| 一、期初结存合计： |
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|
274,667.08 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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274,667.08 |
| 二、本期收入合计： |
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2,445,612.30 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
莹山村公共设施建设工程款扣质保金 |
8,537.00 |
| 应付款 |
欠莹山村2022年农村非卫生厕所改造工程款40% |
68,462.00 |
| 应付款 |
莹山村井家村人居环境整治工程款扣质保金 |
5,046.00 |
| 应付款 |
莹山村赵村组人居环境整治工程款扣质保金 |
5,583.00 |
| 应付款 |
莹山村中堡组人居环境整治工程款扣质保金 |
35,018.00 |
| 应付款 |
“竹乡画廊”莹山村河北组及沿线散户人居环境整治扣质保金 |
7,386.00 |
| 应付款 |
莹山村残油路水毁修复工程款扣质保金 |
4,310.00 |
| 应付款 |
莹山村村民组排水沟零星工程款扣质保金 |
1,105.00 |
| 专项应付款 |
改厕工程补助资金 |
收誓节镇2022年度莹山村年终结算资金-2021年改厕补助资金 |
30,400.00 |
| 改厕工程补助资金 |
收誓节镇2022年度莹山村年终结算资金-2022年改厕补助资金 |
105,000.00 |
| 化解债务款 |
收誓节镇2022年度莹山村年终结算资金-化解村级债务资金 |
100,000.00 |
| 合作社账户转入2021年及2022年19%公积公益金 |
收村股份经济合作社提取2021年应付福利费（10%） |
60,790.00 |
| 合作社账户转入2021年及2022年19%公积公益金 |
收村股份经济合作社转入提取2022年19%公积公益金 |
179,336.65 |
| 合作社账户转入2021年及2022年19%应付福利费 |
收村股份经济合作社提取2021年公积公益金（19%） |
115,501.00 |
| 合作社账户转入2021年及2022年19%应付福利费 |
收村股份经济合作社转入提取2022年10%应付福利费 |
94,387.71 |
| 2022年流失耕地找回费 |
收誓节镇莹山村2022年流失耕地找回资金 |
439,225.28 |
| 2022年居家养老运营中心一次性建设运营补贴 |
收誓节镇莹山村2022年养老服务中心建设运营补贴 |
10,000.00 |
| 人居环境整治 |
收誓节镇2022年度莹山村年终结算资金-人居环境整治村级补助 |
850,000.00 |
| 农村污水维护项目资金 |
收誓节镇2022年度莹山村年终结算资金-农村污水维护项目补助 |
15,800.00 |
| 2022年地质灾害零星隐患治理费 |
收广德市自然资源和规划局2022年地质灾害零星隐患治理费用 |
56,000.00 |
| S202道路改扩建征地补偿 |
收S202道路改扩建征地补偿款 |
162,159.36 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市自然资源和规划局2022年乡村振兴帮扶资金 |
30,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收安徽润禾供销社有限公司帮扶款 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收镇拨付莹山村2023年2月村干部绩效及社保缴纳款 |
16,322.65 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年3月份村干部月度绩效及保险费用 |
15,242.65 |
| 三、本期支出合计： |
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|
2,529,446.04 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
偿还村公共设施运行维护洒水车费用40%尾欠款 |
4,000.00 |
| 应付款 |
偿还2020年非卫生改厕改造工程尾欠款 |
4,691.74 |
| 应付款 |
退回2020年村民组亮化工程剩余3%质保金款 |
9,000.00 |
| 应付款 |
退2022年1月扣陈塘美丽乡村墙绘3%质保金 |
900.00 |
| 应付款 |
偿还2021年12月入账陈塘美丽乡村硬化及绿化工程尾欠款 |
167,861.00 |
| 应付款 |
偿还2022年1月入账陈塘美好乡村村牌及景墙建设工程40%尾欠款 |
127,178.00 |
| 应付款 |
退回2021年12月入账残油路部分路段绿化工程3%质保金 |
1,200.00 |
| 应付款 |
偿还蔡国军2021年非卫生改厕工程尾欠款 |
33,329.48 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
村账户款返还2022年11月村务卡支付款（老年活动室电费） |
114.72 |
| 老年活动支出 |
村账户款返还2022年12月村务卡支付款（老年活动室电费 ） |
310.21 |
