| 一、期初结存合计： |
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346,306.22 |
| 其中：现 金 |
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97.82 |
| 银 行 存 款 |
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346,208.40 |
| 二、本期收入合计： |
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1,471,832.51 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
欠2022年绿林村卫生厕所改造工程款 |
66,152.83 |
| 应付款 |
2022年绿林村街道人居环境整治工程款扣质保金 |
6,128.00 |
| 应付款 |
2022年绿林村汪店组人居环境整治工程款扣质保金 |
5,785.00 |
| 专项应付款 |
改厕工程 |
收2022年度年终结算资金-2021年度改厕补助资金 |
38,000.00 |
| 改厕工程 |
收2022年度年终结算资金-2022年度改厕补助资金 |
105,000.00 |
| 人居环境整治 |
收2022年度年终结算资金-2022年度人居环境整治补助资金 |
400,000.00 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2021年提取30%公积公益金 |
173,297.20 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年公积公益金 |
收村股份经济合作社转入2022年30%公积公益金 |
211,971.00 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2021年提取10%应付福利费 |
57,765.73 |
| 村股份经济合作社转入2021年2022年应付福利费 |
收村股份经济合作社转入2022年10%应付福利费 |
70,657.00 |
| 合作社转公墓出售款 |
收村股份经济合作社转入村账户绿林村公墓出售款 |
3,000.00 |
| 无量溪河道防洪治理征地及青苗补偿 |
收郎川河邱村集镇防洪治理无量溪河道征地及青苗补偿款 |
34,621.00 |
| 2022年绿林村流失耕地找回费 |
收誓节镇绿林村流失耕地找回费 |
223,489.45 |
| 污水运维项目 |
收2022年度年终结算资金-2022年度污水运维项目补助资金 |
15,800.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收安徽润禾供销社有限公司帮扶款（新网工程） |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收镇拨付绿林村2023年2月村干部绩效及社保缴纳款 |
15,622.65 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年3月村干部月度绩效及保险费用 |
14,542.65 |
| 三、本期支出合计： |
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1,147,105.67 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
办公桌椅 |
付购买一套办公桌椅（一张椅子750一张桌子1800） |
2,550.00 |
| 三门书柜 |
付购买一套三门书柜 |
1,200.00 |
| 沙发加茶几 |
付购买一套沙发加茶几 |
2,057.50 |
| 茶吧机 |
村账户款返还村务卡支付款（支付办公室1台茶吧机） |
500.00 |
| 应付款 |
应付款 |
偿还广德誓节老张建材2021年改厕工程40%尾欠款 |
39,883.88 |
| 应付款 |
退还刘芳2021年人居环境整治工程质保金 |
6,740.00 |
| 应付福利费 |
公共设施维修 |
付芝麻窝水库修缮及金山污水管道维修工程款 |
27,775.00 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（下金山污水处理用电费） |
164.18 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（下金山污水处理用电费) |
152.07 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（下金山污水处理电费） |
166.64 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付沈庄污水处理用电费用） |
17.35 |
| 其他 |
村账户款返还村务卡支付款（支付下金山污水处理用电费用） |
146.44 |
| 专项应付款 |
改厕工程 |
2022年绿林村卫生厕所改造工程款 |
171,152.83 |
| 人居环境整治 |
2022年绿林村街道人居环境整治工程款 |
204,267.78 |
| 人居环境整治 |
2022年绿林村汪店组人居环境整治工程款 |
192,853.30 |
| 人居环境整治 |
付人居环境整治宣传等制作费 |
15,108.00 |
| 疫情防控 |
付疫情防控二维码核检制作费 |
32.40 |
| 疫情防控 |
付2022年12月疫情防控工作用车包车费 |
560.00 |
| 合作社转公墓出售款 |
付村公墓管护费用 |
2,000.00 |
| 2022年绿林村流失耕地找回费 |
付2022年流失耕地找回人工工资 |
10,920.00 |
| 2022年绿林村流失耕地找回费 |
付流失耕地找回挖机施工费 |
86,400.00 |
| 2022年绿林村流失耕地找回费 |
付流失耕地找回青苗补偿费 |
126,150.00 |
| 污水运维项目 |
付绿林村生活污水处理标准化运维项目管护费 |
15,800.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度社保缴纳款 |
12,943.89 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年2月村干部月度基本绩效工资 |
