| 一、期初结存合计： |
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251,671.91 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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251,671.91 |
| 二、本期收入合计： |
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203,817.31 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴村干部2023.4月社保个人缴纳部分 |
3,621.24 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.5月社保个人缴纳部分 |
3,621.24 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.6月社保个人缴纳部分 |
3,621.24 |
| 应付款 |
应付款 |
暂扣路灯安装工程质保金 |
1,050.00 |
| 应付款 |
暂扣香菊组河道维修工程质保金 |
1,500.00 |
| 应付款 |
暂扣双园山边组路基修建工程质保金 |
1,310.00 |
| 应付款 |
银行退回因账户信息错误退回移动网络费 |
3,600.00 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
誓节政府拨2023年村级公共设施运行维护财政补助资金 |
96,000.00 |
| 信访“三无”村奖励资金 |
誓节政府拨2022年信访“三无”村奖励资金 |
30,000.00 |
| 老有所学 |
誓节政府拨2023年老有所学专项经费 |
15,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.4月村干部月度绩效和保险费用 |
15,242.65 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.5月村干部月度绩效和保险费用 |
13,842.65 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.6月村干部月度绩效和社保费用 |
15,242.65 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
165.64 |
| 三、本期支出合计： |
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316,412.69 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
村干部2023.4月社保（个人缴纳部分） |
3,621.24 |
| 应收款 |
村干部2023.5月社保（个人缴纳部分） |
3,621.24 |
| 应收款 |
2023.6月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,621.24 |
| 固定资产 |
电脑 |
购买电脑一台 |
3,800.00 |
| 路灯 |
村部公园安装景观灯24盏 |
19,800.00 |
| 路灯 |
门面房两边安装路灯10盏 |
14,000.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
村路灯电费 |
565.39 |
| 其他 |
村路灯电费 |
558.36 |
| 其他 |
村路灯电费 |
509.79 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
2023年1-3月公共设施运行维护人员工资 |
27,000.00 |
| 信访“三无”村奖励资金 |
发放信访“三无”村奖金 |
18,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.4月基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.5月基础绩效工资 |
5,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.6月基本绩效工资 |
7,000.00 |
| 办公用品 |
购买硒鼓 |
1,120.00 |
| 办公用品 |
购买A4纸10箱 |
1,750.00 |
| 办公用品 |
购买拉杆夹、档案盒等 |
404.00 |
| 办公用品 |
购买硒鼓 |
190.00 |
| 办公用品 |
村办公室购买鼠标、键盘 |
258.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
654.37 |
| 水电费 |
村部电费 |
484.04 |
| 水电费 |
村部电费 |
594.66 |
| 其他 |
村办公室购买矿泉水、餐巾纸等 |
760.00 |
| 其他 |
制作右移门条 |
66.00 |
| 其他 |
村部二楼移动网络服务费 |
3,600.00 |
| 其他 |
村办公室购买矿泉水、卫生纸等 |
615.00 |
| 宣传费 |
综治、团委、老有所学横幅制作费 |
500.00 |
| 宣传费 |
横幅制作费 |
40.00 |
| 党建支出 |
党建横幅制作费 |
50.00 |
| 党建支出 |
党建广告制作费 |
2,543.00 |
| 修理费 |
村部门头电子屏维修费 |
500.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
2,080.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,790.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,740.00 |
| 食堂 |
2023.3月村食堂买菜支出 |
2,843.00 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
623.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.4月买菜支出 |
2,565.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.5月买菜支出 |
2,618.80 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油、煤气等 |
575.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.4月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.4月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.5月工资 |
1,500.00 |
| 村干部社保 |
村干部2023.4月社保（单位缴纳部分） |
8,242.65 |
| 村干部社保 |
村干部2023.5月社保（单位缴纳部分） |
8,242.65 |
| 村干部社保 |
2023.6月村干部社保（单位缴纳部分） |
8,242.65 |
| 其他类型 |
人大广告制作费 |
320.00 |
| 其他类型 |
综治宣传贴纸制作费 |
200.00 |
| 其他类型 |
妇女之家铜牌制作费 |
300.00 |
| 其他类型 |
村食堂房屋租金（2023.5.9-2024.5.8） |
1,800.00 |
| 其他类型 |
家长学校铜牌制作费 |
150.00 |
| 其他类型 |
议事厅、议事流程和议事制作制作费 |
198.00 |
| 其他类型 |
路灯安装审计费 |
1,000.00 |
| 其他类型 |
综治广告制作费 |
395.00 |
| 其他类型 |
家长学校广告制作费 |
285.00 |
| 其他类型 |
民政公开栏制作费 |
155.00 |
| 其他类型 |
快东健身广告制作费 |
160.00 |
| 其他类型 |
防返贫“明白纸”制作费 |
560.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
香菊组河道维修工程款 |
48,490.61 |
| 村级道路支出 |
双园山边组路基修建工程 |
43,573.00 |
| 征地补偿 |
支付村停车场通道占地租金（2023.1.14-2028.1.13） |
7,500.00 |
| 文明创建 |
文明创建广告制作费 |
1,515.00 |
| 文明创建 |
文明创建广告制作费 |
4,922.00 |
| 其他村级支出 |
香菊组土地复垦农用车费 |
800.00 |
| 其他村级支出 |
双元组违建拆除农用车费 |
800.00 |
| 其他村级支出 |
西冲组陈勇危房拆除农用车费 |
400.00 |
| 其他村级支出 |
双元至石鼓小学窨井维修工程 |
21,800.00 |
| 其他村级支出 |
香菊组土地复垦挖机费 |
2,900.00 |
| 其他村级支出 |
双元组违建拆除挖机费 |
2,700.00 |
| 其他村级支出 |
西冲组陈勇危房拆除挖机费 |
800.00 |
| 其他村级支出 |
发放2023年第一批民兵训练补贴 |
1,800.00 |
| 四、期末结存合计： |
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|
139,076.53 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
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139,076.53 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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