| 一、期初结存合计： |
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272,270.59 |
| 其中：现 金 |
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2,121.77 |
| 银 行 存 款 |
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270,148.82 |
| 二、本期收入合计： |
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550,839.97 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
欠2022年誓节镇巫冲村农村卫生厕所改造工程款40% |
69,043.88 |
| 应付款 |
2022年巫冲村一事一议公益项目美丽乡村中心村配套设施建设扣质保金 |
7,300.00 |
| 专项应付款 |
改厕工程 |
收2022年度年终结算资金-2021年改厕补助资金 |
45,600.00 |
| 改厕工程 |
收2022年度年终结算资金-2022年改厕补助资金 |
105,000.00 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2021年30%公积公益金 |
73,909.90 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2022年公积公益金和应付福利费 |
99,490.99 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2021年10%应付福利费 |
24,636.64 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2022年公积公益金和应付福利费 |
33,163.66 |
| 农村污水维护项目 |
收2022年度年终结算资金-农村污水维护项目资金 |
15,800.00 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
收村股份经济合作社转入余家村占地补偿款 |
2,033.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市机关事务服务中心帮扶款 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收镇拨付巫冲村2023年2月村干部月度绩效及社保缴纳款 |
12,850.95 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年3月份村干部月度绩效及保险费用 |
12,010.95 |
| 三、本期支出合计： |
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592,125.44 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
退还朱胜国2021年段家村人居环境整治工程质保金 |
7,836.00 |
| 应付款 |
退还胡明飞2021年巫冲卫生室建设工程质保金 |
8,657.95 |
| 应付款 |
偿还郑阳2021年非卫生厕所改造工程40%尾款 |
47,977.17 |
| 应付福利费 |
公共设施维修 |
付巫冲村小六队排灌站水塔增高及大塘洼自来水管延伸维修费 |
3,407.00 |
| 专项应付款 |
改厕工程 |
2022年誓节镇巫冲村农村卫生厕所改造工程款 |
172,609.70 |
| 文明创建 |
付2022年12月文明创建小工工资 |
4,043.30 |
| 运行维护项目 |
付运行维护项目巫冲村路灯保养、维修工程款 |
18,000.00 |
| 农村污水维护项目 |
付2022年巫冲村污水处理运维项目维护费 |
15,800.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度基本绩效工资 |
2,783.48 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度社保缴纳款 |
10,067.47 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年3月村干部月度基础绩效工资 |
2,783.48 |
| 办公费用 |
付脱贫攻坚申报程序、申报码、明白卡制作费 |
4,672.50 |
| 办公费用 |
付2022年12月购买办公用品费 |
2,751.00 |
| 办公费用 |
付购买办公用品费用 |
2,000.00 |
| 办公费用 |
付村委会2023年度通信服务费 |
9,468.00 |
| 办公费用 |
付世群打字社复印材料及办公用品费 |
1,300.00 |
| 办公费用 |
付设立新的村级账户后购买票据业务手续费 |
6.00 |
| 办公费用 |
付购买办公用品费用 |
726.00 |
| 办公费用 |
付2023年1月至3月购买办公用矿泉水费用 |
2,648.00 |
| 宣传费 |
付2022年12月横幅制作费 |
60.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用人员2022年12月份工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用人员2022年度绩效工资 |
16,235.53 |
| 其他管理人员规定补助 |
付巫冲村监委会2022年度工资 |
2,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付巫冲村2022年度村民组长工资 |
8,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2022年度娘娘殿、小六队、老巫村提水站管理员及巡河员工资 |
7,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付出水桥提水站搬移配电箱人员2022年工资 |
800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘工作人员2023年1月2月工资 |
6,640.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付2023年2月村干部缴纳月度保险费用 |
10,665.68 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘人员2023年3月份工资 |
3,117.64 |
| 党建支出 |
付党建五比五评、写真制作费 |
95.00 |
| 党建支出 |
付2022年12月购买国旗费 |
100.00 |
| 修理费 |
付村部门锁维修、玻璃门等维修费 |
1,670.00 |
| 差旅费 |
付2022年10月至12月工作用车包车费 |
2,680.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月工作用车包车费 |
2,420.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月份工作用车包车费 |
2,670.00 |
| 食堂 |
付村委会2022年12月就餐费 |
2,475.00 |
| 食堂 |
付2023年1月工作就餐费 |
1,710.00 |
| 食堂 |
付2023年3月份就餐费用 |
2,190.00 |
| 其他类型 |
付购买体育用品费用 |
680.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
付余家村桥梁修复工程款 |
14,515.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
付栗树地修建塘坝挖机费 |
15,250.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
付栗树地修建塘坝挖机费 |
13,375.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
付巫冲村修建塘坝暂用菜地补偿款 |
2,700.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
付大团山铁山水库周边水利兴修建造挡墙挖机工程款 |
27,500.00 |
| 美好乡村建设支出 |
2022年巫冲村一事一议公益项目美丽乡村中心村配套设施建设工程款 |
13,447.34 |
| 村级道路支出 |
付栗树地潘小湾小六队东门岗老胡村新巫村娘娘殿道路维修砂石渣土运费 |
24,180.00 |
| 村级道路支出 |
付七大队道路维修黄土拖运车旨 |
3,840.00 |
| 文明创建支出 |
付2022年12月文明创建小工工资 |
10,256.70 |
| 文明创建支出 |
付2022年12月文明创建宣传制作费 |
666.00 |
| 修路占地补偿 |
付巫冲村修建栗树地至高村道路2022年占地补偿费 |
2,000.00 |
| 修路占地补偿 |
付巫冲村各村民组修路2022年占地补偿费 |
27,880.00 |
| 娘娘殿修建石人占地补偿 |
付娘娘殿修建石人2022年占地补偿费 |
600.00 |
| 新冠疫情防控 |
付2022年11月至12月疫情防控用车费 |
1,950.00 |
| 新冠疫情防控 |
付2022年10月至12月疫情防控工作用车包车费 |
1,140.00 |
| 建设村部占地补偿 |
付巫冲村修建村部2022年度占地补偿费 |
2,100.00 |
| 娘娘殿砂厂占地补偿 |
付巫冲村娘娘殿砂厂占地补偿费 |
3,659.50 |
| 秸秆禁烧支出 |
付秸秆禁烧2022年9月至11月小工工资 |
24,000.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
付巫冲村2022年9月至11月宣传车费 |
11,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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230,985.12 |
| 其中：现 金 |
|
|
2,121.77 |
| 银 行 存 款 |
|
|
228,863.35 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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