2,678.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年3月份村干部月度缴纳保险费用 |
13,302.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
付2023年3月村干部月度基本绩效工资 |
2,678.76 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会用电费） |
1,227.22 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会用电费) |
423.17 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（配电控制设备卷线盘插费) |
245.00 |
| 办公费用 |
付村委会2530打印机墨盒费 |
780.00 |
| 办公费用 |
付村办公打印照片、秸秆禁烧防灾救灾材料费用 |
1,395.00 |
| 办公费用 |
付2023年度通信服务费 |
7,308.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（购买办公用品费） |
340.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（村委会电费） |
766.74 |
| 办公费用 |
付村新村级账户设立后购买票据业务手续费 |
6.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付购买办公室用品费用） |
400.00 |
| 办公费用 |
村账户款返还村务卡支付款（支付村委会办公室用电费用） |
840.49 |
| 宣传费 |
付十大暖民心宣传制作费 |
180.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付绿林村畜禽防疫员补助 |
1,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付绿林广场公厕卫生管理费 |
1,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用干部2022年12月份工资 |
3,320.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘用干部2022年绩效工资 |
17,230.48 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村民组长2022年度工资 |
16,500.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘干部2023年1月2月工资 |
6,640.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
付村聘干部2023年3月份工资 |
3,117.64 |
| 党建支出 |
村账户款返还村务卡支付款（党员活动室用电费） |
83.70 |
| 党建支出 |
村账户款返还村务卡支付款（党员活动室用电费) |
24.00 |
| 党建支出 |
付党员的义务制作费 |
220.00 |
| 党建支出 |
村账户款返还村务卡支付款（党员活动室电费） |
33.95 |
| 党建支出 |
村账户款返还村务卡支付款（支付党员活动室用电费用） |
24.00 |
| 修理费 |
付村委会1005打印机换进纸组件维修费 |
330.00 |
| 修理费 |
付村委会办公室升级改造及修补工程款 |
12,500.00 |
| 差旅费 |
付2022年12月工作用车包车费 |
1,470.00 |
| 差旅费 |
付2023年1月村务用车包车费 |
2,540.00 |
| 差旅费 |
付2023年2月村务用车包车费 |
2,460.00 |
| 食堂支出 |
付村委会食堂2022年11月购物支出 |
3,904.00 |
| 食堂支出 |
付村委会食堂2022年12月份购物支出 |
3,897.00 |
| 食堂支出 |
付村委会食堂2023年1月份购物支出 |
3,400.00 |
| 食堂支出 |
付村食堂2023年2月购物支出 |
2,970.00 |
| 食堂人员工资 |
付村委会食堂工作人员2022年12月份工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村委会食堂2023年1月份工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村食堂工作人员2023年2月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
付村食堂工作人员2023年3月工资 |
1,800.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
付绿林街道池塘清淤工程款 |
28,050.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
付六亩塘塘埂修复工程款 |
14,700.00 |
| 村级道路支出 |
付修建高村畅通工程损坏青苗补偿费 |
2,000.00 |
| 村级道路支出 |
付绿林村街道道路地标线交通设施施工费 |
10,980.00 |
| 村级道路支出 |
付绿林街道路面提升改善施工费 |
8,680.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建新风堂、全民健身宣传制作费 |
932.40 |
| 文明创建支出 |
付文明创建宣传等制作费 |
950.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
付秸秆禁烧巡逻人员2022年9月至11月工资 |
38,880.00 |
| 老年教育支出 |
付老有所学广告制作费 |
856.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
671,033.06 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
671,033.06 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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