| 一、期初结存合计： |
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1,250,440.76 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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1,250,440.76 |
| 二、本期收入合计： |
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2,155,815.70 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
欠2022年度余枫村改厕工程款40% |
68,357.82 |
| 应付款 |
余枫村三星桥道路两侧绿化提升工程款扣质保金 |
1,436.35 |
| 应付款 |
2022年余枫村双桥村民组自然村环境整治提升工程扣质保金 |
7,293.05 |
| 应付款 |
2022年曹村民组道路硬化工程款扣质保金（移民项目村级付款） |
6,892.83 |
| 专项应付款 |
非卫生厕所改造项目 |
收2022年余枫村年终结算资金-2021年改厕补助资金 |
38,000.00 |
| 非卫生厕所改造项目 |
收2022年余枫村年终结算资金-2022年改厕补助资金 |
105,000.00 |
| 人居环境整治 |
收2022年余枫村年终结算资金-2022年人居环境整治补助资金 |
200,000.00 |
| 220千伏输电线路改造占地补偿款 |
收安徽送变电工程有限公司转220千伏线路临时用地补偿 |
236,100.00 |
| G50高速改扩建工程誓节段拆迁款 |
收G50高速改扩建工程(誓节段）建设指挥部转拆迁款 |
423,848.00 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年提取公积公益金 |
收余枫村股份经济合作社转入2021年提取30%公积公益金 |
189,887.93 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年提取公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2022年提取30%公积公益金 |
276,100.06 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收余枫村股份经济合作社转入2021年10%应付福利费 |
63,295.98 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2022年提取10%应付福利费 |
92,033.35 |
| 2022年余枫村养老服务中心建设运营补贴 |
收2022年誓节镇余枫村养老服务中心一次性建设运营补贴 |
10,000.00 |
| 2022年耕地找回费 |
收2022年誓节镇余枫村耕地找回费 |
305,203.41 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市财政局拨付上级财政项目补助资金 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收广德经济开发区投资开发集团有限公司转帮扶款 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收镇拨付余枫村2023年2月村干部月度绩效及社保缴纳款 |
14,586.80 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年3月份村干部月度绩效及保险费用 |
13,626.80 |
| 其他收入 |
其他 |
收余枫三星桥环境治理提升工程2%税费 |
4,153.32 |
| 三、本期支出合计： |
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2,057,154.06 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
偿还邱宏祥2021年余枫村改厕项目40%尾欠款 |
38,781.76 |
| 应付款 |
退2021年双桥吴家湾道路硬化工程质保金（李树贵） |
5,169.14 |
| 应付款 |
退曹村路口至西区铁路桥沿线亮化工程履约保证金 |
7,200.00 |
| 应付款 |
退曹村路口至西区铁路桥沿线亮化工程质保金 |
10,707.02 |
| 应付福利费 |
困难补助 |
付2022年慰问困难人员费用 |
9,500.00 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（村路灯电费） |
560.13 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（村公厕照明电费） |
92.71 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（村路灯用电费） |
512.72 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（村公厕用电费） |
85.36 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（村路灯电费） |
542.57 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（村公厕电费） |
91.58 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村路灯电费） |
482.87 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村公厕电费） |
78.58 |
| 专项应付款 |
x018沿线绿化占地补偿 |
付2022年X018线绿化长廊占地补偿费用 |
4,476.00 |
| 秸秆禁烧 |
付2022年秸秆禁烧人员工资 |
14,500.00 |
| 非卫生厕所改造项目 |
2022年度余枫村改厕工程款 |
170,894.54 |
| 人居环境整治 |
2022年余枫村双桥村民组自然村环境整治提升工程 |
243,101.62 |
| 运行维护项目 |
付运行维护项目村路灯维修费用 |
24,000.00 |
| 疫情防控 |
付2022年11月疫情防控工作用车包车费 |
150.00 |
| 疫情防控 |
付2022年12月疫情防控工作用车包车费 |
100.00 |
| 疫情防控 |
付2022年11月疫情防控用车包车费 |
4,400.00 |
| 疫情防控 |
付2022年12月疫情防控用车包车费 |
1,750.00 |
| 220千伏输电线路改造占地补偿款 |
付220KV广凤4D65、4D66输电线路改造工程临时用地占地补偿（青苗费） |
236,100.00 |
| 220千伏输电线路改造占地补偿款 |
付220KV广凤4D65、4D66线路改造工程永久性用地占地补偿 |
68,035.46 |
| 2022年农村综改三星桥、革命冲及白洋组道路硬化工程 |
退回财政账户2022年综改资金（三星桥、革命冲及白洋道路硬化工程） |
300,000.00 |
