誓节镇牌坊社区2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202307-00007	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇牌坊社区2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-28	发布日期：	2023-07-28

索引号：	11341723003254743U/202307-00007
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇牌坊社区2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-28
发布日期：	2023-07-28

誓节镇牌坊社区2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-28 09:21 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			337,557.03
其中：现金
银行存款			337,557.03
二、本期收入合计：			597,415.90
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴社区干部2023.4月社保个人缴纳部分	3,621.24
	应收款	扣除代缴社区干部2023.5月社保个人缴纳部分	3,621.24
	应收款	扣除2023.6月村干部社保个人缴纳部分	3,621.24
应付款	应付款	暂扣王冲农用桥及拦水坝工程质保金	3,860.00
	应付款	暂扣女儿村大塘修建工程质保金	9,221.75
	应付款	暂扣社区零星道路硬化、危桥改造、河道护提工程质保金	5,776.38
专项应付款	烟站烤房建设用地租金	誓节政府拨烟站烤房组建设用地租赁费（增补）	6,200.00
	信访“三无”村奖励资金	誓节政府拨2022年信访“三无”村奖励资金	50,000.00
	老有所学	誓节政府拨2023年老有所学专项经费	15,000.00
	女儿村大塘修建工程	誓节政府拨2022年度村级基础设施财政补助资金（女儿村大塘修建工程）	350,000.00
公积公益金	公积公益金	王冲农用桥及拦水坝工程移民项目资金	100,000.00
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.4月社区干部月度绩效和保险费用	15,942.65
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.5月村干部月度绩效和保险费用	14,402.65
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.6月村干部月度绩效和保险费用	15,942.65
其他收入	利息收入	利息收入	206.10
三、本期支出合计：			872,926.53
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	缴纳社区干部2023.4月社保（个人缴纳部分）	3,621.24
	应收款	2023.5月村干部社保（个人缴纳部分）	3,621.24
	应收款	2023.6月村干部社保（个人缴纳部分）	3,621.24
固定资产	路灯	九组安装太阳能路灯7盏	13,447.00
固定资产	王冲农用桥及拦水坝	王冲农用桥及拦水坝工程（水库移民工程）	128,654.05
应付款	应付款	退安徽皖途建设工程有限公司工程履约保证金	2,251.00
	应付款	偿还2022年农村卫生厕所改造工程欠款	50,090.18
	应付款	还赵玉胜应付款	2,000.00
应付福利费	公共设施维修	农贸市场公厕灯具和冲水踏板维修费	300.00
	其他	社区路灯电费	863.91
	其他	社区路灯电费	828.79
	其他	社区路灯电费	594.67
专项应付款	秸秆禁烧补助	秸秆禁烧巡逻用车包车费	1,700.00
	文明创建	文明创建广告制作费	234.00
	文明创建	文明创建环境清理三轮车运费	400.00
	文明创建	文明创建环境整治等铲车费	1,000.00
	文明创建	文明创建人工工资	9,780.00
	文明创建	文明创建广告制作费	613.00
	非卫生改厕补助资金	2022年农村卫生厕所改造工程尾款	12,210.57
	流失耕地找回	王冲居民组流失耕地找回修路安装涵管	1,050.00
	应付福利费	支付土桥组廖开元困难补助金	3,000.00
	烟站烤房建设用地租金	发放烟叶烤房用地租赁补贴（增补）	6,200.00
	信访“三无”村奖励资金	发放社区干部信访“三无”村奖金	30,000.00
	女儿村大塘修建工程	女儿村大塘修建工程	307,391.62
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放社区干部2023.4月基本绩效工资	7,700.00
	管理人员及村干部报酬	社区干部2023.5月基础绩效工资	6,160.00
	管理人员及村干部报酬	2023.6月村干部基本绩效工资	7,700.00
	办公用品	购买档案盒、电池、台历等	549.50
	办公用品	购买笔记本适配器和打印机换粉等	390.00
	水电费	社区办公室电费	691.82
	水电费	社区大厅电费	419.66
	水电费	社区大厅电费	364.06
	其他	购买垃圾袋、洗衣粉、扫把等	445.00
	其他	办事指南清单制作费	38.00
	党建支出	党建广告制作费	36.00
	差旅费	社区公务用车包车费	350.00
	食堂	社区干部2023.3月工作餐费	4,520.00
	食堂	社区干部2023.4月工作餐费	4,100.00
	食堂	社区干部2023.5月工作餐费	4,140.00
	食堂人员工资	社区食堂炊事员2023.6月工资	1,500.00
	村干部社保	缴纳社区干部2023.4月社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	村干部社保	2023.5月村干部社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	村干部社保	2023.6月村干部社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	其他类型	综治广告制作费	166.00
	其他类型	民政广告制作费	257.00
	其他类型	妇联广告制作费	1,586.00
	其他类型	广告搬运人工、运费和辅料	300.00
	其他类型	综治广告制作费	95.00
	其他类型	返贫监测明白卡制作费	175.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	大王村塘坝维修挖机费	1,520.00
	防汛抗旱等抢险支出	高屋地居民组塘坝维修挖机费	1,800.00
	村级道路支出	周村居民组道路更换预制板费用	750.00
	村级道路支出	燕子窝道路铺宕渣费用	3,000.00
	森林防火	森林防火宣传用车包车费	800.00
	脱贫攻坚	监测户厕所新建和门前路面维修	9,027.00
	其他	社区零星道路硬化、危桥改造、河道护提工程	192,546.03
	其他	发放2023年第一批民兵训练补贴	3,600.00
	其他	支付“救急难 ”互助社捐款	10,000.00
四、期末结存合计：			62,046.40
其中：现金
银行存款			62,046.40