单位：元

一、期初结存合计：

2245944.74

其中：现金

0

      银行存款

2245944.74

二、本期收入合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

军人事务站拨款

10000

应付款

桃姑迷宫停车场工程履约金

8636

元固建筑工程有限公司交履约保证金款项

7800

2022年度村监委会工资

4500

阳湾村2022年度村民组长绩效

9600

新杭镇2022年部门抽调人员村级补贴

42000

新杭镇2022年第一批改厕资金

146697.48

2023年度老有所学经费

15000

2023年新杭镇村级补助资金

20000

利息收入

利息收入

1456.12

三、本期支出合计：400727014

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

付村两委4-6月份工资

33257.52

聘用人员工资支出

付村聘用人员4-6月份工资

19800

食堂人员工资支出

付食堂人员4-6月份工资

7800

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

4754.97

办公费用

付村日常办公支出

6485

食堂

食堂支出

13367

其他

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

121.62

差旅费

用车费

6130

宣传费

宣传支出

22412

环境整治支出

除草小工支出

6000

村沟渠建设资金

抢险工程支出

24000

四、期末结存合计：

2030104.24

其中：现金

0

银行存款

2030104.24