| 老年活动支出 |
付陈塘老年活动室保洁人员2022年工资 |
1,000.00 |
| 老年活动支出 |
村账户款返还村务卡支付款（老年活动室用电费） |
158.62 |
| 其他 |
村账户款返还2022年11月村务卡支付款（陈塘路灯电费） |
437.21 |
| 其他 |
村账户款返还2022年11月村务卡支付款（陈塘污水处理电费） |
285.84 |
| 其他 |
村账户款返还2022年11月村务卡支付款（王山冲污水处理电费） |
120.39 |
| 其他 |
村账户款返还2022年12月村务卡支付款（洒水车用电费 ） |
2.08 |
| 其他 |
村账户款返还2022年12月村务卡支付款（陈塘公厕用电费 ） |
0.59 |
| 其他 |
村账户款返还2022年12月村务卡支付款（陈塘污水处理电费 ） |
173.19 |
| 其他 |
村账户款返还2022年12月村务卡支付款（陈塘路灯电费 ） |
459.29 |
| 其他 |
村账户款返还2022年12月村务卡支付款（王山冲污水处理电费 ） |
130.24 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（陈塘路灯电费） |
380.70 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（王山冲污水处理电费） |
131.08 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付王山冲污水处理电费） |
117.99 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付陈塘路灯电费） |
371.31 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付陈塘卫生室老年活动电费） |
248.17 |
| 专项应付款 |
改厕工程补助资金 |
莹山村2022年农村非卫生厕所改造工程款 |
171,152.83 |
| 公共项目维护运行补助 |
莹山村公共设施建设工程款 |
170,726.35 |
| 公共项目维护运行补助 |
付建设公共设施占用土地补偿款 |
4,467.20 |
| 公共项目维护运行补助 |
付建设公共设施占用土地补偿款 |
4,467.20 |
| 疫情防控 |
付莹山村2022年11月疫情防控用车费用 |
960.00 |
| 疫情防控 |
付2022年12月份疫情防控用车包车费 |
420.00 |
| 2022年流失耕地找回费 |
付流失耕地找回人工费 |
2,520.00 |
| 2022年流失耕地找回费 |
付流失耕地找回种子支出 |
4,100.74 |
| 2022年流失耕地找回费 |
付流失耕地找回种植肥料费用 |
1,800.00 |
| 2022年流失耕地找回费 |
付流失耕地找回农用车费用 |
8,000.00 |
| 2022年流失耕地找回费 |
付流失耕地找回拖拉机翻耕费用 |
17,294.00 |
| 2022年流失耕地找回费 |
付流失耕地找回大挖机费用 |
92,760.00 |
| 2022年流失耕地找回费 |
付流失耕地找回中型挖机费 |
126,880.54 |
| 2022年流失耕地找回费 |
付莹山村流失耕地找回青苗、龙虾田补偿款 |
185,870.00 |
| 人居环境整治 |
莹山村井家村人居环境整治工程款 |
168,196.10 |
| 人居环境整治 |
莹山村赵村组人居环境整治工程款 |
186,075.39 |
| 人居环境整治 |
莹山村中堡组人居环境整治工程款 |
350,177.72 |
| 人居环境整治 |
“竹乡画廊”莹山村河北组及沿线散户人居环境整治款 |
246,202.89 |
| 农村污水维护项目资金 |
付莹山村王山冲污水运行维护修复费 |
15,800.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度社保缴纳款 |
12,943.89 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度基本绩效工资 |
3,378.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部月度缴纳保险费用 |
13,302.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年3月份村干部基本绩效工资 |
3,378.76 |
| 办公费用 |
付莹山村委会2023年度电信服务费 |
10,728.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还2022年11月村务卡支付款（村办公室电费） |
752.12 |
| 办公费用 |
村账户款返还2022年12月村务卡支付款（办公室电费 ） |
1,433.99 |
| 办公费用 |
付2022年11月份公共卫生制度章程组织公约制作费 |
280.80 |
| 办公费用 |
付2022年11月份乡村振兴爱心助学制作费 |
21.60 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会用电费） |
517.99 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（县矿区办公室用电费） |
302.01 |
| 办公费用 |
付购买办公用品费用 |
998.00 |
| 办公费用 |
支付新村级账户设立后购买票据业务手续费 |
