誓节镇阮村社区2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202307-00009	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇阮村社区2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-28	发布日期：	2023-07-28

索引号：	11341723003254743U/202307-00009
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇阮村社区2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-28
发布日期：	2023-07-28

誓节镇阮村社区2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-28 09:25 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			1,182,875.58
其中：现金
银行存款			1,182,875.58
二、本期收入合计：			137,983.68
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴社区干部2023.4月社保个人缴纳部分	4,023.60
	应收款	扣除代缴胡忠国2023.4月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴张保林2023.4月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴张保林2023.5月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴胡忠国2023.5月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴社区干部2023.5月社保个人缴纳部分	4,023.60
	应收款	扣除代缴张保林2023.6月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴胡忠国2023.6月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴社区干部2023.6月社保个人缴纳部分	4,023.60
应付款	应付款	暂扣2022年非卫生厕所改造工程质保金	2,992.00
应付款	应付款	暂扣前关村绿化工程质保金	1,378.00
专项应付款	信访“三无”村奖励资金	誓节政府拨2022年信访“三无”村奖励资金	50,000.00
	老有所学	誓节政府拨2023年老有所学专项经费	15,000.00
	广场舞集中展演	誓节政府拨2023年广场舞集中展演活动经费	5,000.00
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.4月社区干部月度绩效和保险费用	16,158.50
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.5月村干部月度绩效和保险费用	16,158.50
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.6月村干部月度绩效和保险费用	16,158.50
其他收入	利息收入	利息收入	653.22
三、本期支出合计：			342,952.33
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	缴纳社区干部及聘用人员社保（个人缴纳部分）	4,828.32
	应收款	社区干部2023.5月社保（个人缴纳部分）	4,828.32
	应收款	社区干部2023.6月社保（个人缴纳部分）	4,828.32
固定资产	电脑	购买华硕EX-H310M-V3电脑一台	3,500.00
	投影仪	购买刻刻CekerA2便携1080P投影仪一台	3,299.00
	碎纸机	购买科密RT-408碎纸机一台	1,000.00
专项应付款	文明创建	文明创建广告制作费	2,249.00
	非卫生厕所改造	2022年非卫生厕所改造工程	99,726.05
	信访“三无”村奖励资金	发放社区干部信访“三无”村奖金	30,000.00
	老有所学	老有所学广告制作费	372.00
	广场舞集中展演	支付2023年广场舞集中展演活动经费	5,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放社区干部2023.4月基本绩效工资	7,000.00
	管理人员及村干部报酬	社区干部2023.5月基础绩效工资	7,000.00
	管理人员及村干部报酬	社区干部2023.6月基础绩效工资	7,000.00
	办公用品	购买A4纸、粉盒、打印机换粉等	766.00
	办公用品	购买计算器、拉杆夹、水笔等	853.00
	水电费	社区大厅电费	735.72
	水电费	社区大厅电费	493.99
	水电费	社区大厅电费	464.73
	其他	购买办公室纯净水、纸等	94.40
	其他	购买抽纸和矿泉水	286.80
	其他	购买卫生纸、抽纸和洗手液等	173.00
	其他	投影仪吊架、电动幕布等	540.00
	宣传费	综治宣传、红色星期横幅制作费	80.00
	其他管理人员规定补助	发放聘用人员胡忠国2023.4月工资	2,200.00
	其他管理人员规定补助	发放聘用人员张保林2023.4月基本工资和绩效工资	3,520.00
	其他管理人员规定补助	社区聘用人员（张保林）2023.5月工资及月度绩效	3,520.00
	其他管理人员规定补助	社区聘用人员（胡忠国）2023.5月工资	2,200.00
	其他管理人员规定补助	社区聘用人员（张保林）2023.6月工资及月度绩效	3,520.00
	其他管理人员规定补助	社区聘用人员（胡忠国）2023.6月工资	2,200.00
	党建支出	党建广告制作费	1,134.00
	差旅费	社区公务用车包车费	1,120.00
	差旅费	社区公务用车包车费	980.00
	差旅费	村公务用车包车费	770.00
	食堂	社区食堂2023.3月买菜支出	2,670.00
	食堂	社区食堂购买米、油和调料等	780.30
	食堂	社区食堂2023.4月买菜支出	2,368.00
	食堂	社区食堂购买米、油和调料等	526.70
	食堂	社区食堂2023.5月买菜支出	2,688.00
	食堂	购买米、油和调料等	808.30
	食堂人员工资	社区食堂炊事员2023.3月工资	1,500.00
	食堂人员工资	社区食堂炊事员2023.4月工资	1,500.00
	食堂人员工资	社区食堂炊事员2023.5月工资	1,500.00
	村干部社保	缴纳社区干部及聘用人员社保（单位缴纳部分）	10,990.20
	村干部社保	社区干部2023.5月社保（单位缴纳部分）	10,990.20
	村干部社保	社区干部2023.6月社保（单位缴纳部分）	10,990.20
	其他类型	脱贫攻坚网格员走访手册制作费	666.00
	其他类型	社区食堂电费	183.20
	其他类型	社区食堂电费	157.45
	其他类型	家长学校铜牌、制度等制作费	222.00
	其他类型	脱贫攻坚广告制作费	20.00
	其他类型	社区食堂电费	175.59
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	甘露寺水塘清淤及塘埂零星维修挖机费	16,875.00
	环境整治支出	前关村绿化工程	45,908.54
	村级道路支出	富金冲道路拓宽挖机费	19,750.00
	其他	发放民兵集训补贴	5,400.00
四、期末结存合计：			977,906.93
其中：现金
银行存款			977,906.93