誓节镇向胜村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202307-00013	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇向胜村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-28	发布日期：	2023-07-28

索引号：	11341723003254743U/202307-00013
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇向胜村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-28
发布日期：	2023-07-28

誓节镇向胜村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-28 09:31 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			694,690.30
其中：现金
银行存款			694,690.30
二、本期收入合计：			461,085.57
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	苏村村还代缴陈坤奎2023.2月社保费用	1,438.21
	应收款	苏村村还代缴陈坤奎2023.4月社保费用	1,318.21
	应收款	扣除代缴村干部2023.4月社保个人缴纳部分	7,242.48
	应收款	扣除代缴村干部2023.5月社保个人缴纳部分	7,242.48
	应收款	收苏村村偿还代缴陈坤奎2023.5月社保	1,318.21
	应收款	收苏村村偿还代缴陈坤奎2023.6月社保费用	1,318.21
	应收款	扣除代缴村干部2023.6月社保个人缴纳部分	7,242.48
应付款	应付款	暂扣曹坊组郑有元屋后山体护坡工程质保金	1,177.53
专项应付款	信访“三无”村奖励资金	誓节政府拨2022年信访“三无”村奖励资金	30,000.00
专项应付款	老有所学	誓节政府拨2023年老有所学专项经费	15,000.00
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.4月村干部月度绩效和保险费用	29,085.30
	乡镇补助收入	誓节政府拨2021年人武部帮扶款	150,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2022年人武部帮扶款	150,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.5月村干部月度绩效和保险费用	29,085.30
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.6月村干部月度绩效和保险费用	29,085.30
其他收入	利息收入	利息收入	531.86
三、本期支出合计：			200,860.84
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	村干部2023.4月社保（个人缴纳部分）	7,242.48
	应收款	陈坤奎2023.4月社保（单位和个人缴纳合计）	1,318.21
	应收款	苏村陈坤奎2023.5月社保（单位缴纳部分）	915.85
	应收款	村干部2023.5月社保（个人缴纳部分）	7,242.48
	应收款	苏村陈坤奎2023.5月社保（个人缴纳部分）	402.36
	应收款	2023.6月村干部社保（个人缴纳部分）	7,242.48
	应收款	陈坤奎2023.6月社保费用	1,318.21
专项应付款	信访“三无”村奖励资金	发放村干部信访“三无”村奖金	18,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村干部2023.4月基础绩效工资	12,600.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.5月基础绩效工资	12,600.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.6月基础绩效工资	12,600.00
	水电费	村部电费	562.47
	水电费	村部电费	330.69
	水电费	村部电费	294.41
	办公用品	购买A4纸、拉杆夹等	250.00
	办公用品	购买文件袋、水笔和插盒等	338.00
	办公用品	购买A4纸、水笔等	407.00
	其他	购买LED屏控制卡一张	350.00
	其他	村办公室购卫生纸、矿泉水等	394.00
	宣传费	横幅制作费	90.00
	宣传费	反邪教宣传画制作费	142.80
	党建支出	购买国旗	50.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,190.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,210.00
	差旅费	村公务用车包车费	2,430.00
	食堂	村食堂2023.4月买菜支出	3,462.00
	食堂	村食堂2023.5月买菜支出	3,491.00
	食堂	村食堂购买米、油、煤气和调料等	542.00
	食堂	村食堂2023.6月买菜支出	3,856.00
	食堂	村食堂购买料酒等调料	165.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.4月工资	1,800.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.5月工资	1,800.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.6月工资	1,800.00
	村干部社保	村干部2023.4月社保（单位缴纳部分）	16,485.30
	村干部社保	村干部2023.5月社保（单位缴纳部分）	16,485.30
	村干部社保	2023.6月村干部社保（单位缴纳部分）	16,485.30
	其他类型	民政议事流程、制度、公开栏制作费	570.00
	其他类型	妇联购买拔河绳子、制作横幅等	430.00
	其他类型	家长学校铜牌制作费	150.00
	其他类型	妇女议事会制度、家长学校工作制度	275.00
	其他类型	家长学校活动掠影牌子	100.00
	其他类型	退役军人铜牌等制作费	200.00
	其他类型	脱贫攻坚明白纸和明白卡制作费	1,921.50
其他支出	文明创建	文明创建横幅制作费	210.00
	文明创建	文明创建横幅制作费	60.00
	其他	发放2023年第一批民兵训练补贴	1,800.00
	其他	曹坊组郑有元屋后山体护坡工程	39,251.00
四、期末结存合计：			954,915.03
其中：现金
银行存款			954,915.03