誓节镇坞沙村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202307-00012	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇坞沙村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-28	发布日期：	2023-07-28

索引号：	11341723003254743U/202307-00012
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇坞沙村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-28
发布日期：	2023-07-28

誓节镇坞沙村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-28 09:30 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			127,703.07
其中：现金
银行存款			127,703.07
二、本期收入合计：			389,679.03
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	龚德茂退回多拨挖机费	72.00
	应收款	扣除代缴2023.4月村干部社保个人缴纳部分	2,414.16
	应收款	扣除代缴村干部2023.5月社保个人缴纳部分	2,414.16
	应收款	扣除代缴2023.6月村干部个人缴纳部分	2,816.52
应付款	应付款	赵正望交老雄溪桥周边环境提升工程质保金	6,060.00
专项应付款	信访“三无”村奖励资金	誓节政府拨2022年信访“三无”村奖励资金	30,000.00
专项应付款	老有所学	誓节政府拨2023年老有所学专项经费	15,000.00
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.4月村干部月度绩效和保险费用	9,695.10
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.5月村干部月度绩效和保险费用	9,695.10
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.6月村干部月度绩效和保险费用	11,430.95
	乡镇补助收入	誓节政府拨凤凰山水库征迁事务费	300,000.00
其他收入	利息收入	利息收入	81.04
三、本期支出合计：			113,574.73
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	村干部2023.4月社保（个人缴纳部分）	2,414.16
	应收款	村干部2023.5月社保（个人缴纳部分）	2,414.16
	应收款	2023.6月村干部社保（个人缴纳部分）	2,816.52
固定资产	电脑	购买华为matepad se 6 +128平板电脑一台	1,499.00
应付福利费	其他	村路灯电费	478.28
	其他	村路灯电费	411.10
	其他	村路灯电费	423.33
专项应付款	信访“三无”村奖励资金	发放村干部信访“三无”村奖金	18,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放村干部2023.4月基本绩效工资	4,200.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.5月基础绩效工资	4,200.00
	管理人员及村干部报酬	2023.6月村干部基本绩效工资	4,900.00
	办公用品	购买墨盒、A4纸等办公用品	443.00
	办公室电费	村办公室电费	429.61
	办公室电费	村综合文化室电费	149.25
	办公室电费	村部电费	393.91
	办公室电费	村部电费	134.03
	办公室电费	村综合文化室电费	453.61
	其他	打印民兵照片	40.00
	其他	中国移动电信服务费	3,600.00
	宣传费	卫计橫幅制作费	30.00
	党建支出	党建议事流程、展板等制作费	761.00
	差旅费	村公务用车包车费	2,050.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,860.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,520.00
	食堂	2023.3月村食堂买菜支出	2,959.60
	食堂	村食堂2023.4月买菜支出	2,332.05
	食堂	村食堂2023.5月买菜支出	2,390.20
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.1-3月工资	4,500.00
	村干部社保	村干部2023.4月社保（单位缴纳部分）	5,495.10
	村干部社保	村干部2023.5月社保（单位缴纳部分）	5,495.10
	村干部社保	2023.6月村干部社保（单位缴纳部分）	6,530.95
	其他类型	妇联家长学校广告制作费	1,005.00
	其他类型	防返贫明白纸制作费	350.00
	其他类型	村综合文化室电费	128.77
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	外许组拦水坝修建工程	19,985.00
	文明创建	文明创建广告制作费	1,457.00
	其他	图斑整改栽种辣椒、山芋人工工资	1,620.00
	其他	发放2023.4月民兵训练补贴	3,600.00
	其他	图斑整改购买辣椒苗、山芋苗	2,100.00
	其他	滞纳金	5.00
四、期末结存合计：			403,807.37
其中：现金
银行存款			403,807.37