6.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付县矿区办公室电费） |
581.20 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会办公室电费） |
710.55 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘镇用人员2022年11月份工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘镇用人员2022年12月份工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘镇用人员2022年度绩效工资 |
17,230.48 |
| 其他管理人员规定补助 |
付莹山村村民组长2022年工资 |
10,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付上堡夕阳红之家2022年保洁人员工资 |
1,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付陈塘美丽乡村公厕保洁人员2022年工资 |
1,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘镇用工作人员2023年1月工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘镇用工作人员2023年2月份工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘镇用工作人员2023年3月份工资 |
3,117.64 |
| 党建支出 |
村账户款返还2022年11月村务卡支付款（党员活动室电费） |
14.15 |
| 党建支出 |
村账户款返还2022年12月村务卡支付款（党员活动室电费 ） |
116.45 |
| 党建支出 |
付中堡党支部2022年租金 |
1,000.00 |
| 党建支出 |
村账户款返还村务卡支付款（党员活动室用电费） |
131.15 |
| 党建支出 |
村账户款返还村务卡支付款（支付党员活动室电费） |
215.94 |
| 修理费 |
付2022年11月份电脑、打印机组件配件维修耗材费 |
3,280.00 |
| 修理费 |
付村部卫生间水龙头维修费 |
800.00 |
| 差旅费 |
付2022年11月办公用车包车费 |
790.00 |
| 差旅费 |
付2022年12月份办公用车包车费 |
770.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月因公用车包车费 |
980.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月份工作用车包车费 |
1,150.00 |
| 食堂 |
付村食堂2022年11月份菜金费 |
3,900.40 |
| 食堂 |
付村食堂2022年12月份菜金费 |
3,109.10 |
| 食堂 |
付2023年1月村委会食堂菜金费 |
2,577.70 |
| 食堂 |
付村食堂2023年2月份菜金费 |
2,761.60 |
| 食堂人员工资 |
付村食堂工作人员2022年11月份工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村食堂工作人员2022年12月份工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村委食堂2023年1月工作人员工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村食堂2023年2月份工作人员工资 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
付陈塘兴修窑塘水库用地补偿款 |
4,970.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
莹山村村民组排水沟零星工程款 |
36,814.24 |
| 环境整治支出 |
付竹乡画廊沿线拆迁及场地平整环境整治工程款 |
22,600.00 |
| 环境整治支出 |
付竹乡画廊莹山村旧房拆除、村民组危房拆除小工费 |
6,940.00 |
| 环境整治支出 |
付莹山村村民组环境整治危房拆除场地平整清理挖机费 |
16,400.00 |
| 村级道路支出 |
莹山村残油路水毁修复工程款 |
143,607.01 |
| 文明创建支出 |
付2022年11月份文明创建宣传制作费 |
3,266.80 |
| 文明创建支出 |
付文明创建活动室钢棚屋顶维修款 |
15,490.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
付莹山村2022年秸秆禁烧巡逻人员工资 |
46,200.00 |
| 老年教育 |
付2022年11月份老有所学横幅、组织领导制作费 |
124.80 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
190,833.34 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
190,833.34 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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