电费	229.44
专项应付款	烟叶烤房及附属设施用地续租补贴	发放烟叶烤房及附属设施用地租赁费	31,150.00
	烈士墓	烈士墓迁移费用	1,900.00
	信访“三无”村奖励资金	发放村干部信访“三无”村奖金	30,000.00
	老有所学	老有所学广告制作费	1,314.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放村干部2023.4月基础绩效工资	5,600.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.6月基础绩效工资	5,600.00
	办公用品	购买办公用品	466.00
	办公用品	购买U盘、硒鼓、档案盒等	930.00
	水电费	村部电费	679.53
	水电费	村部电费	701.77
	水电费	村部电费	914.82
	其他	妇女之家铜牌制作费	150.00
	其他	脱贫攻坚、民政，妇联等材料打印、制作费	713.60
	其他	购买卫生纸和餐巾纸	780.00
	其他	购买矿泉水	650.00
	其他	购买办公用茶叶	3,000.00
	宣传费	横幅制作费	90.00
	宣传费	综治宣传牌制作费	30.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员2023.4月工资和绩效工资（陶发红）	3,520.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员（陶发红）2023.5月工资	3,520.00
	其他管理人员规定补助	村干部2023.5月基本绩效工资	5,600.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员（陶发红）2023.6月工资	3,520.00
	党建支出	购买党建用档案盒和A4纸等	490.00
	食堂	村食堂2023.3月买菜支出	3,647.00
	食堂	2023.4月村食堂买菜支出	3,347.00
	食堂	村食堂购买米和油	260.00
	食堂	村食堂2023.5月买菜支出	3,431.00
	食堂	村食堂购买米、油、煤气等	1,055.00
	食堂人员工资	2023.3月村食堂炊事员工资	1,500.00
	食堂人员工资	发放村食堂炊事员2023.4月工资	1,800.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.5月工资	1,800.00
	村干部社保	缴纳2023.4月村干部社保（单位缴纳部分）	7,326.80
	村干部社保	村干部2023.5月社保（单位缴纳部分）	7,326.80
	村干部社保	村干部2023.6月社保（单位缴纳部分）	7,326.80
	其他类型	老年食堂及养老服务站广告制作费	7,038.00
	其他类型	家长学校铜牌制作费	150.00
	其他类型	家长学校制度、成员名单等制作费	670.00
	其他类型	民政展板制作费	360.00
	其他类型	老年食堂购买电水壶、塑料桶和盆等	600.00
	其他类型	老年食堂广告制作费	249.00
	其他类型	综治广告制作费	105.00
	其他类型	脱贫攻坚广告制作费	2,530.00
	其他类型	购买老年食堂IC卡	300.00
	其他类型	老年食堂购买防滑垫	729.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	西俞村路灯维修费	4,500.00
	环境整治支出	环境整治人工工资	4,800.00
	文明创建	文明创建广告制作费	1,742.00
	文明创建	文明创建广告制作费	1,060.00
	其他	购买民兵用迷彩服、雨衣、雨鞋等	4,400.00
	其他	民兵照片打印、档案袋等	34.00
	其他	环境清理、安放防水标牌等人工工资	4,950.00
	其他	发放2023年第一批民兵训练补贴	3,600.00
四、期末结存合计：			648,355.33
其中：现金
银行存款			648,355.33