誓节镇七塔村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202307-00008	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇七塔村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-28	发布日期：	2023-07-28

索引号：	11341723003254743U/202307-00008
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇七塔村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-28
发布日期：	2023-07-28

誓节镇七塔村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-28 16:15 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			327,035.47
其中：现金
银行存款			327,035.47
二、本期收入合计：			125,476.14
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴村干部2023.4月社保个人缴纳部分	3,946.96
	应收款	扣除代缴村干部2023.5月社保个人缴纳部分	3,621.24
	应收款	扣除代缴2023.6月村干部社保个人缴纳部分	4,023.60
应付款	应付款	暂扣界岭组古界碑亭建设工程质保金	1,253.97
应付款	应付款	暂扣茶园组地质灾害复绿建设工程质保金	1,315.98
专项应付款	信访“三无”村奖励资金	誓节政府拨2022年信访“三无”村奖励资金	30,000.00
专项应付款	老有所学	誓节政府拨2023年老有所学专项经费	15,000.00
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.4月村干部月度绩效和保险费用	15,338.34
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.5月村干部月度绩效和保险费用	14,514.57
	乡镇补助收入	誓节政府拨村卫生室改、扩建补助款	20,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.6月村干部月度绩效和保险费用	16,278.50
其他收入	利息收入	利息收入	182.98
三、本期支出合计：			216,641.07
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	2023.4月村干部社保（个人缴纳部分）	3,946.96
	应收款	2023.5月村干部社保（个人缴纳部分）	3,621.24
	应收款	2023.6月村干部社保（个人缴纳部分）	4,023.60
固定资产	界岭组古界碑亭	界岭组古界碑亭建设工程	41,799.04
应付款	应付款	偿还广德兴视源广告传媒有限公司应付款	4,947.00
应付福利费	其他	村五保村电费	102.43
	其他	村路灯电费	256.37
	其他	村路灯电费	98.91
	其他	村五保村电费	66.72
	其他	村污水处理厂电费	94.23
	其他	污水处理厂电费	95.41
	其他	村路灯电费	111.21
	其他	村五保村电费	56.77
专项应付款	秸秆禁烧资金	秸秆禁烧宣传巡逻车费	3,800.00
	秸秆禁烧资金	秸秆禁烧宣传巡逻用车包车费	1,124.40
	地质灾害零星隐患点治理	茶园组张序东屋后地质灾害复绿建设工程	43,866.13
	信访“三无”村奖励资金	发放村干部信访“三无”村奖金	18,000.00
	老有所学	老有所为横幅制作费	300.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放村干部2023.4月基本绩效工资	6,328.08
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.5月基本绩效工资	6,271.92
	管理人员及村干部报酬	2023.6月村干部基础绩效工资	7,000.00
	办公用品	购买A4纸、键盘、U盘、笔等	1,014.00
	办公用品	购买硒鼓和刮板	700.00
	办公用品	打印及购买办公用品等	716.00
	水电费	村部电费	721.67
	水电费	村办公室电费	414.39
	水电费	村部电费	403.27
	宣传费	制作宣传横幅	100.00
	党建支出	购买国旗	50.00
	修理费	更换夏普原装237载体和复印机维修保养	580.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,540.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,190.00
	差旅费	村公务用车包车费	980.00
	食堂	村食堂2023.3月买菜支出	3,509.00
	食堂	村食堂2023.4月买菜支出	3,710.00
	食堂	村食堂2023.5月买菜支出	2,854.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.3月工资	1,500.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.4月工资	1,500.00
	食堂人员工资	食堂炊事员2023.5月工资	1,500.00
	村干部社保	2023.4月村干部社保（单位缴纳部分）	9,010.26
	村干部社保	2023.5月村干部社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	村干部社保	2023.6月村干部社保（单位缴纳部分）	9,278.50
	其他类型	村食堂电费	22.24
	其他类型	村食堂电费	21.07
	其他类型	家长学校铜牌、制度等制作费	570.00
	其他类型	协商议事厅、防返贫明白纸等制作费	860.00
其他支出	文明创建	文明创建广告制作费	2,268.00
	秸秆禁烧	秸秆禁烧宣传巡逻用车包车费	2,075.60
	其他	支付“救急难”互助社捐款	10,000.00
	其他	发放第一批民兵训练补贴	5,400.00
四、期末结存合计：			235,870.54
其中：现金
银行存款			235,870.54