新杭镇丁家村村2023年二季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202307-00039	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇丁家村村2023年二季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2023-07-14	发布日期：	2023-07-14

索引号：	11341723003254567Y/202307-00039
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇丁家村村2023年二季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2023-07-14
发布日期：	2023-07-14

新杭镇丁家村村2023年二季度财务收支明细

发布时间：2023-07-14 15:02 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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			单位：元
一、期初结存合计：			434,727.15
其中：现金
银行存款			434,727.15
二、本期收入合计：			8,522,805.02
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款		6,437.76
短期借款	短期借款	耕地找回预借款	3,000,000.00
应付款	应付款	包家村村民组沿渠路硬化工程履约金	16,770.00
	应付款	环境整治提升工程审计费	1,338.00
	应付款	金银坝提灌站安装变压器项目工程履约金	4,600.00
	应付款	2022年大塘清淤项目质保金	8,560.00
专项应付款	村级卫生厕所改造费	2022年第一批改厕资金	47,520.00
	村民组长绩效考核奖励	村民组长绩效补助款	7,700.00
	监委会工资	监委会工资	4,500.00
	退役军人服务站经费	退役军人服务站保障经费	10,000.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”补助资金	4,951,758.07
	抽调人员补贴资金	抽调人员补贴工资	25,000.00
	抽调人员补贴资金	抽调人员季度补贴	32,100.00
	广四高压线占地补偿款	广四高压线占地补偿款	60,325.00
	广四高压线占地补偿款	广四高压线占地补偿款	15,390.00
	广四高压线占地补偿款	广四高压线占地补偿款	19,637.35
	人居环境资金	2022年第二批人居环境专项资金	200,000.00
	“老有所学”经费	“老有所学”经费	15,000.00
	社会保险费	5-6月份社保缴纳补助款	14,530.95
补助收入	县级及以上部门补助收入	新风堂奖补资金	10,000.00
	乡镇补助收入	农村工作建养补助资金	50,000.00
	乡镇补助收入	镇拨村级补助资金	20,000.00
其他收入	利息收入	存款利息收入	1,472.05
其他收入	利息收入	存款利息收入	165.84
三、本期支出合计：			7,521,096.18
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	6,437.76
固定资产	非经营性固定资产	购买食堂厨具支出	1,836.00
	非经营性固定资产	购买食堂桌椅支出	970.00
	非经营性固定资产	村部食堂购买冰箱一台	4,800.00
短期借款	短期借款		4,000,000.00
应付款	应付款	退一村一品农作物种植示范区道路硬化履约金	29,500.00
	应付款	支付“一村一品”优质农作物种植示范区道路及周边环境整治工程款	300,000.00
	应付款	环境整治小工费支出	3,162.00
	应付款	退村部门口修建围墙工程质保金	5,065.00
应付福利费	其他	“救急难”互助社筹集资金支出	20,000.00
	公益性电费	公益性电费支出	308.54
	公益性电费	村部电费支出	325.70
	公益性电费	公益性电费支出	383.18
专项应付款	土地复垦	土地复垦支出	67,745.00
	土地复垦	河头上土地复垦管护金	2,870.00
	武装经费	购买民兵训练服装支出	2,300.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”补助款	51,100.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”补助款	182,500.00
	非农化、非粮化补助款	“非农化、非粮化”补助款	81,330.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”挖机费支出	16,300.00
	非农化、非粮化补助款	“耕地找回”补偿支出	2,015,169.20
	抽调人员补贴资金	村聘镇用工资支出	32,100.00
	广四高压线占地补偿款	支付广四高压线占地补偿款	56,164.95
	广四高压线占地补偿款	广四高压线占地补偿支出	5,600.00
	广四高压线占地补偿款	广四高压线占地补偿支出	90,910.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村干部缴纳社保支出	11,590.20
	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	27,000.00
	办公费用	办公用品支出	2,362.00
	办公费用	购买办公室绿植支出	640.00
	通讯费	通讯费支出	237.00
	通讯费	通讯费支出	711.00
	水电费	村部电费支出	625.10
	水电费	村部电费支出	471.17
	水电费	水费支出	1,682.00
	水电费	村部电费支出	370.49
	宣传费	广告费支出	16,791.00
	宣传费	广告费支出	9,125.00
	宣传费	制作防溺水警示牌支出	10,000.00
	其他管理人员规定补助	村聘后备干部一季度绩效工资	2,100.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员缴纳社保支出	3,903.40
	其他管理人员规定补助	村聘人员工资支出	42,300.00
	差旅费	3月车费支出	4,570.00
	差旅费	4月车费支出	3,530.00
	差旅费	5月车费支出	3,830.00
	食堂	3月食堂支出	1,661.00
	食堂	4月食堂费用支出	3,192.00
	食堂	厨房调味品支出	1,265.00
	食堂	5月食堂支出	3,303.00
	食堂人员工资	食堂人员工资支出	1,700.00
	食堂人员工资	食堂人员工资支出	1,700.00
	食堂人员工资	5月食堂人员工资支出	1,700.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	购买防溺水用品支出	2,990.00
	防汛抗旱等抢险支出	金银坝抽水购买电缆线支出	3,480.00
	防汛抗旱等抢险支出	金银坝抽水购买水泵支出	3,328.00
	防汛抗旱等抢险支出	包家村村民组清理渠道沟工程	5,480.00
	防汛抗旱等抢险支出	水塘清淤挖机费支出	19,000.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买水泵支出	4,260.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买水泵支出	9,500.00
	防汛抗旱等抢险支出	2022年大塘清淤项目	285,314.04
	环境整治支出	油锯加油支出	100.00
	环境整治支出	环境整治小工费支出	3,300.00
	环境整治支出	环境整治小工费支出	9,040.00
	环境整治支出	环境整治挖机费支出	5,670.00
	村级道路支出	村民组道路路面维修支出	5,159.00
	村级道路支出	道路维修购买混凝土支出	2,160.00
	占地补偿款	占地补偿支出	4,032.00
	占地补偿款	占地补偿支出	3,080.00
	青苗补偿	“一村一品”苗木补偿支出	3,000.00
	青苗补偿	环境整治苗木补偿支出	800.00
	其他	房屋信息录入员工资	1,200.00
	其他	购买村级日用品支出	3,500.00
	其他	购买扫把支出	580.00
	文明创建	“送戏进万村”活动费用支出	1,500.00
	审计费	高村组道路硬化工程审计费	1,000.00
	审计费	种植示范区基础设施提升工程审计费	1,581.46
	审计费	2022年大塘清淤项目、卢家塘水库工程审计费	1,620.00
	审计费	“一村一品”道路硬化、竹林湾复垦挡墙审计费	7,184.99
四、期末结存合计：			1,436,435.99
其中：现金
银行存款			1,436,435.99