单位：元 

一、期初结存合计：

2220027.61

其中：现金

0

      银行存款

2220027.61

二、本期收入合计：

484308.92

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

2022年度村监委会工资

工资补助

4500

临时占用租地费

租赁费

91160

村民组长绩效

补助

5000

2023年度村级退役军人服务站保障经费

经费

10000

2023年第一季度政府借调村聘镇用人员

补助

19500

新杭镇2022年第一批改厕资金

工程资金

44890.51

2023年新杭镇各村社区5月-6月社保

补助

14530.95

2023年度暖民心行动老有所学行动专项资金

经费

15000

新杭镇2023年第一批耕地找回补贴资金

补贴资金

278130

利息

利息

1597.46

三、本期支出合计：

232049.31

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村聘人员2022年度四季度绩效工资

工资

10962.12

村工作人员工资

工资

49215.52

管理费用

小工工资

工资

4650

食堂开支

食堂开支费用

8443

电费

管理费

2418.27

办公用品

办公费

1974

车费

差旅费

6570

预交宽带费（2023.4-2024.4）

宽带费

1548

公厕费用

管理费

934

生活用品开支

办公费

2140

水费

办公费

2880

其他

“救急难”互助社筹集资金

管理费

20000

“三八妇女节”活动开支

活动费用

1400

烈士墓道路铺垫费用

工程费

6550

低保户改厕费用

工程费

3115

卫生院及部分破损路面浇灌沥青费用

工程费

9797.8

G50租用农田赔偿款

赔偿款

78210

四、期末结存合计：

2472287.22

其中：现金

0

银行存款

2472287.22