| 2022年村级公益事业财政奖补-余枫村双桥、古塘村民组道路延伸工程 |
退回财政账户2022年公益事业奖补资金（双桥、古塘道路延伸工程） |
400,000.00 |
| 2022年耕地找回费 |
付流失耕地找回挖机施工费 |
17,060.00 |
| 2022年耕地找回费 |
付流失耕地找回挖机施工费 |
52,640.00 |
| 2022年耕地找回费 |
付流失耕地找回挖机施工费 |
11,500.00 |
| 2022年耕地找回费 |
付流失耕地找回挖机施工费 |
17,800.00 |
| 2022年耕地找回费 |
付流失耕地找回挖机施工费 |
9,000.00 |
| 2022年耕地找回费 |
付流失耕地找回拖拉机施工费 |
7,080.00 |
| 2022年耕地找回费 |
付流失耕地找回购买农药、肥料费用 |
5,453.41 |
| 2022年耕地找回费 |
付流失耕地找回购买玉米种子费用 |
9,990.00 |
| 2022年耕地找回费 |
付流失耕地找回农作物种植人工费 |
23,700.00 |
| 2022年耕地找回费 |
付流失耕地找回青苗补助费用 |
150,980.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度社保缴纳款 |
11,505.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度基本绩效工资 |
3,081.12 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月村干部月度缴纳保险费用 |
10,545.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月村干部月度绩效工资 |
3,081.12 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会用电费） |
622.76 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会用电费） |
364.64 |
| 办公费用 |
付2023年度村部电信宽带服务费用 |
9,684.00 |
| 办公费用 |
付购买办公用品费用 |
878.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会电费） |
343.57 |
| 办公费用 |
支付新村级账户设立后购买票据业务手续费 |
6.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会电费） |
519.16 |
| 办公费用 |
付办公室电脑、打印机耗材配件费 |
1,345.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年11月村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年11月份村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年12月村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年12月村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年村民组长工资 |
13,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用调解协助员2023年1月工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用调解协助员2023年1月工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2023年2月份村聘用调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用调解协助员2023年2月工资 |
1,800.00 |
| 修理费 |
付办公室电脑、打印机维修费 |
760.00 |
| 差旅费 |
付2022年11月工作用车包车费 |
2,050.00 |
| 差旅费 |
付2022年12月工作用车包车费 |
1,810.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月工作用车包车费 |
1,420.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月份工作用车包车费 |
1,850.00 |
| 食堂 |
付2022年11月份村部食堂食材费用 |
2,928.30 |
| 食堂 |
付2022年11月份村部食堂调料费 |
325.00 |
| 食堂 |
付2022年12月份村委会食堂食材费用 |
2,795.00 |
| 食堂 |
付2022年12月份村委会食堂调料费 |
510.00 |
| 食堂 |
付2023年1月村部食堂食材费用 |
2,448.00 |
| 食堂 |
付村委会食堂2023年1月购买调料费用 |
345.00 |
| 食堂 |
付村部食堂2023年2月购买食材费用 |
2,773.00 |
| 食堂 |
付村部食堂购买调料费用、石油液化气费用 |
408.00 |
| 食堂人员工资 |
付2022年11月份村部食堂烧饭人员工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付2022的12月份村委会食堂烧饭人员工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村部食堂烧饭人员2023年1月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村部食堂2023年2月份烧饭人员工资 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
付2022年曹村村民组道路边砍草费用 |
5,000.00 |
| 村级道路支出 |
付革命冲道路路肩平整铺垫挖机施工、黄土拖运费 |
9,850.00 |
| 村级道路支出 |
余枫村三星桥道路两侧绿化提升工程款 |
47,878.52 |
| 村级道路支出 |
2022年曹村民组道路硬化工程款（移民项目村级付款） |
29,761.04 |
| 文明创建支出 |
付2022年11月文明创建环境卫生清理垃圾小工费用 |
4,200.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建清理路边杂草枯枝等卫生整治小工费用 |
4,050.00 |
| 武装民兵支出 |
付2022年民兵训练误工补助费用 |
4,100.00 |
| 救助社急难互助基金 |
付广德市非税收入管理局余枫村救助社救急难互助基金 |
10,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
1,349,102.40 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
1,349,102.40 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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