| 一、期初结存合计： |
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888,362.87 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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888,362.87 |
| 二、本期收入合计： |
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1,551,923.15 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
候村组、汤村组道路亮化工程扣质保金 |
5,800.00 |
| 专项应付款 |
改厕工程 |
收2022年终结算款-2021年改厕工程补助资金 |
45,600.00 |
| 改厕工程 |
收2022年终结算款-2022年改厕工程补助资金 |
63,000.00 |
| 村股份经济合作社转入2021年和2022年公积公益金 |
收胜利村股份经济合作社转入2021年提取30%公积公益金 |
84,919.07 |
| 村股份经济合作社转入2021年和2022年公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2022年提取公积公益金和应付福利费 |
153,149.84 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收胜利村股份经济合作社转入2021年提取10%应付福利费 |
28,306.36 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2022年提取公积公益金和应付福利费 |
51,049.94 |
| 流失耕地找回费 |
收胜利村流失耕地找回费 |
343,500.19 |
| 邱冲水库除险加固取土及管理房征地款 |
收邱冲水库除险加固取土及管理房征地款 |
100,000.00 |
| 美丽乡村补助资金 |
收镇拨付胜利村美丽乡村补助资金 |
400,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市财政局财政项目补助资金 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收广德市公路事业发展中心农村公路补助资金 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收广德市机关事务服务中心帮扶款 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收镇政府拔胜利村2023年2月村干部月度绩效及社保缴纳款 |
14,586.80 |
| 乡镇补助收入 |
收镇拨付村2023年3月份村干部月度绩效及保险费用 |
12,010.95 |
| 其他收入 |
征地事务补助 |
收镇拔村祥花线征地协调费 |
100,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
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1,213,025.95 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
打印机 |
支付购买1台东芝打印机款 |
2,250.00 |
| 候村组、汤村组道路亮化工程 |
候村组、汤村组道路亮化工程款(景观灯43套、路灯15套） |
191,963.76 |
| 应付款 |
应付款 |
偿还吕嗣祥2021年农村改厕尾欠款 |
48,677.29 |
| 应付款 |
偿还村卫生室村部场地绿化围墙污水管网改造工程质保金 |
7,870.00 |
| 应付款 |
偿还2021年胜利村人居环境整治质保金 |
7,500.00 |
| 应付款 |
偿还安徽汇力建筑有限公司工程款2022年1月尾欠款 |
74,759.22 |
| 专项应付款 |
流失耕地找回费 |
付流失耕地找回青苗、虾田补偿款 |
184,750.00 |
| 流失耕地找回费 |
付胜利村流失耕地找回挖机施工费 |
150,500.00 |
| 流失耕地找回费 |
付流失耕地找回种植农作物人工费 |
8,250.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度基本绩效工资 |
3,081.12 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度社保缴纳款 |
11,970.56 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部月度保险费用 |
9,227.47 |
| 管理人员及村干部报酬 |
支付2023年3月份村干部月度绩效工资 |
2,783.48 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会办公用电费） |
324.84 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会办公用电费） |
684.22 |
| 办公费用 |
付打印材料及办公用品费 |
1,414.00 |
| 办公费用 |
付村委会通信网络服务费 |
1,800.00 |
| 办公费用 |
付村部移动网络服务费 |
1,200.00 |
| 办公费用 |
付村委会办公室电费 |
647.92 |
| 办公费用 |
付胜利村新村级账户设立后购买票据业务手续费用 |
6.00 |
| 办公费用 |
村级账户款返还村务卡支付款（支付村部电费） |
645.59 |
| 办公费用 |
支付办公打印机耗材费用 |
1,780.00 |
| 办公费用 |
付购买办公用品及打印费用 |
932.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村民组长2022年误工补贴 |
5,400.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘镇用工作人员2022年12月工资 |
1,720.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘工作人员2022年绩效工资 |
17,230.48 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘工作人员2023年1月至3月三个月工资 |
5,160.00 |
| 党建支出 |
付党小组之家2022年一年房租费 |
1,200.00 |
| 党建支出 |
付村委会会议室背景墙制作费 |
3,050.00 |
| 党建支出 |
付购买国旗费用 |
100.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月因公用车包车费 |
2,670.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月工作用车包车费 |
1,890.00 |
| 食堂支出 |
付村部食堂2022年11月开支 |
2,720.00 |
| 食堂支出 |
付村部食堂2022年12月开支 |
2,747.00 |
| 食堂支出 |
付村委会食堂2023年1月采购开支费用 |
2,034.00 |
| 食堂支出 |
付村部食堂2023年2月份开支费用 |
2,132.00 |
| 食堂人员工资 |
付村部食堂2022年11月份烧饭工资 |
1,200.00 |
| 食堂人员工资 |
付村部食堂2022年12月烧饭工资 |
1,200.00 |
| 食堂人员工资 |
付村委会食堂2023年1月烧饭人员工资 |
1,200.00 |
| 食堂人员工资 |
付村部食堂烧饭人员2023年2月工资 |
1,800.00 |
| 其他支出 |
美好乡村建设支出 |
支付胜利村美丽乡村建设工程部分工程款 |
400,000.00 |
| 农化项目占田租金 |
付农化项目占田田租费 |
695.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
付秸秆禁烧巡逻人员工资补贴 |
38,400.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
付秸秆禁烧巡逻宣传用车费 |
1,400.00 |
| 铂龙湖项目支出 |
付铂龙湖颐养园内圆形盖板式雨水检查井工程费 |
6,060.00 |
| 四、期末结存合计： |
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1,227,260.07 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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1,227,260.07 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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