| 组织名称：东亭乡高峰村 2023年4月 - 2023年6月 |
公开时间：2023-07-17 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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564,642.62 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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564,642.62 |
| 二、本期收入合计： |
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2,637,697.11 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 内部往来 |
内部往来 |
新开户转入账户余额 |
1,362,714.82 |
| 应付款 |
应付款 |
收安徽皖途“找回耕地”坝塘工程履约保证金 |
5,067.00 |
| 应付款 |
欠大塔、独山头林区道路工程质保金2023.3.13-2024.3.12 |
12,700.00 |
| 应付款 |
欠大塔美丽乡村示范点维修工程质保金2023.6.7-2024.6.6 |
6,000.00 |
| 专项应付款 |
省级农民工创业园补助资金 |
收市农村局2022年秸秆利用奖补资金 |
798,000.00 |
| 高峰村大塔独山头林区道路建设项目资金 |
乡拨大塔独山头林区道路建设项目资金 |
422,653.42 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2022年度生态美超市运转补助资金 |
15,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨2023年“老有所学”行动专项经费 |
15,000.00 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收银行存款利息（银村直联账户变更结息） |
72.20 |
| 利息收入 |
新开户转入银行存款利息 |
113.56 |
| 利息收入 |
收二季度银行存款利息 |
376.11 |
| 三、本期支出合计： |
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2,656,597.25 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
销户转出账户余额（银村直联） |
1,362,714.82 |
| 在建工程 |
大塔、独山头林区道路建设项目 |
付大塔、独山头林区道路建设工程款 |
422,653.42 |
| 大塔美丽乡村示范点维修工程 |
付大塔美丽乡村示范点维修工程款 |
200,064.28 |
| 应付款 |
应付款 |
付6号用地建设项目工程款（还款） |
468,029.95 |
| 应付款 |
付中塔河道治理征地款（还款） |
50,960.00 |
| 应付款 |
付小溪坞自然村庄整治工程质保金（还款） |
4,100.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
付新兵入伍慰问款 |
500.00 |
| 其他 |
付污水处理站2、3月份电费 |
1,186.99 |
| 其他 |
付公厕3月份电费 |
5.53 |
| 其他 |
付污水管网4月份电费 |
596.42 |
| 管理费用 |
其他 |
付村委会法人章刻制费 |
120.00 |
| 水电费 |
付村委会2、3月份电费 |
1,830.23 |
| 水电费 |
付村委会4月份电费 |
475.26 |
| 通讯费 |
付村委会1月份宽带费（村务卡） |
828.00 |
| 通讯费 |
付村委会2、3、4月份宽带费 |
2,484.00 |
| 其他支出 |
自来水安装、维修支出 |
付自来水2月份电费 |
8.89 |
| 自来水安装、维修支出 |
付自来水4月份电费 |
39.46 |
| 其他 |
付2022年林长制改革示范区奖金 |
140,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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545,742.48 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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545,742.48 |
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| 代理会计（签章） |
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村报账员（签章） |
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| 村财务主管（签章） |
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村监督小组（签章） |
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东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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