新杭镇牛头山社区2023年二季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202307-00043	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇牛头山社区2023年二季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-07-18	发布日期：	2023-07-18

索引号：	11341723003254567Y/202307-00043
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇牛头山社区2023年二季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2023-07-18
发布日期：	2023-07-18

新杭镇牛头山社区2023年二季度财务收支明细

发布时间：2023-07-18 08:02 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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			单位：元
一、期初结存合计：			1,337,421.78
其中：现金
银行存款			1,337,421.78
二、本期收入合计：			7,306,646.90
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人社保缴纳支出	5,556.40
应收款	应收款		5,556.40
应付款	应付款	下里村段河道护坡、燕子岭水库履约金	35,000.00
	应付款	张家湾组至流洞等道路硬化工程履约金	10,700.00
	应付款	美丽乡村建设立面美化工程质保金	11,513.00
	应付款	矿坑治理点道路硬化工程质保金	7,586.00
专项应付款	2017年农村非卫生改厕经费	2022年第一批改厕资金	38,626.83
	村民组长绩效奖励	2022年村民组长绩效奖励	6,500.00
	监委会工资	监委会工资支出	4,500.00
	退役军人服务站经费	2023年退役军人服务站保障经费	10,000.00
	“非农化、非粮化”补助款	2023年第一批耕地找回补助资金	157,800.00
	美丽乡村建设资金	美丽乡村建设资金	1,000,000.00
	矿地融合征地补偿款	张云义房屋征迁补偿款	115,710.00
	矿地融合征地补偿款	涧西组集体征地补偿款	272,514.00
	矿地融合征地补偿款	下里村村前集体征地补偿款	133,552.00
	矿地融合征地补偿款	牛头山集体矿地融合生态修复项目	116,734.00
	矿地融合征地补偿款	牛头山村集体城市副中心补偿款	4,408,165.00
	矿地融合征地补偿款	牛头山集体矿地融合生态修复项目	382,276.00
	矿地融合征地补偿款	牛头山集体矿地融合生态修复项目	283,339.00
	抽调人员补贴资金	抽调人员村级补贴	37,500.00
	抽调人员补贴资金	村聘镇用人员补贴资金	32,000.00
	“老有所学”经费	老有所学经费	15,000.00
	社会保险费	5-6月份社保缴纳资金	12,714.58
补助收入	乡镇补助收入	宣城市新风堂奖补资金	10,000.00
补助收入	乡镇补助收入	牛头山集体矿地融合生态修复项目	190,000.00
其他收入	利息收入	存款利息收入	1,803.69
其他收入	其他	原农用车厂厂棚拆除出售废铁收入	2,000.00
三、本期支出合计：			3,289,817.11
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	整治组一、二季度工资支出	31,800.00
固定资产	非经营性固定资产	食堂厨具	5,255.00
	非经营性固定资产	老年食堂购买餐桌椅12套	6,600.00
	非经营性固定资产	食堂不锈钢台支出	3,500.00
	非经营性固定资产	矿坑治理点道路硬化工程	252,864.37
在建工程	公益性投入	污水处理设施设计施工一体化建设项目	809,090.00
应付款	应付款	张云义房屋征迁补偿款	104,259.00
	应付款	办公楼外墙维修工程质保金退回	1,422.00
	应付款	食堂维修工程质保金退回	1,264.00
	应付款	涧西段环境整治工程质保金退回	1,435.00
	应付款	污水处理设施一体化项目履约金退回	26,973.00
	应付款	美丽乡村建设立面美化工程履约金退回	7,552.00
应付福利费	公共设施维修	村办公楼零星维修工程支出	47,781.00
	其他	“救急难”捐赠款	20,000.00
	其他	何学友医药费支出	1,523.08
	其他	何学友医药费支出	1,328.15
	其他	工伤人员工资支出	30,450.00
	其他	郑长顺医药费支出	936.27
	其他	何学友医药费支出	1,330.70
	公益电费	公益性电费支出	507.41
	公益电费	公益性电费支出	1,392.84
	公益电费	公益性电费支出	3,181.33
	老年食堂	4月老年食堂餐补费支出	3,396.00
	老年食堂	5月老年食堂餐补费支出	5,390.00
专项应付款	武装工作经费	购买民兵服装支出	2,850.00
	土地复垦	土地复垦苗木补偿支出	31,000.00
	土地复垦	土地复垦挖机费支出	41,200.00
	“非农化、非粮化”补助款	“退耕补助”补助款	106,820.00
	“非农化、非粮化”补助款	“退耕补助”补助款	91,000.00
	“非农化、非粮化”补助款	“退耕补助”挖机费	18,700.00
	“非农化、非粮化”补助款	“耕地找回”补助款	160,510.00
	“非农化、非粮化”补助款	种植玉米小工费支出	1,260.00
	矿地融合征地补偿款	长河组集体征地款支出	382,276.00
	矿地融合征地补偿款	涧西组集体征地款支出	272,514.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	5.6月份两委人员社保缴纳支出	18,531.36
	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	22,500.00
	通讯费	4月车费支出	5,660.00
	通讯费	通信费支出	6,162.90
	水电费	水费支出	825.00
	水电费	村部电费支出	2,331.28
	水电费	村部电费支出	1,413.20
	水电费	村部电费支出	1,211.32
	办公费	3月份办公用品支出	1,630.00
	办公费	广告费用支出	17,916.00
	办公费	4月办公用品支出	3,835.00
	办公费	办公用品支出	4,743.00
	办公费	矿泉水支出	1,170.00
	宣传费	广告费用支出	13,800.00
	宣传费	防溺水警示牌支出	19,260.00
	其他管理人员规定补助	劳务派遣人员工资支出	6,750.00
	其他管理人员规定补助	5.6月份聘用人员社保缴纳支出	5,855.10
	其他管理人员规定补助	聘用人员工资支出	96,750.00
	其他管理人员规定补助	劳动派遣人员5.6月份工资支出	9,000.00
	其他管理人员规定补助	劳动派遣人员保险费支出	536.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员一季度绩效支出	9,360.00
	差旅费	3月车费支出	6,120.00
	差旅费	车费支出	5,380.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	购买涵管支出	1,980.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买涵管支出	1,360.00
	防汛抗旱等抢险支出	下里村长广大道水沟工程款	18,790.00
	防汛抗旱等抢险支出	下西冲涵管支出	3,100.00
	防汛抗旱等抢险支出	上西冲涵管支出	4,870.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买防溺水用品支出	5,265.00
	环境整治支出	购买割草机一台	850.00
	环境整治支出	环境整治清理费支出	3,200.00
	环境整治支出	垃圾清运费支出	17,600.00
	环境整治支出	于子冲村民组环境整治小工费支出	1,000.00
	环境整治支出	牛头山社区环境整治小工费支出	4,500.00
	环境整治支出	垃圾清运费用支出	9,600.00
	文明创建支出	柳燕新村广电入地工程支出	38,296.21
	文明创建支出	柳燕新村联通入地工程支出	11,890.27
	美好乡村建设支出	美丽乡村建设立面美化工程	383,752.32
	美好乡村建设支出	路灯安装支出	15,400.00
	美好乡村建设支出	美丽乡村景观墙工程支出	19,397.00
	村级道路支出	路口安装安全镜支出	1,400.00
	其他	桶装矿泉水支出	1,230.00
	其他	灭火器加粉支出	1,035.00
	其他	零星小工费支出	7,200.00
四、期末结存合计：			5,354,251.57
其中：现金
银行存款			5,354,251.57