誓节镇茆林村2023年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202307-00005	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇茆林村2023年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-28	发布日期：	2023-07-28

索引号：	11341723003254743U/202307-00005
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇茆林村2023年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-28
发布日期：	2023-07-28

誓节镇茆林村2023年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-28 09:18 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			290,386.83
其中：现金
银行存款			290,386.83
二、本期收入合计：			350,235.21
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴2023.4月村干部社保个人缴纳部分	2,816.52
	应收款	扣除代缴黄智贵2023.4-5月社保个人缴纳部分	804.72
	应收款	扣除代缴2023.5月村干部社保个人缴纳部分	2,816.52
	应收款	扣除代缴黄智贵2023.6月社保个人缴纳部分	402.36
	应收款	扣除代缴2023.6月村干部社保个人缴纳部分	2,816.52
应付款	应付款	欠2022年非卫生厕所改造40%工程款	58,631.96
专项应付款	信访“三无”村奖励资金	誓节政府拨2022年信访“三无”村奖励资金	30,000.00
专项应付款	老有所学	誓节政府拨2023年老有所学活动经费	15,000.00
补助收入	乡镇补助收入	誓节政府拨603基地协调费	200,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨村干部2023.4月度绩效和保险费用	12,010.95
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.5村干部月度绩效和保险费用	12,010.95
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.6月村干部月度绩效和保险费用	12,710.95
其他收入	利息收入	利息收入	213.76
三、本期支出合计：			291,224.24
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	村干部2023.4月社保（个人缴纳部分）	3,218.88
	应收款	2023.5月村干部社保（个人缴纳部分）	3,218.88
	应收款	村干部2023.6月社保（个人缴纳部分）	3,218.88
固定资产	空调	购买格力空调一台	2,899.00
固定资产	打印机	购买佳能彩色打印机一台	1,590.00
应付款	应付款	退蔡国军丁村茶叶交易市场工程质保金	7,145.00
应付福利费	其他	村老年助餐点电费	294.41
	其他	村路灯电费	53.26
	其他	村路灯电费	50.34
	其他	村路灯电费	37.46
专项应付款	养老服务中心（站）	购买老年日间照料室被子、床单和被套等	735.00
	改厕补助资金	2022年非卫生厕所改造工程	146,579.90
	信访“三无”村奖励资金	发放村干部信访“三无”村奖金	18,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	发放2023.4月村干部基础绩效工资	5,600.00
	管理人员及村干部报酬	发放2023.5月村干部基础绩效工资	5,600.00
	管理人员及村干部报酬	2023.6月村干部基本绩效工资	6,300.00
	办公用品	复印及购买办公用品等	1,649.00
	办公用品	购买公牛插板3个	184.00
	办公用品	购买打印机墨水、墨盒、A4纸等	2,060.00
	水电费	村部电费	489.31
	水电费	村部电费	297.92
	水电费	村部电费	225.34
	其他	家长学校铜牌制作费	150.00
	其他	购买抽纸、小电扇和玻璃杯等	380.70
	其他	购买插板一个	100.00
	其他	购买折叠桌子6张	1,080.00
	其他	购买塑料凳子12个	240.00
	宣传费	横幅制作费	90.00
	其他管理人员规定补助	发放村聘人员2023.3月工资	2,600.00
	其他管理人员规定补助	发放村聘保洁员2023.3月工资	1,200.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员（黄智贵）2023.4-5月工资	5,200.00
	其他管理人员规定补助	村聘保洁员2023.4月工资	1,200.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员（马霞）2023.4月工资	2,600.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员（黄智贵）2023.6月工资	2,600.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员（马霞）工资	3,900.00
	其他管理人员规定补助	村保洁员（方琴）2023.5-6月工资	2,400.00
	差旅费	村公务用车包车费	2,540.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,900.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,880.00
	食堂	2023.3月村干部工作餐费	4,760.00
	食堂	2023.4月村干部工作餐费	4,160.00
	食堂	村干部2023.5月工作餐费	4,740.00
	村干部社保	村干部2023.4月社保（单位缴纳部分）	7,326.80
	村干部社保	2023.5月村干部社保（单位缴纳部分）	7,326.80
	村干部社保	村干部2023.6月社保（单位缴纳部分）	7,326.80
	其他类型	拆迁办驻村办公室电费	87.06
	其他类型	老年助餐点电费	215.39
	其他类型	拆迁办驻村办公室电费	61.05
	其他类型	妇联广告制作费	253.00
	其他类型	民政宣传栏、公开栏制作费	380.00
	其他类型	防止返贫监测明白纸制作费	217.00
	其他类型	拆迁办驻村办公室电费	36.18
	其他类型	老年助餐点电费	211.88
	其他类型	购买老年助餐点就餐白卡	125.00
	其他类型	养老助餐标准制作费	60.00
	其他类型	综治广告制作费	120.00
	其他类型	脱贫攻坚农户明白卡制作费	2,110.00
其他支出	文明创建	购买文明创建用草坪	360.00
	文明创建	文明创建广告制作费	1,352.00
	文明创建	文明创建橫幅制作费	108.00
	其他	购买4个灭火器和2个灭火器箱	380.00
	其他	支付“救急难”互助社捐款	10,000.00
四、期末结存合计：			349,397.80
其中：现金
银行存款			349,397.80