| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：东亭乡柳亭村 2023年4月 - 2023年6月 |
公开时间：2023-07-17 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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220,586.50 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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220,586.50 |
| 二、本期收入合计： |
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670,620.26 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 内部往来 |
内部往来 |
新开户转入账户余额及利息（银村直联） |
220,611.06 |
| 应付款 |
应付款 |
欠东开路亮化安装工程款 |
32,998.10 |
| 应付款 |
欠东开路亮化安装工程质保金2023.3.14-2024.3.13 |
6,800.00 |
| 应付款 |
欠水库移民项目丁杨路硬化工程款 |
20,104.02 |
| 专项应付款 |
耕地找回资金 |
乡拨耕地恢复预拨款 |
50,000.00 |
| 违建工作考评奖励 |
收市城管局1-2月查违拆违考评奖励 |
10,000.00 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
财政直付水库移民项目丁杨路硬化工程款 |
250,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
乡拨2022年度信访三无村奖励资金 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨2022年度生态美超市运转补助资金 |
15,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨2023年“老有所学”行动专项经费 |
15,000.00 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收银行存款利息（银村直联变更账户结息） |
24.56 |
| 利息收入 |
新开户转入账户余额及利息（银村直联） |
19.92 |
| 利息收入 |
收二季度银行存款利息 |
62.60 |
| 三、本期支出合计： |
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830,514.26 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 内部往来 |
内部往来 |
销户转出账户余额（银村直联变更账户） |
220,611.06 |
| 固定资产 |
非经营性固定资产 |
付办公吧台椅子款4张 |
660.00 |
| 非经营性固定资产 |
付办公桌款1张 |
4,000.00 |
| 非经营性固定资产 |
付书柜款1张 |
4,000.00 |
| 非经营性固定资产 |
付书椅款1张 |
800.00 |
| 非经营性固定资产 |
付办公沙发款2张 |
2,000.00 |
| 非经营性固定资产 |
付茶几款1张 |
1,000.00 |
| 非经营性固定资产 |
付单人沙发款1张 |
500.00 |
| 非经营性固定资产 |
付床头柜款1张 |
200.00 |
| 非经营性固定资产 |
付老年服务站按摩椅款2张 |
9,600.00 |
| 非经营性固定资产 |
购老年服务站炭烧木餐桌5张1.2m*0.6m |
1,800.00 |
| 非经营性固定资产 |
购老年服务站岩烧木板凳10张1.2m |
1,450.00 |
| 非经营性固定资产 |
购老年服务站美菱冰柜1台（BC/BD-306T) |
1,950.00 |
| 非经营性固定资产 |
购老年服务站餐点打卡机系统1套 |
5,335.00 |
| 非经营性固定资产 |
购老年服务站监控设备1套 |
13,950.00 |
| 非经营性固定资产 |
付老年服务站厨房油烟机款2台 |
4,500.00 |
| 非经营性固定资产 |
付老年服务站厨房消毒柜款2台 |
3,000.00 |
| 非经营性固定资产 |
付老年服务站厨房蒸饭箱款1台 |
1,000.00 |
| 非经营性固定资产 |
付老年服务站厨房单眼右平台水池款1个 |
2,800.00 |
| 非经营性固定资产 |
付老年服务站厨房猛火炬款1台 |
1,500.00 |
| 非经营性固定资产 |
付老年服务站厨房保温台款1台 |
2,800.00 |
| 非经营性固定资产 |
付老年服务站厨房煤气灶款1台 |
900.00 |
| 非经营性固定资产 |
老年服务站购格力空调1台3P KFR-72LW/72509fnhab-B3柜机 |
6,999.00 |
| 非经营性固定资产 |
老年服务站购格力空调1台大1.5P变频KFR-35GW/35512FNhaa-B3 |
2,999.00 |
| 非经营性固定资产 |
老年服务站购茶吧机1台T308 |
1,499.00 |
| 非经营性固定资产 |
老年服务站购长虹电视1台 智能50Q8L |
2,998.00 |
| 非经营性固定资产 |
老年服务站购电饭煲1台1600W 10L |
380.00 |
| 非经营性固定资产 |
老年服务站购冰箱1台双门BCD-182 |
1,278.00 |
| 非经营性固定资产 |
老年服务站购微波炉1台G80F20CN2L |
799.00 |
| 非经营性固定资产 |
老年服务站购电磁炉1台CLE2221 2000W |
588.00 |
| 非经营性固定资产 |
老年服务站购空气炸锅1台 美的MK-KZE4501 |
699.00 |
| 非经营性固定资产 |
老年服务站购破壁机1台美的MJ-M1 |
1,299.00 |
| 在建工程 |
东开路亮化安装工程 |
付东开路亮化安装工程款 |
89,798.10 |
| 水库移民项目丁杨路硬化工程 |
付水库移民项目丁杨路硬化工程款 |
296,104.02 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
付老年服务站3月份电费 |
67.00 |
| 老年活动支出 |
付老年服务站4月份电费 |
108.21 |
| 其他 |
付污水处理站2月份电费 |
406.19 |
| 其他 |
付污水处理站3月份电费 |
341.82 |
| 其他 |
付污水处理站4月份电费 |
508.62 |
| 专项应付款 |
村庄整治、管护费等 |
付戈能江3月扫路保洁工资 |
2,000.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付戈能江4月扫路保洁工资 |
2,000.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付戈能江村部至东关桥环境卫生5月工资 |
2,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付鲁祖国耕地找回补偿款 |
25,650.00 |
| 违建工作考评奖励 |
付查违拆违1-2月份双月考评奖励 |
10,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付2022年度信访“三无”村奖励金 |
30,000.00 |
| 水电费 |
付村委会2月份电费 |
902.53 |
| 水电费 |
付村委会3月份电费 |
375.18 |
| 水电费 |
付村委会4月份电费 |
332.45 |
| 通讯费 |
付村委会宽带费（村务卡） |
839.40 |
| 通讯费 |
付村委会4月份宽带费（村务卡） |
853.44 |
| 通讯费 |
付村委会5月份宽带费（村务卡） |
874.24 |
| 办公用品支出 |
付A4纸、档案盒等办公用品款 |
1,960.00 |
| 办公用品支出 |
付小黑板、粉笔等办公用品款 |
359.00 |
| 其他 |
付村委会法人刻章款 |
120.00 |
| 其他 |
付办公茶叶款 |
3,850.00 |
| 修理费 |
付办公室空调维修费 |
1,650.00 |
| 修理费 |
付净水器维修费 |
700.00 |
| 其他类型 |
付办公绿植款款 |
980.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
付农村改厕后期维修费 |
5,472.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站基础设施等审计费 |
2,400.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站员工工资 |
5,600.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站公众责任保险费 |
514.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站5月份员工工资 |
2,800.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站门、窗装修款 |
19,998.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站广告牌制作费 |
12,706.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站窗帘款 |
4,350.00 |
| 四、期末结存合计： |
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60,692.50 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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60,692.50 |
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| 代理会计（签章） |
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村报账员（签章） |
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| 村财务主管（签章） |
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村监督小组（签章） |
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东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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