| 一、期初结存合计： |
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311,921.62 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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311,921.62 |
| 二、本期收入合计： |
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2,290,626.78 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
从镇三资中心基本过度账户退款到新村级账户 |
765,121.24 |
| 应付款 |
应付款 |
欠2022年农村非卫生厕所改造工程款40% |
40,201.21 |
| 应付款 |
杨杆村南村村庄整治工程款扣质保金 |
12,510.00 |
| 应付款 |
杨杆村九菊人居环境整治工程款扣质保金 |
6,820.00 |
| 应付款 |
杨杆村北村村民组人居环境整治工程扣质保金 |
6,762.00 |
| 专项应付款 |
改厕项目 |
收2022年杨杆村年终各项结算资金-2021年改厕补助资金 |
38,000.00 |
| 改厕项目 |
收2022年杨杆村年终各项结算资金-2022年改厕补助资金 |
63,000.00 |
| 人居环境整治 |
收2022年杨杆村年终各项结算资金-人居环境整治补助资金 |
400,000.00 |
| 流失耕地找回 |
收杨杆村流失耕地找回费 |
62,557.14 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2021年提取30%公积公益金 |
56,050.57 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2022年提取30%公积公益金 |
148,094.40 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2021年提取10%应付福利费 |
18,683.52 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2022年提取10%应付福利费 |
49,364.80 |
| 美好乡村项目 |
收2022年杨杆村年终各项结算资金-美好乡村补助资金 |
400,000.00 |
| 化解村级债务 |
收2022年杨杆村年终各项结算资金-化解村级债务补助资金 |
100,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市财政局拨付上级财政项目补助资金 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收广德市公共就业人才服务中心拨付杨杆村社区基础平台补助 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收镇政府拨付2023年2月村干部绩效及社保缴纳款 |
12,150.95 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年3月村干部月度绩效及保险费用 |
11,310.95 |
| 三、本期支出合计： |
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1,858,208.83 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
转出原村级账户款到镇三资中心基本过度账户 |
765,121.24 |
| 应付款 |
应付款 |
退还村部至新农村道路工程质保金 |
2,500.00 |
| 应付款 |
偿还2021年农村改厕工程40%尾款 |
37,970.16 |
| 应付款 |
退还杨杆村北村自然村污水管网工程质保金 |
2,500.00 |
| 应付款 |
退还孔令伟八组人居环境整治工程质保金 |
7,100.00 |
| 专项应付款 |
改厕项目 |
2022年农村非卫生厕所改造工程款 |
100,201.21 |
| 人居环境整治 |
杨杆村九菊人居环境整治工程款 |
227,358.18 |
| 人居环境整治 |
杨杆村北村村民组人居环境整治工程 |
225,374.27 |
| 运行维护项目 |
付村路灯维修运行维护项目费 |
11,200.00 |
| 美好乡村项目 |
杨杆村南村村庄整治工程款 |
417,002.42 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
支付2023年2月村干部社保缴纳款 |
10,067.47 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年2月村干部基本绩效款 |
2,083.48 |
| 管理人员及村干部报酬 |
缴纳2023年3月份村干部月度保险费用 |
9,227.47 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年3月村干部基础绩效工资 |
2,083.48 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会办公室电费） |
1,068.76 |
| 办公费用 |
付打印机墨粉盒费用 |
1,360.00 |
| 办公费用 |
付购买矿泉水及洗洁、卫生用品费用 |
804.00 |
| 办公费用 |
付购买办公用品费用 |
3,381.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会电费） |
593.50 |
| 办公费用 |
付杨杆村变更设立新账户后购买票据业务手续费 |
6.00 |
| 办公费用 |
村级账户款返还村务卡支付款（支付办公电费） |
677.19 |
| 办公费用 |
付村办公室用品费用 |
905.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村民组长2022年误工补助 |
9,000.00 |
| 党建支出 |
付购买国旗费用 |
100.00 |
| 差旅费 |
付2022年12月工作用车包车费 |
1,420.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月工作用车包车费 |
1,350.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月份包车费 |
1,420.00 |
| 食堂支出 |
付购买食堂大米、油、酱油费用 |
1,040.00 |
| 食堂支出 |
付2022年12月村委会食堂采购支出 |
2,097.00 |
| 食堂支出 |
付2023年1月份村委会食堂采购费用 |
1,207.00 |
| 食堂支出 |
付村食堂用品费用 |
1,036.00 |
| 食堂支出 |
付2023年2月份食堂采购费用 |
1,954.00 |
| 食堂人员工资 |
付2022年12月村委会食堂工作人员工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付2023年1月份村委会食堂工作人员工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付2023年2月份食堂工作人员工资 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
付杨杆村连阴水库池塘底部渗水重新填埋治理挖机费 |
2,500.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
付汤村大堰池塘清淤治理挖机费 |
1,500.00 |
| 新冠病毒疫情防控 |
付2022年12月疫情防控工作用车包车费 |
500.00 |
| 四、期末结存合计： |
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|
744,339.57 |
| 其中：现 金 |
|
|
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| 银 行 存 款 |
|
|
744,339.57 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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