单位：元

一、期初结存合计： 47723.47

其中：现金

0

      银行存款

47723.47

二、本期收入合计：

1924564.12

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

监委会补助

监委会补助

4500

应付款

生态美超市补助

20000

合作社退还款

1650000

2022年村民组长绩效

4000

退役军人服务站经费

10000

新杭镇2022年部门抽调人员季度补助

12500

2022年第一批改厕资金

47443.2

5-6月社保缴纳补助

14530.95

2023年度老有所学经费

15000

2023年第一批耕地找回补助资金

78600

镇政府补助

新杭镇2022年部门抽调人员补助

50000

捐赠款

老年食堂捐款

11500

履约保证金

箭穿村农业基础设施修筑工程履约保证金

6400

利息

利息

89.97

三、本期支出合计：

1875931.26

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村工作人员工资支出

4-6月份工资

79988.88

活动支出

党员活动、母亲节活动支出

13560

管理费用

办公费用

日常水电支出

12198.93

办公费用

付村日常办公支出

9548.04

食堂

食堂支出

12721

其他

防汛抗旱等抢险支出

水塘清淤、林道、河道、护坡除险加固工程等

567190.53

环境整治支出

零星工程、改水改厕支出

69966

人居环境提升支出

人居环境提升工程等

924687.06

差旅费

用车费

7200

公共设施维修

维修、广告等支出

68217.31

其他

审计费、质保金等支出

50085.03

体检支出

体检费

6000

生活用品支出

生活用品

5166

社保支出

5-6月社保支出

21586.48

代收代付支出

工资、优秀村民组长绩效等

14500

武装支出

基干民兵服装费

2900

补助支出

董祖武土地补偿款

10416

四、期末结存合计：

95356.33

其中：现金

0

银行存款

95356.33