2023年度颂祥村 4-6月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202307-00067	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度颂祥村 4-6月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-07-18	发布日期：	2023-07-18

索引号：	11341723003254698T/202307-00067
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度颂祥村 4-6月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-07-18
发布日期：	2023-07-18

2023年度颂祥村 4-6月财务收支公开明细表

发布时间：2023-07-18 16:55 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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组织名称：东亭乡颂祥村 2023年4月 - 2023年6月			公开时间：2023-07-17
			单位：元

一、期初结存合计：			131,128.08
其中：现金
银行存款			131,128.08
二、本期收入合计：			240,302.05
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	内部往来	新开户转入账户余额	131,140.88
应付款	应付款	收安徽木石河沿当家大塘工程履约保证金	4,611.40
	应付款	欠青创直播基地建设工程款	24,400.00
	应付款	欠账号错误退回5月份小工工资	100.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收宣传部2022年宣城市新风堂奖补	5,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度信访三无村奖励	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度生态美超市运转补助资金	10,000.00
	乡镇补助收入	乡拨老有所学行动专项资金	15,000.00
其他收入	利息收入	收银行存款利息（银村直联变更账户结息）	13.20
	利息收入	新开户转入银行存款利息	13.66
	利息收入	收二季度银行存款利息	22.91
三、本期支出合计：			334,686.25
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	内部往来	销户转出账户余额（银村直联变更账户）	131,140.88
固定资产	非经营性固定资产	付老年助餐点麻将机款1台	1,599.00
	非经营性固定资产	购老年助餐点空调2台kfc-35gw/mcc83	5,100.00
	非经营性固定资产	购老年助餐点美菱冰柜1台	950.00
	非经营性固定资产	购老年助餐点刷卡机1台（村务卡）	3,500.00
	非经营性固定资产	购老年助餐点蒸饭车1台	1,000.00
	非经营性固定资产	购老年助餐点消毒柜1台	700.00
在建工程	青创直播基地附属设施建设工程	付青创直播基地附属设施建设工程款60%	74,400.00
应付福利费	困难补助	付困难群众慰问款	500.00
	其他	付污水处理站2月份电费	3,810.31
	其他	付污水处理站3月份电费	1,641.17
	其他	付污水处理站4月份电费	1,071.09
专项应付款	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护员工资（1-3月）	9,000.00
专项应付款	村庄整治、管护费等	付五条路环境卫生保洁工资（1-3月）	6,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2022年度目标管理考核奖励款	12,000.00
	管理人员及村干部报酬	付综治三无村奖励款	30,000.00
	水电费	付颂祥小学2月份电费	6.44
	水电费	付村委会2月份电费	1,172.35
	水电费	付村委会3月份电费	759.13
	水电费	付颂祥小学4月份电费	7.61
	水电费	付村委会4月份电费	477.02
	通讯费	付村委会3、4月份宽带费	2,135.00
	通讯费	付村委会5月份宽带费	1,069.00
	其他	购转账支票2张	0.40
	其他	付村委会法人刻章款	120.00
	其他	付拖把等日常用品款	3,050.00
	其他管理人员规定补助	付聘用人员工资（1-3月）	19,800.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员医疗保险费（2023年度）	700.00
	党建支出	付平安之家3、4月份宽带费	272.00
其他支出	环境整治支出	付老湾、新区等3月小工工资	4,860.00
	环境整治支出	付5月迎检、竹乡画廊沿线整治等小工工资	6,600.00
	亮化支出	付1号公路马场雕塑1月份电费	54.68
	亮化支出	付安置小区2月份电费	61.46
	亮化支出	付公厕2月份电费	73.16
	亮化支出	付法治公园2月份电费	57.36
	亮化支出	付1号公路马场雕塑2月份电费	47.35
	亮化支出	付1号公路马场雕塑3月份电费	21.66
	亮化支出	付法治公园3月份电费	37.46
	亮化支出	付安置小区3月份电费	47.41
	亮化支出	付公厕3月份电费	71.41
	亮化支出	付法治公园4月份电费	89.55
	亮化支出	付公厕4月份电费	64.38
	亮化支出	付安置小区路灯4月份电费	40.97
	养老服务站支出	付老年助餐点厨房用品款	1,869.00
	养老服务站支出	付老年助餐点窗帘款	750.00
	养老服务站支出	付老年助餐点广告费	6,459.00
	其他村级支出	付火车头附近用地项目测绘费等	1,500.00
四、期末结存合计：			36,743.88
其中：现金
银行存款			36,743.88

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）